嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852)_资产配置

嘉实远见先锋一年持有期混合A012852HARVEST VISION PIONEER ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	174228.43	92.16%
债券	3925.34	2.08%
银行存款和结算备付金	10290.78	5.44%
其他资产	597.13	0.32%

资产总值：189041.68万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	45.17	18159.91	9.65%
药明康德	603259	104.16	11668.85	6.20%
阿里巴巴-W	09988	53.17	8592.14	4.56%
豪威集团	603501	49.60	7498.59	3.98%
湖南裕能	301358	120.66	7290.42	3.87%
地平线机器人-W	09660	803.82	7030.49	3.73%
农夫山泉	09633	140.76	6926.75	3.68%
药明生物	02269	163.45	6115.31	3.25%
中矿资源	002738	121.50	6014.42	3.19%
思摩尔国际	06969	347.00	5585.26	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.51	39.87%
非必需消费品	2.18	11.58%
医疗保健	1.58	8.41%
必需消费品	1.55	8.22%
科学研究和技术服务业	1.21	6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	4.06%
通信服务	0.76	4.02%
信息技术	0.70	3.73%
原材料	0.40	2.14%
房地产	0.34	1.81%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.31	13697.03	9.19%
信达生物	01801	116.90	8357.99	5.61%
东鹏饮料	605499	23.08	7248.27	4.87%
药明康德	603259	104.16	7244.21	4.86%
思摩尔国际	06969	393.10	6538.81	4.39%
腾讯控股	00700	13.87	6362.32	4.27%
豪威集团	603501	49.60	6331.91	4.25%
蜜雪集团	02097	12.13	5685.84	3.82%
小鹏汽车-W	09868	80.38	5175.16	3.47%
农夫山泉	09633	140.76	5147.48	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.19	41.53%
非必需消费品	2.04	13.69%
必需消费品	1.45	9.72%
医疗保健	1.41	9.45%
科学研究和技术服务业	1.01	6.79%
通信服务	0.64	4.27%
信息技术	0.48	3.19%
房地产	0.16	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	49.01	12396.82	8.59%
信达生物	01801	182.70	7856.81	5.44%
药明康德	603259	104.16	7011.94	4.86%
腾讯控股	00700	14.28	6549.47	4.54%
小鹏汽车-W	09868	88.59	6442.18	4.46%
农夫山泉	09633	172.88	5384.44	3.73%
豪威集团	603501	38.73	5140.74	3.56%
中国生物制药	01177	1359.60	4705.05	3.26%
思摩尔国际	06969	364.40	4459.06	3.09%
新宙邦	300037	133.16	4422.14	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.89	40.80%
医疗保健	1.66	11.53%
非必需消费品	1.42	9.85%
必需消费品	1.22	8.43%
科学研究和技术服务业	0.83	5.74%
通信服务	0.77	5.36%
房地产业	0.37	2.56%
房地产	0.18	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	49.01	13036.90	9.63%
美团-W	03690	62.72	8810.92	6.51%
小鹏汽车-W	09868	147.65	6378.45	4.71%
信达生物	01801	182.70	6192.26	4.57%
腾讯控股	00700	15.87	6128.34	4.53%
科达利	002850	59.69	5830.52	4.31%
药明康德	603259	104.16	5732.87	4.23%
农夫山泉	09633	172.88	5435.18	4.01%
新宙邦	300037	133.16	4985.39	3.68%
中航高科	600862	166.98	4218.04	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.49	40.53%
非必需消费品	2.19	16.20%
医疗保健	1.29	9.51%
房地产业	0.93	6.87%
科学研究和技术服务业	0.69	5.11%
通信服务	0.61	4.53%
必需消费品	0.61	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	2.64%
房地产	0.23	1.73%
批发和零售业	0.07	0.49%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	15.90	1593.14	0.85%
24国债21	12.40	1255.41	0.67%
25国债08	10.70	1076.79	0.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3925.34	2.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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