资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4475.45 88.77%
债券 30.88 0.61%
银行存款和结算备付金 531.12 10.53%
其他资产 4.21 0.08%
资产总值:5041.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 16.50 492.36 9.94%
海尔智家 600690 18.00 469.62 9.48%
贵州茅台 600519 0.34 468.24 9.45%
盾安环境 002011 33.00 418.44 8.45%
万华化学 600309 5.07 388.77 7.85%
中国移动 600941 3.80 383.99 7.75%
海螺水泥 600585 16.00 349.76 7.06%
龙佰集团 002601 17.50 342.65 6.92%
石头科技 688169 2.21 335.87 6.78%
三一重工 600031 13.00 274.69 5.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 82.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.75%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.35 505.40 8.92%
龙佰集团 002601 25.00 486.50 8.59%
盾安环境 002011 33.00 469.59 8.29%
海尔智家 600690 18.50 468.61 8.27%
北方华创 002371 1.01 458.01 8.08%
海康威视 002415 14.50 457.04 8.07%
中国移动 600941 4.00 418.72 7.39%
万华化学 600309 6.00 399.48 7.05%
中国巨石 600176 22.00 381.54 6.74%
海螺水泥 600585 16.00 371.52 6.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 81.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.39%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2101 0.30 30.88 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30.88 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%