资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14697.97 94.21%
债券 281.80 1.81%
银行存款和结算备付金 84.67 0.54%
其他资产 537.67 3.45%
资产总值:15602.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.89 1144.03 7.36%
工业富联 601138 7.29 481.17 3.10%
信达生物 01801 5.30 466.46 3.00%
中际旭创 300308 1.15 464.23 2.99%
中国东方教育 00667 65.35 455.83 2.93%
康方生物 09926 3.20 412.52 2.66%
宏创控股 002379 20.09 348.76 2.25%
恒瑞医药 600276 4.18 299.08 1.93%
蓝思科技 300433 8.71 291.61 1.88%
上海复旦 01385 5.00 207.79 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 44.64%
医疗保健 0.23 15.04%
通讯业务 0.13 8.48%
非日常生活消费品 0.09 6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.80%
科学研究和技术服务业 0.06 4.07%
信息技术 0.05 2.92%
金融业 0.03 1.94%
金融 0.03 1.76%
采矿业 0.02 1.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.01 922.01 6.76%
招商银行 600036 10.50 482.48 3.54%
宁德时代 300750 1.78 450.21 3.30%
中联重科 01157 67.78 360.36 2.64%
中国东方教育 00667 51.05 310.99 2.28%
工业富联 601138 13.08 279.65 2.05%
吉利汽车 00175 19.00 276.54 2.03%
格力电器 000651 6.07 272.66 2.00%
宏创控股 002379 20.09 266.80 1.96%
百济神州 06160 1.78 239.92 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 39.68%
金融业 0.13 9.19%
通讯业务 0.11 7.83%
非日常生活消费品 0.10 7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.56%
医疗保健 0.08 5.89%
工业 0.05 3.51%
科学研究和技术服务业 0.04 2.62%
采矿业 0.04 2.60%
金融 0.03 2.56%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.80 281.80 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 281.80 1.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%