财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39854.52 |
-1834.08 |
4941.71 |
-7368.37 |
-4539.26 |
| 本期利润(万元) |
56302.50 |
8480.83 |
763.29 |
5013.59 |
17626.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-56004.79 |
0.00 |
-57185.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157738.79 |
148543.77 |
144913.19 |
148334.25 |
143634.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.80 |
0.76 |
0.76 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.86 |
0.00 |
-24.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5946.69 |
8334.07 |
5881.53 |
7397.70 |
9010.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
155939.99 |
153480.83 |
135413.06 |
165934.14 |
203721.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
147672.20 |
144201.72 |
128342.17 |
156813.08 |
190400.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
8267.79 |
9279.11 |
7070.89 |
9121.06 |
13321.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.03 |
169.05 |
142.57 |
180.27 |
260.84 |
| 应付托管费(万元) |
25.00 |
28.17 |
23.76 |
30.04 |
43.47 |
| 资产总计(万元) |
164056.93 |
166522.79 |
144226.78 |
177184.19 |
215566.94 |
| 负债合计(万元) |
3160.35 |
5771.83 |
2688.94 |
2466.89 |
2486.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
160896.58 |
160750.96 |
141537.85 |
174717.29 |
213080.78 |
| 未分配利润(万元) |
-40092.93 |
-51971.95 |
-86450.02 |
-67847.45 |
-42051.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.69 |
36.36 |
18.67 |
53.57 |
29.15 |
| 投资收益(万元) |
-902.67 |
-5924.51 |
-26702.62 |
-14869.61 |
2264.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11182.38 |
13409.69 |
3559.54 |
12012.06 |
22520.11 |
| 其它收入(万元) |
4.35 |
7.13 |
2.12 |
2.05 |
1.46 |
| 收入合计(万元) |
10299.74 |
7528.67 |
-23122.30 |
-2801.93 |
24815.71 |
| 管理人报酬(万元) |
941.26 |
1777.40 |
871.70 |
2805.26 |
1595.20 |
| 托管费(万元) |
156.88 |
296.23 |
145.28 |
467.54 |
265.87 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.00 |
12.71 |
25.17 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
1133.64 |
2141.76 |
1052.21 |
3357.42 |
1903.85 |
| 利润总额(万元) |
9166.10 |
5386.91 |
-24174.52 |
-6159.35 |
22911.86 |
| 净利润(万元) |
9166.10 |
5386.91 |
-24174.52 |
-6159.35 |
22911.86 |
