财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.37 |
-0.11 |
0.04 |
-0.14 |
-0.23 |
| 本期利润(万元) |
1.31 |
-0.25 |
0.01 |
-0.08 |
0.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.19 |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9.96 |
6.37 |
4.71 |
4.53 |
5.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.03 |
1.10 |
1.10 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.82 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.39 |
0.00 |
-16.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
403.25 |
705.84 |
1882.73 |
2881.57 |
3337.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
4847.27 |
7350.27 |
12205.94 |
13626.15 |
14571.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
4816.60 |
7350.27 |
12205.94 |
13626.15 |
14571.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.18 |
8.29 |
16.18 |
17.67 |
24.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.38 |
2.70 |
2.95 |
4.01 |
| 资产总计(万元) |
5260.56 |
8169.19 |
17205.92 |
17771.30 |
19548.07 |
| 负债合计(万元) |
17.81 |
96.20 |
1140.63 |
627.35 |
107.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
5242.74 |
8073.00 |
16065.29 |
17143.95 |
19441.01 |
| 未分配利润(万元) |
206.76 |
766.81 |
969.64 |
1696.92 |
2148.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
42.54 |
25.58 |
34.71 |
21.97 |
| 投资收益(万元) |
-95.07 |
-679.72 |
-859.62 |
-2150.99 |
-1713.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-265.86 |
700.31 |
254.11 |
614.26 |
282.91 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
3.88 |
1.08 |
45.64 |
43.43 |
| 收入合计(万元) |
-359.06 |
67.02 |
-578.85 |
-1456.38 |
-1365.24 |
| 管理人报酬(万元) |
37.75 |
172.28 |
98.24 |
366.96 |
249.51 |
| 托管费(万元) |
6.29 |
28.71 |
16.37 |
61.16 |
41.58 |
| 其它费用(万元) |
4.98 |
14.06 |
8.49 |
17.07 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
49.03 |
215.07 |
123.10 |
445.21 |
299.58 |
| 利润总额(万元) |
-408.09 |
-148.05 |
-701.95 |
-1901.59 |
-1664.81 |
| 净利润(万元) |
-408.09 |
-148.05 |
-701.95 |
-1901.59 |
-1664.81 |
