嘉实民安添复一年持有期混合C(012066)_资产配置

嘉实民安添复一年持有期混合C012066HARVEST MIN'AN TIANFU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3461.30	16.75%
债券	16826.82	81.43%
银行存款和结算备付金	333.59	1.61%
其他资产	42.04	0.20%

资产总值：20663.75万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	17.72	278.20	1.72%
康诺亚-B	02162	4.00	271.16	1.68%
立讯精密	002475	3.79	245.18	1.52%
固生堂	02273	7.26	205.08	1.27%
山东黄金	01787	6.00	202.35	1.25%
中天科技	600522	10.25	193.93	1.20%
紫金矿业	601899	5.59	164.57	1.02%
浪潮信息	000977	1.90	141.40	0.87%
滨江集团	002244	11.06	138.80	0.86%
蓝特光学	688127	4.15	134.51	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	10.69%
医疗保健	0.05	3.39%
采矿业	0.04	2.74%
原材料	0.03	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.01%
房地产业	0.01	0.86%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%
金融业	0.01	0.37%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	8.54	267.52	1.38%
康方生物	09926	2.00	167.71	0.86%
上海银行	601229	13.81	146.52	0.75%
益方生物	688382	3.41	111.78	0.58%
中国电信	601728	13.82	107.11	0.55%
巨子生物	02367	2.00	105.24	0.54%
蓝特光学	688127	4.03	103.66	0.53%
皓元医药	688131	2.13	102.83	0.53%
恒工精密	301261	1.22	88.93	0.46%
恒瑞医药	600276	1.49	77.33	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.62%
医疗保健	0.05	2.70%
金融业	0.02	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.75%
必需消费品	0.01	0.54%
采矿业	0.00	0.22%
原材料	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	12.29	366.33	1.65%
翰森制药	03692	15.00	339.14	1.52%
华虹半导体	01347	8.00	229.23	1.03%
瑞普生物	300119	12.35	219.09	0.98%
中科飞测	688361	2.27	180.44	0.81%
华工科技	000988	4.41	181.21	0.81%
三星医疗	601567	5.36	158.50	0.71%
精测电子	300567	1.95	126.54	0.57%
紫金矿业	601899	6.53	118.32	0.53%
宁德时代	300750	0.38	96.12	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	5.25%
医疗保健	0.07	3.17%
信息技术	0.02	1.03%
科学研究和技术服务业	0.02	0.78%
采矿业	0.01	0.63%
能源	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%
批发和零售业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	9.29	290.78	1.12%
中国海洋石油	00883	14.50	256.74	0.99%
海兴电力	603556	6.39	236.37	0.91%
瑞普生物	300119	8.67	159.27	0.61%
宁德时代	300750	0.56	148.96	0.57%
紫金矿业	02899	11.00	144.04	0.56%
美的集团	000333	1.81	136.15	0.53%
益丰药房	603939	5.41	130.54	0.50%
紫金矿业	601899	8.16	123.38	0.48%
三星医疗	601567	4.05	124.58	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	5.44%
医疗保健	0.03	1.12%
能源	0.03	0.99%
采矿业	0.02	0.84%
原材料	0.01	0.56%
批发和零售业	0.01	0.50%
通信服务	0.01	0.32%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	30.00	2931.14	18.11%
23津城建MTN016	10.00	1055.31	6.52%
21渤海银行二级	10.00	1038.39	6.42%
24江苏银行永续债01	10.00	1014.58	6.27%
25附息国债01	10.00	1007.73	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9972.27	61.63%
国家债券	3440.74	21.26%
企业债	1579.76	9.76%
可转债	778.74	4.81%
央行票据	0.00	0.00%

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