资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62602.59 84.01%
债券 4014.30 5.39%
银行存款和结算备付金 7570.84 10.16%
其他资产 328.35 0.44%
资产总值:74516.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.86 6433.40 8.96%
中际旭创 300308 14.94 6030.98 8.40%
恺英网络 002517 203.04 5701.36 7.94%
新易盛 300502 15.16 5543.61 7.72%
中天科技 600522 216.40 4094.29 5.70%
中材科技 002080 95.62 3253.08 4.53%
亿纬锂能 300014 33.88 3083.08 4.30%
胜宏科技 300476 10.39 2966.34 4.13%
浪潮信息 000977 34.52 2568.98 3.58%
通富微电 002156 56.02 2250.32 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.72 65.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 16.91%
文化、体育和娱乐业 0.16 2.26%
采矿业 0.09 1.19%
金融业 0.07 1.01%
批发和零售业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 191.81 3740.30 7.46%
恺英网络 002517 191.21 3692.27 7.36%
中天科技 600522 240.28 3474.45 6.93%
新易盛 300502 25.08 3185.15 6.35%
东方电缆 603606 48.39 2502.16 4.99%
中际旭创 300308 16.56 2415.44 4.82%
兴业银行 601166 83.11 1939.79 3.87%
顺丰控股 002352 38.89 1896.18 3.78%
海光信息 688041 11.70 1652.64 3.30%
天孚通信 300394 19.58 1563.59 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.21 63.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 11.42%
金融业 0.19 3.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 3.78%
农、林、牧、渔业 0.06 1.19%
建筑业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 30.00 3001.78 4.18%
24进出14 10.00 1012.52 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4014.30 5.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%