财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
968.43 |
133.15 |
165.02 |
31.12 |
49.92 |
| 本期利润(万元) |
2742.57 |
585.01 |
428.58 |
889.21 |
652.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4020.86 |
0.00 |
-4569.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13012.13 |
11890.94 |
12255.05 |
12467.53 |
14395.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.81 |
0.80 |
0.77 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.06 |
0.00 |
-22.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
718.49 |
644.53 |
985.77 |
567.35 |
32.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
12348.99 |
13121.25 |
14598.00 |
14661.01 |
17490.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
11606.85 |
12225.87 |
13691.89 |
13728.81 |
16297.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
742.14 |
895.38 |
906.10 |
932.21 |
1192.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.82 |
14.05 |
15.72 |
15.34 |
21.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.14 |
2.34 |
2.62 |
2.56 |
3.56 |
| 资产总计(万元) |
13091.38 |
13765.89 |
15650.21 |
15228.47 |
17584.54 |
| 负债合计(万元) |
56.12 |
46.35 |
99.65 |
163.10 |
62.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
13035.26 |
13719.54 |
15550.56 |
15065.37 |
17522.21 |
| 未分配利润(万元) |
-3099.68 |
-4110.10 |
-4053.86 |
-5775.81 |
-6480.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
5.92 |
2.80 |
2.09 |
1.23 |
| 投资收益(万元) |
244.10 |
261.40 |
-418.72 |
-1197.20 |
-1317.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
496.66 |
924.60 |
1932.25 |
1307.16 |
1461.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
741.89 |
1191.92 |
1516.32 |
112.04 |
145.66 |
| 管理人报酬(万元) |
79.04 |
178.42 |
90.77 |
246.66 |
146.37 |
| 托管费(万元) |
13.17 |
29.74 |
15.13 |
41.11 |
24.39 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
16.29 |
8.95 |
17.94 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
103.91 |
232.23 |
118.64 |
313.87 |
185.08 |
| 利润总额(万元) |
637.98 |
959.69 |
1397.67 |
-201.83 |
-39.42 |
| 净利润(万元) |
637.98 |
959.69 |
1397.67 |
-201.83 |
-39.42 |
