嘉实民安添复一年持有期混合A(012065)_最新动态

嘉实民安添复一年持有期混合A012065HARVEST MIN'AN TIANFU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“国投白银LOF”、“上纬新材”交易风险提示公告[2026-02-12]

最新动态

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累计净值：1.0918

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实民安添复一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：1.42亿元

嘉实民安添复一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	-0.29	1.11	3.71	1.00
混合型名次	5584	6065	5890	5954	6494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.20	8.72	10.35	-	9.18
混合型名次	6382	6753	4046	4241	5380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
嘉实民安添复一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5584 位，低于同类基金平均水平
5582	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.56	-0.40	-2.06	0.10	-0.15
5583	嘉实策略优选混合	0.56	0.00	2.20	5.90	1.62
5584	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.56	-0.29	1.11	3.71	1.00
5585	交银阿尔法核心混合A	0.56	-1.01	-3.16	10.57	0.94
5586	南方誉浦一年持有混合C	0.56	1.08	2.71	7.18	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
嘉实民安添复一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6065 位，低于同类基金平均水平
6063	恒生前海兴享混合C	-0.63	-0.29	-4.63	-0.50	-1.78
6064	汇丰晋信策略优选混合A	1.69	-0.29	-0.15	11.72	2.79
6065	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.56	-0.29	1.11	3.71	1.00
6066	农银瑞丰6个月持有混合	0.29	-0.29	0.39	5.09	0.90
6067	前海开源工业革命4.0混合	1.79	-0.29	8.97	24.04	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实民安添复一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5890 位，低于同类基金平均水平
5888	东吴兴弘一年持有期混合A	1.95	-3.14	1.11	13.10	0.29
5889	华宝海外中国混合	3.55	3.00	1.11	4.82	7.29
5890	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.56	-0.29	1.11	3.71	1.00
5891	泰信优质生活混合	1.29	-1.88	1.11	3.12	3.61
5892	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
嘉实民安添复一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5954 位，低于同类基金平均水平
5952	博时恒益稳健一年持有期混合A	0.53	0.93	0.73	3.71	1.60
5953	广发恒昌一年持有期混合C	0.49	-0.70	0.22	3.71	0.67
5954	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.56	-0.29	1.11	3.71	1.00
5955	中邮核心优选混合	1.35	4.87	2.36	3.71	6.24
5956	广发恒阳一年持有期混合C	0.86	-1.28	3.68	3.70	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实民安添复一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6494 位，低于同类基金平均水平
6492	广发成长精选混合A	2.57	-1.38	2.74	10.57	1.00
6493	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00
6494	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.56	-0.29	1.11	3.71	1.00
6495	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.38	0.44	1.71	3.69	1.00
6496	鹏华弘盛混合A	0.50	0.40	1.10	2.76	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
嘉实民安添复一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6382 位，低于同类基金平均水平
6380	鑫元安鑫回报A	6.21	16.48	15.04	-	24.40
6381	长安裕腾混合A	6.20	6.82	8.83	-	20.91
6382	嘉实民安添复一年持有期混合A	6.20	8.72	10.35	-	9.18
6383	红土创新稳益6个月持有期混合A	6.19	11.03	0.00	-	14.58
6384	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	6.19	8.98	2.47	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
嘉实民安添复一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6753 位，低于同类基金平均水平
6751	广发趋势优选灵活配置混合C	6.17	8.74	3.34	-	18.61
6752	信诚幸福消费混合	15.07	8.74	-14.31	-	138.08
6753	嘉实民安添复一年持有期混合A	6.20	8.72	10.35	-	9.18
6754	中加聚庆定开混合C	4.65	8.72	8.31	-	36.25
6755	中信建投低碳成长混合A	16.83	8.72	-48.18	-	-41.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
嘉实民安添复一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	兴业睿进混合C	25.94	52.78	10.37	-	6.23
4045	长城久富混合C	39.88	67.30	10.36	-	17.08
4046	嘉实民安添复一年持有期混合A	6.20	8.72	10.35	-	9.18
4047	民生加银新动能一年定开混合A	15.50	33.75	10.35	-	-17.83
4048	中融景盛一年持有混合A	4.05	11.10	10.34	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
嘉实民安添复一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	全球消费精选混合(QDII)C人民币	44.14	113.41	97.48	-	72.22
4240	圆信永丰兴诺	33.04	60.05	35.96	-	28.10
4241	嘉实民安添复一年持有期混合A	6.20	8.72	10.35	-	9.18
4242	嘉实民安添复一年持有期混合C	5.77	7.86	9.03	-	7.34
4243	嘉实蓝筹优势混合A	31.74	62.75	27.11	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
嘉实民安添复一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	融通核心价值混合(QDII)A	35.91	65.23	46.13	-	9.20
5379	上银慧尚6个月持有期混合C	6.37	10.74	10.41	-	9.20
5380	嘉实民安添复一年持有期混合A	6.20	8.72	10.35	-	9.18
5381	泰康泉林量化价值精选混合A	-3.99	-21.52	-34.37	-	9.16
5382	天弘裕新A	3.02	11.01	5.56	-	9.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.40	216.41	1.50%
紫金矿业	601899	5.59	192.69	1.33%
固生堂	02273	7.26	184.92	1.28%
纽威股份	603699	3.49	181.38	1.25%
美的集团	000333	2.14	167.24	1.16%
立讯精密	002475	2.84	161.06	1.11%
神火股份	000933	5.09	139.82	0.97%
圆通速递	600233	8.36	137.27	0.95%
大麦娱乐	01060	150.00	128.71	0.89%
山东黄金	01787	4.00	125.01	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	10.26%
通信服务	0.03	2.38%
采矿业	0.03	1.92%
医疗保健	0.02	1.28%
科学研究和技术服务业	0.02	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
原材料	0.01	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
金融业	0.01	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0920	1.0900	1.0857	1.0856	1.0888
累计净值(元)	1.0920	1.0900	1.0857	1.0856	1.0888

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