财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.16 |
-73.22 |
26.58 |
-13.81 |
-5.91 |
| 本期利润(万元) |
78.13 |
-213.40 |
-91.20 |
-10.78 |
4.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.89 |
-0.31 |
-0.16 |
-0.15 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.59 |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
70.74 |
0.00 |
68.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
435.44 |
152.46 |
2395.41 |
153.46 |
84.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.83 |
1.87 |
1.81 |
1.81 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.33 |
0.00 |
-35.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6424.66 |
4926.92 |
5597.47 |
2150.01 |
9214.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
45254.44 |
45051.25 |
36541.18 |
46704.67 |
53699.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
42218.48 |
42030.97 |
36541.18 |
43644.74 |
49996.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
3035.96 |
3020.28 |
0.00 |
3059.94 |
3703.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.97 |
52.26 |
42.67 |
51.47 |
74.71 |
| 应付托管费(万元) |
7.83 |
8.71 |
7.11 |
8.58 |
12.45 |
| 资产总计(万元) |
51848.02 |
50408.49 |
42596.09 |
49976.14 |
63134.16 |
| 负债合计(万元) |
1694.49 |
333.23 |
131.44 |
176.07 |
2508.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
50153.53 |
50075.26 |
42464.65 |
49800.06 |
60625.93 |
| 未分配利润(万元) |
23365.18 |
22370.91 |
17053.73 |
21777.91 |
31589.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.56 |
43.13 |
18.39 |
45.88 |
26.28 |
| 投资收益(万元) |
-297.52 |
-1497.49 |
-4577.17 |
-10782.88 |
-5241.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2168.54 |
3635.60 |
2101.02 |
820.62 |
3792.64 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
2.34 |
0.67 |
10.26 |
9.31 |
| 收入合计(万元) |
1883.47 |
2183.58 |
-2457.09 |
-9906.11 |
-1412.84 |
| 管理人报酬(万元) |
296.98 |
550.04 |
275.54 |
851.97 |
518.37 |
| 托管费(万元) |
49.50 |
91.67 |
45.92 |
142.00 |
86.39 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
16.52 |
9.13 |
20.20 |
10.20 |
| 费用合计(万元) |
359.38 |
659.00 |
331.05 |
1016.20 |
616.46 |
| 利润总额(万元) |
1524.08 |
1524.59 |
-2788.13 |
-10922.32 |
-2029.31 |
| 净利润(万元) |
1524.08 |
1524.59 |
-2788.13 |
-10922.32 |
-2029.31 |
