交银启明混合C(013883)_资产配置

交银启明混合C013883BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER QIMING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	254641.42	89.80%
债券	9051.61	3.19%
银行存款和结算备付金	18996.35	6.70%
其他资产	860.72	0.30%

资产总值：283550.09万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	387.29	25135.19	8.92%
铂科新材	300811	403.60	22754.83	8.07%
振华科技	000733	415.05	22570.34	8.01%
华恒生物	688639	133.59	14959.30	5.31%
东华测试	300354	301.53	13897.59	4.93%
山东药玻	600529	348.45	10063.30	3.57%
光威复材	300699	326.26	9918.18	3.52%
中航光电	002179	288.63	9931.66	3.52%
天成自控	603085	720.38	7729.71	2.74%
航发动力	600893	209.28	7107.18	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.02	78.11%
金融业	0.99	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	1.66%
医药卫生	0.46	1.64%
工业	0.34	1.20%
可选消费	0.19	0.66%
采矿业	0.17	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.39%
房地产	0.06	0.21%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	428.67	28913.86	9.26%
振华科技	000733	463.71	27284.44	8.74%
华恒生物	688639	200.78	25278.09	8.10%
铂科新材	300811	415.27	21955.17	7.03%
东华测试	300354	302.05	15002.90	4.81%
航发动力	600893	378.77	14158.45	4.54%
华夏航空	002928	1541.53	11006.50	3.53%
天成自控	603085	961.31	9805.35	3.14%
飞科电器	603868	178.88	9033.47	2.89%
中航光电	002179	222.66	8683.72	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.65	69.36%
交通运输、仓储和邮政业	2.50	8.00%
金融业	2.25	7.22%
房地产业	1.17	3.74%
科学研究和技术服务业	0.24	0.77%
工业	0.22	0.72%
可选消费	0.15	0.48%
房地产	0.09	0.29%
信息技术	0.08	0.25%
建筑业	0.03	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	429.21	37427.24	10.03%
振华科技	000733	435.39	35253.18	9.44%
华恒生物	688639	222.54	22723.97	6.09%
天宜上佳	688033	968.66	17445.57	4.67%
铂科新材	300811	366.82	16745.20	4.49%
宁德时代	300750	68.90	13988.77	3.75%
华夏航空	002928	1915.99	13852.64	3.71%
东华测试	300354	318.77	12498.80	3.35%
航发动力	600893	308.17	11448.55	3.07%
飞科电器	603868	145.73	10116.78	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.79	66.40%
交通运输、仓储和邮政业	4.10	10.98%
房地产业	2.24	6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	1.10%
工业	0.35	0.95%
金融业	0.33	0.88%
可选消费	0.29	0.78%
信息技术	0.29	0.77%
建筑业	0.28	0.74%
房地产	0.23	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振华科技	000733	478.14	45829.31	10.22%
紫光国微	002049	432.28	40310.25	8.99%
天宜上佳	688033	1027.13	19638.78	4.38%
铂科新材	300811	329.58	19590.51	4.37%
宁德时代	300750	83.68	19145.15	4.27%
三环集团	300408	607.26	17823.05	3.97%
华夏航空	002928	1992.81	16839.28	3.75%
保利发展	600048	1272.93	16586.32	3.70%
东山精密	002384	580.85	15043.95	3.35%
华恒生物	688639	161.73	14632.92	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.48	70.18%
房地产业	2.96	6.59%
交通运输、仓储和邮政业	1.93	4.30%
信息技术	0.98	2.18%
金融业	0.65	1.45%
住宿和餐饮业	0.63	1.41%
房地产	0.58	1.29%
工业	0.48	1.06%
通信服务	0.43	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	0.92%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	50.00	5004.92	1.78%
23进出06	40.00	4046.70	1.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9051.61	3.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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