财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 728.26 629.71 655.38 488.41 454.70
本期利润(万元) 810.50 213.76 -121.94 1384.15 -49.04
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 -0.00 0.03 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.72 0.00 2.59 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 854.94 0.00 745.88 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 21220.23 25366.30 29224.80 36343.39 43828.09
期末基金份额净值(元) 1.07 1.03 1.02 1.03 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.75 0.00 2.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.49 0.00 2.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 520.28 415.37 73.41 1740.26 828.09
交易性金融资产(万元) 28183.04 41283.17 63361.79 79899.13 150334.71
其中:股票投资(万元) 2671.63 3553.52 8391.89 12434.98 28464.75
其中:债券投资(万元) 25511.41 37729.65 54969.90 67464.15 121869.96
应付管理人报酬(万元) 12.79 18.97 25.78 38.27 64.02
应付托管费(万元) 4.26 6.32 8.59 12.76 21.34
资产总计(万元) 29195.82 42484.89 65483.27 83966.35 164637.22
负债合计(万元) 3829.52 6141.50 14947.51 9396.16 44948.28
所有者权益合计(万元) 25366.30 36343.39 50535.76 74570.19 119688.94
未分配利润(万元) 854.94 961.40 852.43 195.45 3087.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.34 21.83 11.15 83.56 47.47
投资收益(万元) 811.50 1065.60 257.07 6489.23 6383.40
公允价值变动收益(万元) -415.94 895.74 1189.88 2803.35 4146.10
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 397.89 1983.17 1458.10 9376.14 10576.98
管理人报酬(万元) 88.75 321.89 192.55 811.93 540.77
托管费(万元) 29.58 107.30 64.18 270.64 180.26
其它费用(万元) 10.34 20.79 12.34 25.23 13.53
费用合计(万元) 184.13 599.02 372.98 2084.85 1350.16
利润总额(万元) 213.76 1384.15 1085.12 7291.28 9226.82
净利润(万元) 213.76 1384.15 1085.12 7291.28 9226.82