财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
554.47 |
261.12 |
200.53 |
-322.82 |
-469.28 |
| 本期利润(万元) |
1486.40 |
580.89 |
444.73 |
370.66 |
731.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.24 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2684.95 |
0.00 |
-3453.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6673.79 |
5632.66 |
5681.84 |
6007.56 |
6629.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.73 |
0.71 |
0.66 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.27 |
0.00 |
-34.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.12 |
13.73 |
366.08 |
26.39 |
70.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
13213.77 |
12329.35 |
12369.14 |
13019.28 |
17153.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
12932.90 |
12329.35 |
12369.14 |
13019.28 |
16898.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
280.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
255.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.26 |
13.73 |
13.37 |
14.15 |
22.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
2.29 |
2.23 |
2.36 |
3.70 |
| 资产总计(万元) |
13722.64 |
13208.86 |
13136.83 |
13875.63 |
18047.25 |
| 负债合计(万元) |
92.39 |
148.92 |
43.88 |
53.00 |
145.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
13630.25 |
13059.94 |
13092.94 |
13822.63 |
17901.60 |
| 未分配利润(万元) |
-5280.91 |
-6913.60 |
-8766.29 |
-8597.31 |
-6902.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
1.71 |
0.97 |
2.94 |
1.59 |
| 投资收益(万元) |
699.21 |
-519.22 |
-847.51 |
-2158.34 |
-659.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
735.70 |
1461.45 |
537.85 |
-1050.56 |
-189.03 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.17 |
0.06 |
0.29 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
1435.69 |
944.11 |
-308.63 |
-3205.67 |
-846.91 |
| 管理人报酬(万元) |
78.23 |
156.68 |
78.68 |
248.78 |
146.53 |
| 托管费(万元) |
13.04 |
26.11 |
13.11 |
41.46 |
24.42 |
| 其它费用(万元) |
8.28 |
16.61 |
8.16 |
16.96 |
8.41 |
| 费用合计(万元) |
114.38 |
227.32 |
114.00 |
344.62 |
200.06 |
| 利润总额(万元) |
1321.31 |
716.78 |
-422.63 |
-3550.29 |
-1046.97 |
| 净利润(万元) |
1321.31 |
716.78 |
-422.63 |
-3550.29 |
-1046.97 |
