资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2902.74 16.63%
债券 14133.84 80.97%
银行存款和结算备付金 237.59 1.36%
其他资产 181.77 1.04%
资产总值:17455.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.40 216.41 1.50%
紫金矿业 601899 5.59 192.69 1.33%
固生堂 02273 7.26 184.92 1.28%
纽威股份 603699 3.49 181.38 1.25%
美的集团 000333 2.14 167.24 1.16%
立讯精密 002475 2.84 161.06 1.11%
神火股份 000933 5.09 139.82 0.97%
圆通速递 600233 8.36 137.27 0.95%
大麦娱乐 01060 150.00 128.71 0.89%
山东黄金 01787 4.00 125.01 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 10.26%
通信服务 0.03 2.38%
采矿业 0.03 1.92%
医疗保健 0.02 1.28%
科学研究和技术服务业 0.02 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.95%
原材料 0.01 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.70%
金融业 0.01 0.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 17.72 278.20 1.72%
康诺亚-B 02162 4.00 271.16 1.68%
立讯精密 002475 3.79 245.18 1.52%
固生堂 02273 7.26 205.08 1.27%
山东黄金 01787 6.00 202.35 1.25%
中天科技 600522 10.25 193.93 1.20%
紫金矿业 601899 5.59 164.57 1.02%
浪潮信息 000977 1.90 141.40 0.87%
滨江集团 002244 11.06 138.80 0.86%
蓝特光学 688127 4.15 134.51 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 10.69%
医疗保健 0.05 3.39%
采矿业 0.04 2.74%
原材料 0.03 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.01%
房地产业 0.01 0.86%
科学研究和技术服务业 0.01 0.63%
金融业 0.01 0.37%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19交通银行二级02 10.00 1102.18 7.62%
21渤海银行二级 10.00 1043.16 7.21%
24江苏银行永续债01 10.00 1026.52 7.09%
23津城建MTN016 10.00 1021.58 7.06%
25附息国债01 10.00 1011.16 6.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8193.30 56.62%
国家债券 2707.83 18.71%
企业债 1561.36 10.79%
可转债 649.77 4.49%
央行票据 0.00 0.00%