资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116733.40 85.76%
债券 7557.98 5.55%
银行存款和结算备付金 10715.14 7.87%
其他资产 1110.97 0.82%
资产总值:136117.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 451.26 13285.24 10.26%
腾讯控股 00700 21.04 12735.63 9.84%
阿里巴巴-W 09988 44.53 7195.93 5.56%
招商银行 600036 163.05 6588.85 5.09%
招金矿业 01818 204.90 5847.80 4.52%
华鲁恒升 600426 145.94 3883.55 3.00%
宁波银行 002142 142.35 3762.31 2.91%
格力电器 000651 93.71 3722.16 2.87%
哔哩哔哩-W 09626 15.10 3095.93 2.39%
康龙化成 300759 58.60 2094.95 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 17.99%
医疗保健 1.70 13.12%
通信服务 1.61 12.43%
采矿业 1.43 11.01%
金融业 1.36 10.47%
非必需消费品 1.03 7.93%
原材料 0.84 6.47%
信息技术 0.30 2.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 1.88%
科学研究和技术服务业 0.24 1.83%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 357.48 16426.23 9.57%
腾讯控股 00700 31.26 14339.30 8.36%
紫金矿业 601899 505.64 9860.08 5.75%
宁波银行 002142 305.70 8363.91 4.87%
舜宇光学科技 02382 118.42 7489.32 4.36%
阿里巴巴-W 09988 74.26 7435.81 4.33%
中国平安 601318 103.52 5743.29 3.35%
格力电器 000651 124.87 5609.16 3.27%
信达生物 01801 68.40 4890.39 2.85%
立讯精密 002475 127.06 4407.71 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.18 18.56%
制造业 2.76 16.07%
医疗保健 1.93 11.24%
通信服务 1.65 9.64%
采矿业 1.19 6.92%
非必需消费品 1.13 6.61%
信息技术 1.05 6.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.82 4.75%
原材料 0.73 4.23%
工业 0.58 3.38%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 75.00 7557.98 5.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7557.98 5.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%