我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7466.35 12.88%
债券 48795.71 84.17%
银行存款和结算备付金 1306.08 2.25%
其他资产 403.32 0.70%
资产总值:57971.46万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华菱钢铁 000932 150.41 795.67 1.70%
三星医疗 601567 25.14 716.49 1.53%
齐鲁银行 601665 134.32 576.23 1.23%
中国海洋石油 00883 33.60 551.94 1.18%
苏试试验 300416 29.99 434.86 0.93%
人福医药 600079 21.85 424.11 0.91%
中国电信 601728 70.05 425.90 0.91%
贵州茅台 600519 0.23 391.67 0.84%
东华测试 300354 7.91 364.57 0.78%
宁德时代 300750 1.74 330.88 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 8.41%
金融业 0.06 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.18%
能源 0.06 1.18%
采矿业 0.05 1.13%
科学研究和技术服务业 0.04 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.91%
非必需消费品 0.03 0.66%
建筑业 0.02 0.35%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 73.92 921.04 1.54%
人福医药 600079 28.89 718.21 1.20%
洛阳钼业 603993 116.51 605.85 1.01%
东华测试 300354 11.79 585.61 0.98%
三星医疗 601567 28.12 576.46 0.96%
固生堂 02273 10.00 456.73 0.76%
宁德时代 300750 2.70 440.80 0.73%
中国海洋石油 00883 33.60 395.84 0.66%
华菱钢铁 000932 75.41 388.36 0.65%
奥特维 688516 4.21 381.25 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 9.48%
采矿业 0.18 3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.07%
医疗保健 0.05 0.76%
能源 0.04 0.66%
批发和零售业 0.01 0.21%
科学研究和技术服务业 0.01 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21陕煤化MTN005 40.00 4223.50 9.05%
20浦发银行二级01 40.00 4178.68 8.95%
21平证08 40.00 4083.17 8.75%
21京投03 40.00 4055.40 8.69%
21泉城01 40.00 4055.05 8.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22796.30 48.83%
企业债 16641.44 35.65%
国家债券 3080.62 6.60%
可转债 1541.98 3.30%
央行票据 0.00 0.00%