我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-182.93 |
4025.54 |
1013.59 |
3470.71 |
1376.30 |
本期利润(万元) |
511.45 |
6980.50 |
-631.53 |
7760.80 |
6063.63 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
-0.01 |
0.06 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
385.38 |
0.00 |
395.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
45136.13 |
58181.16 |
69662.29 |
94418.19 |
147801.31 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1748.20 |
219.52 |
2654.73 |
3185.29 |
交易性金融资产(万元) |
72125.42 |
128172.40 |
223420.69 |
270433.06 |
其中:股票投资(万元) |
9327.10 |
17828.80 |
21783.80 |
30606.44 |
其中:债券投资(万元) |
62798.33 |
110343.59 |
201636.89 |
234708.54 |
应付管理人报酬(万元) |
41.45 |
69.40 |
116.84 |
136.85 |
应付托管费(万元) |
10.36 |
17.35 |
29.21 |
34.21 |
资产总计(万元) |
75622.63 |
134150.63 |
230342.06 |
288021.32 |
负债合计(万元) |
15621.97 |
36246.00 |
62952.34 |
78123.77 |
所有者权益合计(万元) |
60000.66 |
97904.64 |
167389.72 |
209897.55 |
未分配利润(万元) |
381.99 |
1592.73 |
-6210.42 |
-3332.02 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
68.86 |
47.13 |
83.11 |
38.30 |
投资收益(万元) |
6063.57 |
4892.04 |
-1704.25 |
-4383.75 |
公允价值变动收益(万元) |
3069.70 |
4449.02 |
-3080.32 |
2003.95 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
9202.12 |
9388.18 |
-4701.46 |
-2341.50 |
管理人报酬(万元) |
861.84 |
565.48 |
1641.44 |
824.33 |
托管费(万元) |
215.46 |
141.37 |
410.36 |
206.08 |
其它费用(万元) |
28.01 |
14.52 |
27.43 |
12.91 |
费用合计(万元) |
1972.12 |
1348.02 |
3080.64 |
1543.60 |
利润总额(万元) |
7230.00 |
8040.17 |
-7782.10 |
-3885.10 |
净利润(万元) |
7230.00 |
8040.17 |
-7782.10 |
-3885.10 |