财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2911.36 |
612.34 |
534.84 |
-1044.82 |
-694.75 |
| 本期利润(万元) |
4048.79 |
2472.09 |
1751.25 |
-162.35 |
1496.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.10 |
0.07 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8444.85 |
0.00 |
-9665.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19480.65 |
16840.85 |
16712.26 |
15477.34 |
18298.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.72 |
0.69 |
0.62 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.42 |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.03 |
0.00 |
-38.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1211.08 |
1716.52 |
397.61 |
1092.94 |
1892.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
66037.35 |
61010.75 |
69934.58 |
76129.05 |
103760.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
63261.08 |
56950.91 |
65893.28 |
70918.63 |
95232.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
2776.27 |
4059.84 |
4041.29 |
5210.41 |
8528.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.85 |
65.36 |
71.82 |
78.63 |
134.94 |
| 应付托管费(万元) |
10.81 |
10.89 |
11.97 |
13.10 |
22.49 |
| 资产总计(万元) |
67380.55 |
62919.53 |
70708.53 |
77222.13 |
106196.96 |
| 负债合计(万元) |
200.97 |
365.22 |
152.65 |
656.54 |
467.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
67179.58 |
62554.31 |
70555.88 |
76565.58 |
105729.86 |
| 未分配利润(万元) |
-24681.74 |
-37243.03 |
-42299.22 |
-45010.51 |
-33586.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
3.56 |
1.50 |
7.30 |
4.43 |
| 投资收益(万元) |
3105.29 |
-2798.86 |
-2725.53 |
-23795.94 |
-9950.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7420.74 |
3538.48 |
2652.54 |
2377.08 |
4647.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10528.47 |
743.18 |
-71.49 |
-21411.56 |
-5298.69 |
| 管理人报酬(万元) |
385.55 |
842.12 |
436.79 |
1486.85 |
925.58 |
| 托管费(万元) |
64.26 |
140.35 |
72.80 |
247.81 |
154.26 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.88 |
12.34 |
25.64 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
508.32 |
1107.40 |
575.97 |
1919.96 |
1183.38 |
| 利润总额(万元) |
10020.15 |
-364.22 |
-647.45 |
-23331.52 |
-6482.07 |
| 净利润(万元) |
10020.15 |
-364.22 |
-647.45 |
-23331.52 |
-6482.07 |
