财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12664.44 |
7145.77 |
3805.02 |
-35841.73 |
-6159.47 |
| 本期利润(万元) |
46164.78 |
22713.63 |
12956.77 |
375.01 |
27194.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.11 |
0.06 |
0.00 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.96 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50665.40 |
0.00 |
-78115.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176276.65 |
139400.76 |
135277.27 |
126729.93 |
134018.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.73 |
0.68 |
0.62 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.54 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.66 |
0.00 |
-38.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10482.55 |
7625.93 |
8484.20 |
7224.99 |
7769.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
136376.02 |
125235.20 |
110175.12 |
148313.26 |
175734.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
134974.43 |
125174.06 |
110114.47 |
142939.91 |
173362.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
1401.59 |
61.15 |
60.64 |
5373.35 |
2372.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.47 |
142.70 |
121.98 |
157.60 |
225.22 |
| 应付托管费(万元) |
24.41 |
23.78 |
20.33 |
26.27 |
37.54 |
| 资产总计(万元) |
149304.81 |
135775.15 |
118887.24 |
155557.92 |
184231.89 |
| 负债合计(万元) |
326.18 |
393.00 |
353.12 |
963.85 |
407.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
148978.63 |
135382.14 |
118534.12 |
154594.07 |
183824.16 |
| 未分配利润(万元) |
-54399.71 |
-83684.93 |
-117873.17 |
-99824.39 |
-90949.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.89 |
36.72 |
11.60 |
42.73 |
23.19 |
| 投资收益(万元) |
8608.43 |
-36519.08 |
-34179.56 |
-6617.42 |
-5023.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16628.94 |
38682.51 |
8692.94 |
-12706.19 |
175.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25260.26 |
2200.14 |
-25475.02 |
-19280.89 |
-4824.49 |
| 管理人报酬(万元) |
848.70 |
1563.27 |
783.13 |
2549.90 |
1464.44 |
| 托管费(万元) |
141.45 |
260.55 |
130.52 |
424.98 |
244.07 |
| 其它费用(万元) |
11.51 |
22.62 |
12.82 |
26.25 |
12.76 |
| 费用合计(万元) |
1024.09 |
1888.51 |
947.64 |
3062.99 |
1753.84 |
| 利润总额(万元) |
24236.17 |
311.64 |
-26422.66 |
-22343.87 |
-6578.33 |
| 净利润(万元) |
24236.17 |
311.64 |
-26422.66 |
-22343.87 |
-6578.33 |
