交银先锋混合C(013950)_资产配置

交银先锋混合C013950BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41570.88	86.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6118.97	12.72%
其他资产	433.23	0.90%

资产总值：48123.08万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴森科技	002436	227.19	2789.87	5.82%
泸州老窖	000568	14.72	2717.40	5.67%
华能国际	600011	284.18	2665.61	5.56%
恺英网络	002517	219.84	2422.64	5.06%
杰瑞股份	002353	66.89	2025.43	4.23%
中际旭创	300308	12.84	2010.23	4.20%
牧原股份	002714	46.05	1986.93	4.15%
古井贡酒	000596	7.54	1959.10	4.09%
恒瑞医药	600276	38.95	1790.69	3.74%
长川科技	300604	40.83	1371.89	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	55.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	14.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.53%
农、林、牧、渔业	0.20	4.15%
金融业	0.11	2.31%
文化、体育和娱乐业	0.11	2.21%
房地产业	0.07	1.50%
采矿业	0.07	1.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	23.62	2666.93	5.36%
兴森科技	002436	177.30	2611.61	5.24%
杰瑞股份	002353	87.27	2453.16	4.93%
城建发展	600266	505.70	2447.59	4.91%
华能国际	600011	314.86	2424.42	4.87%
人福医药	600079	97.28	2418.49	4.86%
牧原股份	002714	54.72	2253.45	4.52%
泸州老窖	000568	12.16	2181.98	4.38%
恺英网络	002517	178.56	1994.52	4.01%
恒瑞医药	600276	37.82	1710.75	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	60.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	8.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	6.39%
农、林、牧、渔业	0.30	6.05%
房地产业	0.24	4.91%
卫生和社会工作	0.05	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.47%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	12.32	2669.41	4.95%
中际旭创	300308	21.65	2507.07	4.65%
城建发展	600266	378.56	2392.50	4.43%
杰瑞股份	002353	69.27	2209.02	4.09%
洋河股份	002304	16.38	2119.33	3.93%
恒瑞医药	600276	47.17	2119.88	3.93%
人福医药	600079	85.87	2077.30	3.85%
海信视像	600060	82.37	1850.03	3.43%
兴森科技	002436	137.87	1683.37	3.12%
振华科技	000733	20.15	1631.55	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	58.52%
房地产业	0.34	6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	5.19%
金融业	0.20	3.70%
批发和零售业	0.16	2.98%
科学研究和技术服务业	0.12	2.26%
卫生和社会工作	0.12	2.15%
农、林、牧、渔业	0.11	2.02%
采矿业	0.08	1.40%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洋河股份	002304	23.83	3129.82	5.16%
振华科技	000733	30.02	2877.43	4.75%
海信视像	600060	115.37	2855.41	4.71%
人福医药	600079	102.44	2759.85	4.55%
中际旭创	300308	18.68	2754.37	4.54%
爱美客	300896	5.50	2446.34	4.04%
工业富联	601138	87.20	2197.44	3.62%
恒瑞医药	600276	41.84	2004.14	3.31%
城建发展	600266	383.16	1946.45	3.21%
中兴通讯	000063	40.96	1865.32	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.63	59.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	8.70%
房地产业	0.19	3.21%
金融业	0.18	3.05%
文化、体育和娱乐业	0.16	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.34%
建筑业	0.09	1.41%
卫生和社会工作	0.08	1.27%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出01	30.00	3059.94	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3059.94	6.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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