财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
728.26 |
629.71 |
655.38 |
488.41 |
454.70 |
| 本期利润(万元) |
810.50 |
213.76 |
-121.94 |
1384.15 |
-49.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
854.94 |
0.00 |
745.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21220.23 |
25366.30 |
29224.80 |
36343.39 |
43828.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
520.28 |
415.37 |
73.41 |
1740.26 |
828.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
28183.04 |
41283.17 |
63361.79 |
79899.13 |
150334.71 |
| 其中:股票投资(万元) |
2671.63 |
3553.52 |
8391.89 |
12434.98 |
28464.75 |
| 其中:债券投资(万元) |
25511.41 |
37729.65 |
54969.90 |
67464.15 |
121869.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.79 |
18.97 |
25.78 |
38.27 |
64.02 |
| 应付托管费(万元) |
4.26 |
6.32 |
8.59 |
12.76 |
21.34 |
| 资产总计(万元) |
29195.82 |
42484.89 |
65483.27 |
83966.35 |
164637.22 |
| 负债合计(万元) |
3829.52 |
6141.50 |
14947.51 |
9396.16 |
44948.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
25366.30 |
36343.39 |
50535.76 |
74570.19 |
119688.94 |
| 未分配利润(万元) |
854.94 |
961.40 |
852.43 |
195.45 |
3087.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.34 |
21.83 |
11.15 |
83.56 |
47.47 |
| 投资收益(万元) |
811.50 |
1065.60 |
257.07 |
6489.23 |
6383.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-415.94 |
895.74 |
1189.88 |
2803.35 |
4146.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
397.89 |
1983.17 |
1458.10 |
9376.14 |
10576.98 |
| 管理人报酬(万元) |
88.75 |
321.89 |
192.55 |
811.93 |
540.77 |
| 托管费(万元) |
29.58 |
107.30 |
64.18 |
270.64 |
180.26 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.79 |
12.34 |
25.23 |
13.53 |
| 费用合计(万元) |
184.13 |
599.02 |
372.98 |
2084.85 |
1350.16 |
| 利润总额(万元) |
213.76 |
1384.15 |
1085.12 |
7291.28 |
9226.82 |
| 净利润(万元) |
213.76 |
1384.15 |
1085.12 |
7291.28 |
9226.82 |