嘉实民安添复一年持有期混合A(012065)_最新动态

嘉实民安添复一年持有期混合A012065HARVEST MIN'AN TIANFU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

携程在上海成立私募基金管理公司[2026-06-10]

最新动态

最新净值：1.0667 0.0013(0.12%)

累计净值：1.0667

更新时间：2026-06-09 15:00

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投资类型：混合型

嘉实民安添复一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：1.24亿元

嘉实民安添复一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-1.33	-1.08	-0.38	-1.32
混合型名次	4846	4010	4934	5777	5788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	3.60	5.75	-	6.67
混合型名次	5951	6650	5561	5178	5635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	财通福鑫定开混合发起	8.18	49.50	123.76	122.46	123.47
5	国联安优选行业混合	8.06	31.23	85.90	77.46	80.25
嘉实民安添复一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	汇添富稳健增益一年持有混合A	-0.32	-0.87	-0.27	1.21	0.85
4845	汇添富稳健增益一年持有混合C	-0.32	-0.88	-0.31	1.11	0.77
4846	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.32	-1.33	-1.08	-0.38	-1.32
4847	嘉实民安添复一年持有期混合C	-0.32	-1.37	-1.19	-0.59	-1.50
4848	嘉实优享生活混合A	-0.32	-8.86	-11.26	-18.54	-16.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	8.18	49.50	123.76	122.46	123.47
2	财通匠心优选一年持有期混合A	7.09	46.77	119.01	115.65	117.63
3	财通匠心优选一年持有期混合C	7.08	46.68	118.59	114.81	116.89
4	财通景气甄选一年持有期混合A	6.97	46.04	117.42	114.09	115.55
5	财通景气甄选一年持有期混合C	6.97	45.94	117.00	113.25	114.81
嘉实民安添复一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	永赢成长领航混合A	1.15	-1.32	0.99	8.61	7.14
4009	华泰柏瑞新利混合A	-0.40	-1.33	-0.38	2.03	1.37
4010	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.32	-1.33	-1.08	-0.38	-1.32
4011	农银行业成长混合A	0.13	-1.33	6.37	9.38	7.21
4012	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	8.18	49.50	123.76	122.46	123.47
2	财通匠心优选一年持有期混合A	7.09	46.77	119.01	115.65	117.63
3	财通匠心优选一年持有期混合C	7.08	46.68	118.59	114.81	116.89
4	财通景气甄选一年持有期混合A	6.97	46.04	117.42	114.09	115.55
5	财通景气甄选一年持有期混合C	6.97	45.94	117.00	113.25	114.81
嘉实民安添复一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	-0.36	-1.71	-1.08	1.39	0.97
4933	光大保德信诚鑫混合A	-0.60	-5.22	-1.08	11.31	8.06
4934	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.32	-1.33	-1.08	-0.38	-1.32
4935	中银景福回报混合A	-0.14	-1.35	-1.08	1.12	0.01
4936	国新国证融泽6个月定开混合C	0.04	-0.92	-1.09	3.76	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	8.18	49.50	123.76	122.46	123.47
2	广发远见智选混合A	4.91	-1.30	44.14	120.83	109.53
3	广发远见智选混合C	4.91	-1.34	43.97	120.29	109.10
4	财通匠心优选一年持有期混合A	7.09	46.77	119.01	115.65	117.63
5	华商均衡成长混合A	3.31	22.41	84.30	115.21	115.78
嘉实民安添复一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5777 位，低于同类基金平均水平
5775	中信建投轮换混合A	-0.56	-6.59	-6.87	-0.37	-2.01
5776	广发竞争优势混合A	-1.61	-7.23	-4.59	-0.38	-1.10
5777	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.32	-1.33	-1.08	-0.38	-1.32
5778	南方新能源产业趋势混合C	-0.55	-12.33	-5.56	-0.38	-3.16
5779	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.43	-2.85	-3.07	-0.39	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	8.18	49.50	123.76	122.46	123.47
2	财通匠心优选一年持有期混合A	7.09	46.77	119.01	115.65	117.63
3	财通匠心优选一年持有期混合C	7.08	46.68	118.59	114.81	116.89
4	华商均衡成长混合A	3.31	22.41	84.30	115.21	115.78
5	财通景气甄选一年持有期混合A	6.97	46.04	117.42	114.09	115.55
嘉实民安添复一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5788 位，低于同类基金平均水平
5786	永赢先进制造智选混合发起C	0.88	-0.54	6.32	10.37	-1.30
5787	广发聚盛混合C	-0.26	-3.30	-3.12	-0.01	-1.32
5788	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.32	-1.33	-1.08	-0.38	-1.32
5789	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
5790	尚正正鑫混合发起A	-0.85	-2.13	-5.77	-1.76	-1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	430.99	416.89	342.03	306.07	928.04
2	财通景气甄选一年持有期混合A	398.98	408.10	0.00	-	444.89
3	财通匠心优选一年持有期混合A	398.92	386.60	320.21	-	238.77
4	财通成长优选混合	396.85	397.44	310.87	303.14	735.70
5	财通景气甄选一年持有期混合C	395.05	400.12	0.00	-	432.53
嘉实民安添复一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5951 位，低于同类基金平均水平
5949	鹏扬景润一年持有期混合A	3.65	8.38	12.77	-	12.13
5950	广发安颐一年持有期混合C	3.64	9.80	4.23	-	3.06
5951	嘉实民安添复一年持有期混合A	3.64	3.60	5.75	-	6.67
5952	中金恒远一年持有期	3.64	3.68	3.31	0.75	1.11
5953	建信智远先锋混合A	3.63	-1.71	-13.95	-	-22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	355.48	512.57	354.65	-	225.03
2	信澳业绩驱动混合C	352.81	505.35	346.63	-	217.69
3	前海开源沪港深乐享生活	369.27	491.43	257.33	283.72	581.15
4	华商均衡成长混合A	369.17	481.70	341.81	305.51	324.93
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	303.24	480.17	423.28	365.44	626.44
嘉实民安添复一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6650 位，低于同类基金平均水平
6648	国泰合益混合C	-0.91	3.61	0.20	-2.17	-3.74
6649	嘉实领先优势混合C	-0.15	3.60	12.87	-	-8.70
6650	嘉实民安添复一年持有期混合A	3.64	3.60	5.75	-	6.67
6651	鹏华弘安混合A	1.65	3.60	7.00	18.14	65.47
6652	银河君润混合A	8.04	3.60	-0.06	-1.23	42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	303.24	480.17	423.28	365.44	626.44
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	302.84	479.00	421.75	363.12	615.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	249.95	412.72	392.32	409.02	638.59
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.21	411.00	389.04	403.10	601.07
5	宝盈转型动力混合A	266.92	348.63	382.80	339.33	332.30
嘉实民安添复一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5561 位，低于同类基金平均水平
5559	建信战略精选灵活配置混合A	4.25	7.55	5.78	-12.00	108.48
5560	鹏华弘华混合A	5.75	6.22	5.78	-4.20	40.76
5561	嘉实民安添复一年持有期混合A	3.64	3.60	5.75	-	6.67
5562	华安稳健回报混合C	3.18	6.11	5.74	-	5.25
5563	中银证券优选行业龙头混合C	88.92	71.61	5.74	-36.65	-23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	286.36	392.06	312.21	447.70	1198.06
2	易方达瑞享灵活配置混合E	285.60	390.10	309.76	442.25	949.80
3	景顺长城稳健回报混合A类	249.95	412.72	392.32	409.02	638.59
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.21	411.00	389.04	403.10	601.07
5	华商优势行业混合	263.04	295.74	283.56	392.71	2602.43
嘉实民安添复一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	全球消费精选混合(QDII)C人民币	4.14	68.04	89.34	-	53.52
5177	圆信永丰兴诺	55.17	73.00	58.17	-	46.62
5178	嘉实民安添复一年持有期混合A	3.64	3.60	5.75	-	6.67
5179	嘉实民安添复一年持有期混合C	3.22	2.77	4.48	-	4.73
5180	嘉实蓝筹优势混合A	3.88	20.22	18.68	-	-5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	294.01	372.72	330.26	305.28	6015.32
2	华夏大盘精选混合A/B	66.33	87.03	58.93	24.42	5050.97
3	富国天瑞强势混合	125.39	139.63	111.19	78.05	3467.57
4	嘉实增长混合	38.22	44.02	21.35	-9.90	2743.15
5	华商优势行业混合	263.04	295.74	283.56	392.71	2602.43
嘉实民安添复一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5635 位，低于同类基金平均水平
5633	兴业国企改革混合C	9.10	13.79	15.74	-	6.69
5634	东方红锦弘甄选两年持有混合	9.07	18.11	15.04	-	6.68
5635	嘉实民安添复一年持有期混合A	3.64	3.60	5.75	-	6.67
5636	摩根均衡优选混合C	65.02	69.47	55.42	-	6.65
5637	安信稳健增益6个月持有混合C	2.22	5.69	0.00	-	6.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纽威股份	603699	1.96	94.69	0.75%
药明康德	603259	0.77	75.54	0.60%
工商银行	601398	8.43	64.41	0.51%
宁德时代	300750	0.15	60.26	0.47%
恒立液压	601100	0.45	43.20	0.34%
奥浦迈	688293	0.94	40.22	0.32%
兖煤澳大利亚	03668	1.00	39.33	0.31%
华通线缆	605196	0.68	32.01	0.25%
恒瑞医药	600276	0.57	31.48	0.25%
长江电力	600900	1.18	31.91	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.26%
科学研究和技术服务业	0.01	0.91%
金融业	0.01	0.51%
能源	0.00	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：锚定新质生产力，国资基金正其道

　　近日，国务院办公厅对外发布《关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》（下称指导意见）。指导意见将部分国资基金出资人责任落实不到位、部分私募基金沦为违法犯罪和腐败工具等问题，纳入监管范畴。　　过去几年，国资基金已成为私募

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标题：国家“航母级”基金为硬科技配置“长周期资本链”

　　“十五五”规划《纲要》指出，大力发展创业投资，多渠道拓宽中长期创业投资资金来源，发挥国家创业投资引导基金、国家级并购基金作用。近期，多地发布的“十五五”规划《纲要》也纷纷聚焦国家创业投资引导基金。这只由千亿级超长期特别国债支撑的“航母级

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标题：广发希望慈善基金“好好吃饭”项目落地

　　商报讯(记者叶晓珺通讯员倪斐)湖北郧西、丹江口，广西天等、龙州等地的乡村学校里，孩子们惊喜地发现，食堂里老旧的烧柴或烧油做饭的灶台不见了，取而代之的是干净明亮的不锈钢蒸饭柜、高效安全的电炉灶和标准的洗菜区、备餐区。这份热气腾腾的“‘六一

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06-10 6月基金发行热度不减集中布局科技周期赛道
06-10 超百亿元资金逆势加仓宽基ETF获青睐
06-10 险资布局S基金再进阶：从LP到GP 深耕科创赛道
06-10 棋至中盘谋新局公募基金加速建设一流投资机构

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标题：嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供...

查看全文[06-24]
04-19嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03	2026-06-02
单位净值(元)	1.0654	1.0701	1.0757	1.0757	1.0777
累计净值(元)	1.0654	1.0701	1.0757	1.0757	1.0777

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