嘉实稳健添利一年持有混合(013189)_资产配置

嘉实稳健添利一年持有混合013189HARVEST ROBUST TIANLI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3531.56	19.60%
债券	13675.95	75.90%
银行存款和结算备付金	498.96	2.77%
其他资产	311.86	1.73%

资产总值：18018.33万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	10.00	297.63	1.40%
洛阳钼业	603993	17.40	273.18	1.29%
康诺亚-B	02162	4.00	271.16	1.28%
固生堂	02273	8.75	247.17	1.16%
立讯精密	002475	3.01	194.72	0.92%
药明康德	603259	1.70	190.45	0.90%
美的集团	000333	2.12	154.04	0.73%
紫金矿业	601899	5.04	148.38	0.70%
滨江集团	002244	11.92	149.60	0.70%
奥浦迈	688293	2.11	135.22	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.26%
医疗保健	0.08	3.64%
采矿业	0.04	1.99%
科学研究和技术服务业	0.03	1.53%
原材料	0.03	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.16%
房地产业	0.01	0.70%
金融业	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	14.33	448.89	1.77%
中国电信	601728	28.57	221.45	0.87%
巨子生物	02367	4.00	210.48	0.83%
上海银行	601229	18.51	196.39	0.77%
紫金矿业	02899	10.00	182.85	0.72%
成都银行	601838	8.46	170.05	0.67%
康方生物	09926	2.00	167.71	0.66%
益方生物	688382	4.49	147.46	0.58%
蓝特光学	688127	5.31	136.44	0.54%
皓元医药	688131	2.79	134.90	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.07	2.86%
制造业	0.07	2.79%
金融业	0.04	1.46%
科学研究和技术服务业	0.02	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.92%
必需消费品	0.02	0.83%
原材料	0.02	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	14.33	427.14	1.46%
华虹半导体	01347	12.00	343.85	1.18%
翰森制药	03692	15.00	339.14	1.16%
瑞普生物	300119	16.78	297.68	1.02%
华工科技	000988	5.93	243.66	0.83%
中科飞测	688361	2.93	233.01	0.80%
中国电信	601728	28.63	224.78	0.77%
三星医疗	601567	7.34	216.91	0.74%
紫金矿业	02899	10.00	163.16	0.56%
中国神华	601088	3.81	146.11	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	5.07%
医疗保健	0.08	2.62%
信息技术	0.03	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.06%
科学研究和技术服务业	0.02	0.77%
采矿业	0.02	0.60%
原材料	0.02	0.56%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美图公司	01357	200.00	550.07	1.51%
美的集团	000333	6.00	451.32	1.24%
固生堂	02273	11.33	354.63	0.98%
海兴电力	603556	7.94	293.85	0.81%
益丰药房	603939	9.68	233.58	0.64%
马应龙	600993	8.88	231.86	0.64%
瑞普生物	300119	11.95	219.52	0.60%
三星医疗	601567	5.60	172.11	0.47%
精测电子	300567	2.49	160.11	0.44%
新泉股份	603179	3.65	155.85	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	6.15%
通信服务	0.06	1.51%
医疗保健	0.04	0.98%
批发和零售业	0.02	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.42%
采矿业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	15.00	1540.00	7.26%
21浙商银行永续债	10.00	1055.07	4.97%
21川发展MTN001A	10.00	1033.01	4.87%
24温州国投MTN001	10.00	1029.48	4.85%
22工行二级资本债03A	10.00	1023.35	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5140.52	24.22%
国家债券	3155.01	14.87%
企业债	1022.69	4.82%
可转债	766.48	3.61%
央行票据	0.00	0.00%

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