嘉实民安添复一年持有期混合A(012065)_最新动态

嘉实民安添复一年持有期混合A012065HARVEST MIN'AN TIANFU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0920 0.0053(0.49%)

累计净值：1.0920

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实民安添复一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：1.58亿元

嘉实民安添复一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	1.21	0.51	5.02	0.53
混合型名次	5972	5104	4202	5662	6281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.32	8.29	11.43	-	8.67
混合型名次	6267	6431	3656	5116	5175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实民安添复一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5972 位，低于同类基金平均水平
5970	广发新动力混合	0.53	10.93	-3.27	25.48	0.53
5971	华安添瑞6个月混合A	0.53	1.82	0.13	5.27	0.53
5972	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.53	1.21	0.51	5.02	0.53
5973	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.53	1.17	0.40	4.79	0.53
5974	建信民丰回报定期开放混合	0.53	1.49	0.88	4.24	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
嘉实民安添复一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	宝盈成长精选混合A	2.29	1.21	2.67	25.44	2.29
5103	国联安鑫隆混合A	0.52	1.21	2.28	3.14	0.52
5104	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.53	1.21	0.51	5.02	0.53
5105	鹏扬均衡成长混合A	1.99	1.21	-3.27	10.76	1.99
5106	西部利得聚优一年持有期混合	0.52	1.21	1.59	4.69	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
嘉实民安添复一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	广发主题领先混合	0.89	1.39	0.51	13.92	0.89
4201	华夏睿磐泰茂混合A	0.30	0.85	0.51	3.03	0.30
4202	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.53	1.21	0.51	5.02	0.53
4203	嘉实稳裕混合C	0.22	0.48	0.51	2.54	0.22
4204	交银鸿信一年持有期混合C	0.95	1.24	0.51	5.82	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
嘉实民安添复一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5662 位，低于同类基金平均水平
5660	东方红均衡优选定开混合	-0.44	-0.39	-1.12	5.02	9.36
5661	广发沪港深医药混合C	4.87	-5.71	-13.55	5.02	4.87
5662	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.53	1.21	0.51	5.02	0.53
5663	九泰锐丰混合(LOF)C	1.20	-1.61	-3.50	5.02	1.20
5664	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.43	0.32	-0.38	5.01	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
嘉实民安添复一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6281 位，低于同类基金平均水平
6279	广发新动力混合	0.53	10.93	-3.27	25.48	0.53
6280	华安添瑞6个月混合A	0.53	1.82	0.13	5.27	0.53
6281	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.53	1.21	0.51	5.02	0.53
6282	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.53	1.17	0.40	4.79	0.53
6283	建信民丰回报定期开放混合	0.53	1.49	0.88	4.24	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
嘉实民安添复一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6267 位，低于同类基金平均水平
6265	中银证券聚瑞混合A	6.33	11.25	3.06	22.94	51.54
6266	博时新兴消费主题混合C	6.32	1.84	-17.60	-	-37.71
6267	嘉实民安添复一年持有期混合A	6.32	8.29	11.43	-	8.67
6268	信诚至选C	6.32	13.65	15.02	20.11	71.19
6269	前海开源盈鑫C	6.30	14.50	9.96	15.34	79.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
嘉实民安添复一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6431 位，低于同类基金平均水平
6429	金鹰鑫瑞混合C	3.21	8.32	8.32	21.58	49.96
6430	永赢鑫盛混合	2.35	8.30	8.29	-	10.28
6431	嘉实民安添复一年持有期混合A	6.32	8.29	11.43	-	8.67
6432	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
6433	招商瑞和1年持有期混合A	5.09	8.25	10.16	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
嘉实民安添复一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，高于同类基金平均水平
3654	嘉实精选平衡混合C	5.96	14.65	11.44	22.20	33.86
3655	红塔红土稳健精选混合型A	10.95	17.55	11.43	11.91	19.73
3656	嘉实民安添复一年持有期混合A	6.32	8.29	11.43	-	8.67
3657	前海联合新思路混合A	9.50	22.12	11.43	12.82	24.07
3658	易方达悦盈一年持有期混合C	5.24	12.39	11.43	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
嘉实民安添复一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	全球消费精选混合(QDII)C人民币	41.84	95.31	93.44	-	57.40
5115	圆信永丰兴诺	42.96	45.39	38.62	-	23.65
5116	嘉实民安添复一年持有期混合A	6.32	8.29	11.43	-	8.67
5117	嘉实民安添复一年持有期混合C	5.90	7.43	10.09	-	6.88
5118	嘉实蓝筹优势混合A	34.72	58.69	26.63	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
嘉实民安添复一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	国泰睿毅三年持有期混合C	47.52	45.29	16.22	-	8.68
5174	光大保德信优势配置混合A	21.81	19.10	1.81	-34.69	8.67
5175	嘉实民安添复一年持有期混合A	6.32	8.29	11.43	-	8.67
5176	长江均衡成长混合C	28.45	39.24	19.70	-	8.66
5177	南方专精特新混合A	53.37	44.82	23.25	-	8.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	17.72	278.20	1.72%
康诺亚-B	02162	4.00	271.16	1.68%
立讯精密	002475	3.79	245.18	1.52%
固生堂	02273	7.26	205.08	1.27%
山东黄金	01787	6.00	202.35	1.25%
中天科技	600522	10.25	193.93	1.20%
紫金矿业	601899	5.59	164.57	1.02%
浪潮信息	000977	1.90	141.40	0.87%
滨江集团	002244	11.06	138.80	0.86%
蓝特光学	688127	4.15	134.51	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	10.69%
医疗保健	0.05	3.39%
采矿业	0.04	2.74%
原材料	0.03	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.01%
房地产业	0.01	0.86%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%
金融业	0.01	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供...

查看全文[06-24]
04-19嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0867	1.0810	1.0800	1.0780	1.0819
累计净值(元)	1.0867	1.0810	1.0800	1.0780	1.0819

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。