嘉实兴锐优选一年持有期混合C(011842)_资产配置

嘉实兴锐优选一年持有期混合C011842HARVEST XINGRUI PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	68969.24	93.73%
债券	4004.77	5.44%
银行存款和结算备付金	236.90	0.32%
其他资产	369.27	0.50%

资产总值：73580.18万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.64	4495.49	6.13%
紫金矿业	601899	243.18	4090.29	5.58%
龙净环保	600388	292.19	3719.64	5.07%
兖矿能源	01171	223.60	3332.46	4.54%
中国移动	00941	44.85	2720.07	3.71%
晶盛机电	300316	78.73	2698.06	3.68%
五粮液	000858	15.73	2414.71	3.29%
山西汾酒	600809	9.01	2208.61	3.01%
腾讯控股	00700	7.94	2186.75	2.98%
山东黄金	01787	88.47	1273.69	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.71	50.61%
采矿业	1.29	17.59%
能源	0.51	6.93%
通信服务	0.49	6.69%
原材料	0.20	2.77%
非必需消费品	0.18	2.40%
必需消费品	0.16	2.14%
医疗保健	0.15	2.09%
信息技术	0.08	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.87%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.86	6662.36	8.70%
紫金矿业	601899	327.15	4076.29	5.32%
龙净环保	600388	303.29	3879.14	5.07%
腾讯控股	00700	13.29	3536.02	4.62%
中国神华	601088	97.41	3053.80	3.99%
金山办公	688111	9.24	2920.58	3.81%
中国移动	00941	48.00	2818.71	3.68%
恒瑞医药	600276	51.92	2348.25	3.07%
五粮液	000858	16.57	2324.94	3.04%
兖矿能源	01171	155.40	2089.87	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.85	50.27%
采矿业	1.12	14.68%
通信服务	0.70	9.08%
能源	0.53	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.82%
医疗保健	0.28	3.70%
必需消费品	0.17	2.25%
金融业	0.07	0.87%
信息技术	0.05	0.66%
批发和零售业	0.03	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.93	7068.30	7.72%
紫金矿业	601899	387.17	4696.37	5.13%
龙净环保	600388	297.32	4569.88	4.99%
腾讯控股	00700	13.29	3734.20	4.08%
中国平安	601318	76.85	3711.85	4.06%
晶盛机电	300316	76.90	3669.10	4.01%
恒瑞医药	600276	78.95	3547.92	3.88%
中国移动	00941	52.25	3150.06	3.44%
中兴通讯	000063	93.35	3050.68	3.33%
海吉亚医疗	06078	66.34	2672.44	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.63	39.61%
采矿业	1.09	11.94%
通信服务	0.74	8.11%
金融业	0.72	7.90%
医疗保健	0.70	7.66%
能源	0.39	4.28%
金融	0.22	2.42%
必需消费品	0.17	1.90%
房地产业	0.15	1.65%
信息技术	0.15	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.55	9385.05	8.88%
腾讯控股	00700	26.03	7958.11	7.53%
晶盛机电	300316	75.39	5345.19	5.06%
紫金矿业	601899	465.02	5287.28	5.00%
万华化学	600309	48.68	4276.05	4.04%
海吉亚医疗	06078	105.16	4110.91	3.89%
龙净环保	600388	190.82	3429.12	3.24%
金山办公	688111	6.85	3235.04	3.06%
中兴通讯	000063	67.64	3080.33	2.91%
长川科技	300604	61.34	2913.04	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.68	44.26%
通信服务	1.12	10.57%
采矿业	0.83	7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	6.67%
必需消费品	0.44	4.19%
工业	0.44	4.13%
医疗保健	0.41	3.89%
金融业	0.32	3.06%
房地产业	0.16	1.54%
房地产	0.14	1.31%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	39.10	3953.80	5.39%
23国债10	0.50	50.97	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4004.77	5.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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