嘉实均衡臻选一年持有期混合A(013630)_最新动态

嘉实均衡臻选一年持有期混合A013630HARVEST BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【权益风向标】聚焦港股红利长期价值，配置窗口如何把握？[2025-12-19]

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最新净值：1.0122 0.0043(0.43%)

累计净值：1.0122

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

嘉实均衡臻选一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁铭超

基金规模：1.30亿元

嘉实均衡臻选一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	2.66	4.72	25.86	30.76
混合型名次	4853	1317	1017	1971	2226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.85	43.35	36.96	-	0.79
混合型名次	2095	1801	916	5856	5638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	华安优势龙头混合A	-1.05	1.81	0.29	34.03	44.31
4852	嘉合稳健增长混合C	-1.05	-3.66	1.08	12.76	8.26
4853	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	-1.05	2.66	4.72	25.86	30.76
4854	瑞达行业轮动混合C	-1.05	1.65	5.63	29.28	29.22
4855	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.05	-1.86	-4.80	6.36	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.56	28.15	31.41	53.69	60.05
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.55	28.11	31.29	53.39	59.45
3	前海开源沪港深乐享生活	-2.50	27.95	20.12	115.95	112.13
4	长城久嘉创新成长混合A	2.12	23.96	18.66	52.42	61.65
5	长城久嘉创新成长混合C	2.11	23.90	18.51	52.04	60.87
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	淳厚信睿C	-1.97	2.66	0.20	44.84	69.32
1316	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.01	2.66	-1.17	-0.09	2.08
1317	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	-1.05	2.66	4.72	25.86	30.76
1318	金鹰内需成长混合A	-1.85	2.66	-0.12	31.94	34.13
1319	博时互联网主题灵活配置混合	-1.69	2.65	-0.97	43.51	44.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	1.05	-6.84	39.34	75.62	63.52
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	西部利得景程混合C	-1.38	3.26	4.73	23.29	36.36
1016	华安优嘉精选混合A	-0.63	4.74	4.72	31.85	31.57
1017	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	-1.05	2.66	4.72	25.86	30.76
1018	鹏扬红利优选混合A	-1.53	1.04	4.72	14.61	20.78
1019	兴银丰盈灵活配置C	0.09	0.51	4.72	28.63	29.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.11	11.13	5.21	122.90	83.98
2	长安宏观策略混合A	-3.07	10.98	6.96	122.71	87.55
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.12	11.09	5.08	122.34	83.10
4	长安宏观策略混合C	-3.08	10.90	6.83	122.14	86.67
5	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	工银大盘蓝筹混合	-0.59	3.37	6.23	25.86	27.26
1970	华商300智选混合A	1.14	-0.23	6.12	25.86	22.99
1971	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	-1.05	2.66	4.72	25.86	30.76
1972	湘财长弘灵活配置混合A	-3.27	0.38	-15.37	25.86	20.72
1973	长安行业成长混合A	-0.83	0.13	-1.84	25.84	41.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.38	9.46	8.13	110.02	141.91
2	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
3	信澳业绩驱动混合C	-3.36	14.03	8.83	117.51	137.74
4	恒越优势精选混合	-2.97	-2.30	13.42	114.14	135.17
5	华商均衡成长混合A	-2.93	15.43	13.00	105.51	134.96
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	鹏华核心优势混合A	-0.70	7.45	0.51	27.43	30.79
2225	博时产业优选混合C	-0.97	0.87	3.22	28.29	30.76
2226	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	-1.05	2.66	4.72	25.86	30.76
2227	鹏华创新驱动混合	-3.55	-6.19	-6.84	38.50	30.75
2228	鹏华创新动力混合(LOF)	-2.55	-6.64	-3.96	25.51	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
2	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
3	恒越优势精选混合	142.38	142.59	95.46	-	40.07
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
5	红土创新新兴产业混合	137.80	160.88	76.69	95.66	166.10
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	长安裕隆混合A	30.85	45.68	28.17	-5.02	178.70
2094	长城港股通价值精选混合C	30.85	51.97	0.00	-	26.51
2095	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	30.85	43.35	36.96	-	0.79
2096	长安先进制造混合A	30.84	49.09	36.29	-	-22.49
2097	汇添富高质量成长30一年持有混合C	30.82	45.05	19.75	-	-35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.60	229.93	207.30	183.09	310.75
3	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
4	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	116.66	208.25	192.39	212.26	334.36
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	35.39	43.37	11.77	1.45	92.45
1800	工银红利优享混合C	11.18	43.36	31.90	18.73	43.64
1801	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	30.85	43.35	36.96	-	0.79
1802	建信鑫安回报灵活配置混合C	26.54	43.32	0.00	-	29.99
1803	国投瑞银策略智选混合C	39.58	43.31	0.00	-	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	69.52	149.94	249.22	-	136.84
2	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
3	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
4	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	财通福盛混合发起(LOF)A	40.49	47.72	36.99	67.91	83.29
915	华安聚嘉精选混合A	31.83	50.14	36.98	-	82.87
916	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	30.85	43.35	36.96	-	0.79
917	中银新趋势混合C	39.60	37.91	36.94	-	29.53
918	民生加银城镇化混合A	39.02	54.44	36.90	-3.78	441.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
2	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
3	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.13	50.56	83.95	256.23	562.73
5	易方达科融混合	113.05	168.80	133.67	217.84	515.68
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5856 位，低于同类基金平均水平
5854	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
5855	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32
5856	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	30.85	43.35	36.96	-	0.79
5857	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	30.07	41.62	34.50	-	-1.63
5858	富国利享回报12个月持有期混合A	3.96	4.61	0.43	-	-0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.90	44.70	18.42	2.68	3877.42
2	宏利成长混合	109.96	179.98	115.67	141.56	2949.20
3	富国天瑞强势混合	52.65	52.55	48.58	36.79	2321.71
4	嘉实增长混合	15.38	16.77	-3.52	-13.89	2283.59
5	景顺长城优选混合	22.82	28.95	27.52	15.19	2009.73
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5638 位，低于同类基金平均水平
5636	广发安颐一年持有期混合C	3.38	7.80	0.00	-	0.84
5637	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	0.44	0.81
5638	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	30.85	43.35	36.96	-	0.79
5639	长城优选添利一年持有期混合A	1.65	3.10	2.51	-	0.78
5640	中金兴元6个月持有混合C	2.15	0.00	0.00	-	0.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	43.37	1276.81	8.92%
阿里巴巴-W	09988	7.42	1199.05	8.38%
徐工机械	000425	83.69	962.43	6.73%
金诚信	603979	9.89	689.73	4.82%
赛轮轮胎	601058	47.71	686.07	4.79%
招金矿业	01818	22.50	642.14	4.49%
巨星科技	002444	20.80	640.02	4.47%
江苏银行	600919	61.50	616.85	4.31%
兖矿能源	01171	61.96	575.86	4.02%
中国平安	02318	9.70	469.81	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	39.24%
采矿业	0.26	17.89%
非必需消费品	0.13	9.35%
金融业	0.07	4.85%
能源	0.07	4.62%
原材料	0.06	4.49%
金融	0.05	3.28%
通信服务	0.05	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.37%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0079	1.0067	0.9953	1.0137	1.0186
累计净值(元)	1.0079	1.0067	0.9953	1.0137	1.0186

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