嘉实兴锐优选一年持有期混合C(011842)_资产配置

嘉实兴锐优选一年持有期混合C011842HARVEST XINGRUI PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	71187.97	91.60%
债券	2804.16	3.61%
银行存款和结算备付金	1378.42	1.77%
其他资产	2346.22	3.02%

资产总值：77716.77万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	55.95	4063.51	5.25%
紫金矿业	02899	98.20	2922.74	3.77%
腾讯控股	00700	4.62	2796.51	3.61%
阿里巴巴-W	09988	16.92	2734.23	3.53%
小米集团-W	01810	40.02	1973.02	2.55%
中国平安	02318	31.05	1503.86	1.94%
吉利汽车	00175	63.40	1131.61	1.46%
华润置地	01109	37.35	1035.95	1.34%
京东方A	000725	215.82	897.81	1.16%
国泰海通	601211	43.81	826.69	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	42.66%
信息技术	0.60	7.80%
金融业	0.42	5.38%
非必需消费品	0.39	4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	4.76%
采矿业	0.32	4.18%
原材料	0.29	3.77%
通信服务	0.28	3.61%
金融	0.20	2.55%
房地产	0.17	2.22%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	49.22	2690.93	4.01%
腾讯控股	00700	4.62	2119.24	3.15%
中芯国际	00981	47.90	1952.60	2.91%
翰森制药	03692	64.60	1752.63	2.61%
阿里巴巴-W	09988	16.92	1694.24	2.52%
中国平安	02318	31.05	1411.55	2.10%
京东健康	06618	30.59	1199.75	1.79%
紫金矿业	02899	62.40	1140.96	1.70%
药明康德	603259	14.97	1041.16	1.55%
新强联	300850	28.41	1017.65	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	52.08%
信息技术	0.46	6.91%
金融业	0.32	4.72%
医疗保健	0.27	3.95%
非必需消费品	0.26	3.90%
通信服务	0.21	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.71%
金融	0.18	2.69%
科学研究和技术服务业	0.16	2.33%
房地产	0.15	2.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	63.78	2895.82	4.33%
腾讯控股	00700	4.62	2118.95	3.17%
阿里巴巴-W	09988	16.92	1998.63	2.99%
翰森制药	03692	64.60	1460.56	2.19%
中芯国际	00981	33.85	1440.06	2.16%
中国平安	02318	31.05	1326.67	1.99%
中宠股份	002891	25.76	1112.32	1.66%
赤峰黄金	600988	47.74	1093.25	1.64%
圣农发展	002299	70.86	1064.32	1.59%
紫金矿业	02899	62.40	1018.10	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	49.27%
信息技术	0.43	6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.09%
非必需消费品	0.30	4.45%
采矿业	0.22	3.22%
通信服务	0.21	3.17%
医疗保健	0.21	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.92%
金融	0.16	2.47%
房地产	0.16	2.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	101.48	3242.12	5.18%
腾讯控股	00700	6.45	2490.72	3.98%
美团-W	03690	16.50	2317.92	3.71%
阿里巴巴-W	09988	28.66	2186.92	3.50%
中国平安	02318	43.40	1850.76	2.96%
中芯国际	00981	47.30	1392.89	2.23%
宁德时代	300750	4.95	1315.42	2.10%
吉利汽车	00175	88.50	1214.57	1.94%
紫金矿业	02899	87.20	1141.81	1.83%
华润置地	01109	52.25	1091.10	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.70	43.24%
非必需消费品	0.57	9.14%
信息技术	0.46	7.41%
金融业	0.27	4.32%
通信服务	0.25	3.98%
金融	0.23	3.66%
房地产	0.20	3.25%
采矿业	0.19	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.38%
批发和零售业	0.14	2.16%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	17.70	1783.68	2.30%
24国债21	9.20	931.43	1.20%
25国债08	0.70	70.44	0.09%
金25转债	0.19	18.60	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2785.56	3.60%
可转债	18.60	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。