财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 14.82 3.10 6.12 17.66 9.79
本期利润(万元) 21.99 3.02 -1.97 20.03 -11.43
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.01 -0.00 0.02 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.51 0.00 1.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7.42 0.00 5.85 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 381.16 522.98 586.06 655.23 745.60
期末基金份额净值(元) 1.06 1.01 1.01 1.01 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.54 0.00 1.09 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1.44 0.00 0.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 615.55 477.53 368.67 1748.20 219.52
交易性金融资产(万元) 17919.32 29297.07 43605.69 72125.42 128172.40
其中:股票投资(万元) 1902.04 2531.01 6880.60 9327.10 17828.80
其中:债券投资(万元) 16017.28 26766.06 36725.09 62798.33 110343.59
应付管理人报酬(万元) 13.08 18.28 25.58 41.45 69.40
应付托管费(万元) 3.27 4.57 6.39 10.36 17.35
资产总计(万元) 19585.20 30494.04 45363.00 75622.63 134150.63
负债合计(万元) 149.28 4586.53 8079.51 15621.97 36246.00
所有者权益合计(万元) 19435.92 25907.51 37283.49 60000.66 97904.64
未分配利润(万元) 544.86 543.58 854.09 381.99 1592.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.30 16.56 11.47 68.86 47.13
投资收益(万元) 333.68 1363.35 588.82 6063.57 4892.04
公允价值变动收益(万元) -28.97 -99.32 643.61 3069.70 4449.02
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 307.01 1280.59 1243.90 9202.12 9388.18
管理人报酬(万元) 89.58 315.85 190.66 861.84 565.48
托管费(万元) 22.40 78.96 47.66 215.46 141.37
其它费用(万元) 10.22 20.34 13.06 28.01 14.52
费用合计(万元) 157.92 570.70 376.68 1972.12 1348.02
利润总额(万元) 149.10 709.89 867.21 7230.00 8040.17
净利润(万元) 149.10 709.89 867.21 7230.00 8040.17