资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5040.51 88.59%
债券 30.77 0.54%
银行存款和结算备付金 578.84 10.17%
其他资产 39.77 0.70%
资产总值:5689.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.35 505.40 8.92%
龙佰集团 002601 25.00 486.50 8.59%
盾安环境 002011 33.00 469.59 8.29%
海尔智家 600690 18.50 468.61 8.27%
北方华创 002371 1.01 458.01 8.08%
海康威视 002415 14.50 457.04 8.07%
中国移动 600941 4.00 418.72 7.39%
万华化学 600309 6.00 399.48 7.05%
中国巨石 600176 22.00 381.54 6.74%
海螺水泥 600585 16.00 371.52 6.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 81.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.39%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盾安环境 002011 40.40 468.64 8.94%
三一重工 600031 25.00 448.75 8.56%
京东方A 000725 110.00 438.90 8.37%
贵州茅台 600519 0.31 436.95 8.33%
龙佰集团 002601 26.00 421.46 8.04%
中国巨石 600176 36.00 410.44 7.83%
海康威视 002415 13.50 374.36 7.14%
北方华创 002371 0.75 331.66 6.33%
海螺水泥 600585 15.00 322.05 6.14%
万华化学 600309 5.90 320.13 6.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 91.87%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2101 0.30 30.77 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30.77 0.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%