财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13156.05 |
4233.81 |
6148.73 |
-4394.79 |
568.99 |
| 本期利润(万元) |
26175.18 |
13434.44 |
7565.59 |
23494.68 |
20363.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.08 |
0.04 |
0.12 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29005.84 |
0.00 |
-35980.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117220.33 |
154907.69 |
154829.63 |
155726.42 |
167555.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.92 |
0.89 |
0.84 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.05 |
0.00 |
-15.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8004.91 |
9224.10 |
21522.23 |
4645.42 |
14605.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
164025.60 |
152713.36 |
137953.14 |
152053.47 |
167791.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
156492.54 |
145070.03 |
130372.66 |
144446.30 |
160250.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
7533.06 |
7643.33 |
7580.48 |
7607.16 |
7541.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
169.47 |
168.47 |
160.28 |
159.11 |
228.58 |
| 应付托管费(万元) |
28.25 |
28.08 |
26.71 |
26.52 |
38.10 |
| 资产总计(万元) |
172534.31 |
168246.59 |
160218.11 |
156918.70 |
183194.80 |
| 负债合计(万元) |
921.24 |
2177.79 |
594.89 |
833.36 |
639.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
171613.07 |
166068.81 |
159623.22 |
156085.34 |
182555.06 |
| 未分配利润(万元) |
-15445.07 |
-30899.59 |
-48815.86 |
-59593.87 |
-47051.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.59 |
153.86 |
71.72 |
89.22 |
58.05 |
| 投资收益(万元) |
5641.99 |
-2062.94 |
-12209.56 |
-15991.45 |
-3589.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10047.61 |
28483.67 |
21781.08 |
-9448.01 |
-7497.85 |
| 其它收入(万元) |
3.96 |
3.47 |
0.90 |
2.31 |
1.97 |
| 收入合计(万元) |
15717.15 |
26578.06 |
9644.13 |
-25347.92 |
-11027.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1001.67 |
1902.37 |
924.62 |
2565.54 |
1490.00 |
| 托管费(万元) |
166.95 |
317.06 |
154.10 |
427.59 |
248.33 |
| 其它费用(万元) |
13.26 |
25.07 |
13.46 |
27.98 |
14.04 |
| 费用合计(万元) |
1223.73 |
2277.69 |
1102.27 |
3041.10 |
1762.93 |
| 利润总额(万元) |
14493.43 |
24300.38 |
8541.86 |
-28389.02 |
-12790.25 |
| 净利润(万元) |
14493.43 |
24300.38 |
8541.86 |
-28389.02 |
-12790.25 |
