资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1372.34 10.62%
债券 10802.65 83.61%
银行存款和结算备付金 281.18 2.18%
其他资产 464.23 3.59%
资产总值:12920.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纽威股份 603699 3.67 177.30 1.01%
恒瑞医药 600276 2.39 131.98 0.76%
广钢气体 688548 5.80 128.99 0.74%
立讯精密 002475 1.99 98.03 0.56%
药明康德 603259 0.95 93.19 0.53%
长江电力 600900 3.24 87.61 0.50%
柳工 000528 9.20 85.74 0.49%
工商银行 601398 10.96 83.73 0.48%
宁德时代 300750 0.21 84.36 0.48%
厦钨新能 688778 1.13 81.19 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 5.19%
科学研究和技术服务业 0.02 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.50%
金融业 0.01 0.48%
能源 0.01 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 10.00 322.09 1.64%
洛阳钼业 603993 11.31 226.20 1.15%
立讯精密 002475 3.55 201.32 1.03%
纽威股份 603699 3.67 190.73 0.97%
固生堂 02273 7.21 183.64 0.94%
紫金矿业 601899 5.04 173.73 0.89%
中国移动 600941 1.57 158.65 0.81%
美的集团 000333 1.70 132.85 0.68%
三星电气 601567 5.62 129.27 0.66%
奥浦迈 688293 2.63 129.00 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 5.33%
原材料 0.04 2.12%
采矿业 0.04 2.04%
科学研究和技术服务业 0.03 1.74%
医疗保健 0.02 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.81%
通信服务 0.01 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.52%
金融业 0.01 0.44%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工行二级资本债03A 10.00 1037.79 5.94%
23中行二级资本债01A 10.00 1036.16 5.93%
21浙商银行永续债 10.00 1027.93 5.88%
25兴业银行永续债01BC 10.00 1023.17 5.86%
25京国资MTN010 10.00 1010.98 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6360.69 36.41%
国家债券 2608.96 14.93%
可转债 307.08 1.76%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%