资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100374.03 84.17%
债券 8106.13 6.80%
银行存款和结算备付金 5143.26 4.31%
其他资产 5635.20 4.73%
资产总值:119258.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 117.75 5271.15 4.50%
国睿科技 600562 200.62 5107.79 4.36%
拓荆科技 688072 13.26 4906.53 4.19%
航发动力 600893 85.38 4103.36 3.50%
北方华创 002371 8.56 3824.31 3.26%
长飞光纤光缆 06869 22.20 3587.07 3.06%
盐湖股份 000792 96.62 3574.94 3.05%
芯原股份 688521 17.53 3545.77 3.02%
江丰电子 300666 24.80 3452.66 2.95%
睿创微纳 688002 31.22 3159.18 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.90 67.41%
科技 0.89 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 3.99%
采矿业 0.45 3.81%
房地产业 0.30 2.54%
能源 0.04 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 132.60 8557.35 6.11%
中微公司 688012 28.00 7945.28 5.68%
寒武纪 688256 4.65 6298.02 4.50%
国睿科技 600562 222.91 6299.44 4.50%
金盘科技 688676 67.87 6131.49 4.38%
工业富联 601138 90.61 5622.55 4.02%
芯源微 688037 32.70 4857.00 3.47%
阳光电源 300274 28.41 4859.25 3.47%
拓荆科技 688072 14.51 4786.72 3.42%
睿创微纳 688002 43.28 4362.22 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.10 72.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 8.77%
科技 1.17 8.39%
采矿业 0.26 1.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 60.00 6072.29 5.18%
25农发11 20.00 2033.84 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8106.13 6.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%