资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42818.24 80.60%
债券 3023.01 5.69%
银行存款和结算备付金 6067.20 11.42%
其他资产 1214.50 2.29%
资产总值:53122.95万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 277.30 4614.27 8.95%
恺英网络 002517 211.42 3395.41 6.59%
中天科技 600522 193.47 2816.92 5.46%
歌尔股份 002241 95.89 2506.56 4.86%
海澜之家 600398 242.29 1916.51 3.72%
立讯精密 002475 44.81 1832.28 3.55%
海光信息 688041 12.91 1823.86 3.54%
复旦微电 688385 37.52 1707.50 3.31%
东方电缆 603606 33.83 1647.44 3.20%
胜宏科技 300476 19.35 1567.54 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 65.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 13.69%
卫生和社会工作 0.10 1.95%
采矿业 0.09 1.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 264.07 4547.29 9.08%
中天科技 600522 202.83 2904.53 5.80%
恺英网络 002517 207.67 2826.39 5.64%
东方电缆 603606 46.78 2458.29 4.91%
歌尔股份 002241 74.70 1928.01 3.85%
燕京啤酒 000729 153.81 1851.87 3.70%
立讯精密 002475 44.81 1826.46 3.65%
德科立 688205 19.30 1756.62 3.51%
中兴通讯 000063 40.85 1650.34 3.30%
中际旭创 300308 12.78 1577.96 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.09 61.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 10.97%
金融业 0.41 8.12%
文化、体育和娱乐业 0.13 2.58%
批发和零售业 0.03 0.51%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 20.00 2018.86 3.92%
24进出14 10.00 1004.15 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3023.01 5.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%