我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1420.04 |
-4294.17 |
-1237.04 |
-977.61 |
661.49 |
| 本期利润(万元) |
-716.32 |
-13722.46 |
-3116.59 |
-8110.08 |
-3654.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.34 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.79 |
0.00 |
-10.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1531.17 |
0.00 |
7544.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25939.54 |
22412.46 |
31113.08 |
43202.58 |
76544.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.07 |
1.17 |
1.28 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.37 |
0.00 |
-9.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.72 |
0.00 |
-19.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18883.89 |
11564.96 |
47945.55 |
126697.21 |
159999.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
295217.14 |
434557.07 |
550565.82 |
462291.22 |
527651.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
283997.38 |
409269.90 |
514946.20 |
433793.74 |
496656.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
11219.77 |
25287.18 |
35619.62 |
28497.49 |
30995.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
318.14 |
547.82 |
800.03 |
664.55 |
776.44 |
| 应付托管费(万元) |
53.02 |
91.30 |
133.34 |
110.76 |
129.41 |
| 资产总计(万元) |
314787.62 |
450889.66 |
630362.87 |
592543.62 |
699851.14 |
| 负债合计(万元) |
2655.80 |
2302.47 |
6217.96 |
12647.52 |
7339.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
312131.81 |
448587.19 |
624144.91 |
579896.11 |
692512.01 |
| 未分配利润(万元) |
24782.95 |
101762.80 |
186899.83 |
202550.71 |
312603.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
113.65 |
88.94 |
398.61 |
188.62 |
583.67 |
| 投资收益(万元) |
-40783.98 |
-3540.47 |
-23865.06 |
-28239.78 |
86183.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-72458.84 |
-47048.93 |
-59381.03 |
-47612.16 |
29619.47 |
| 其它收入(万元) |
286.34 |
227.49 |
563.08 |
384.86 |
480.28 |
| 收入合计(万元) |
-112842.83 |
-50272.97 |
-82284.40 |
-75278.46 |
116867.33 |
| 管理人报酬(万元) |
6451.53 |
4163.52 |
8596.09 |
4120.46 |
5140.93 |
| 托管费(万元) |
1075.26 |
693.92 |
1432.68 |
686.74 |
856.82 |
| 其它费用(万元) |
23.92 |
12.31 |
23.27 |
11.75 |
23.25 |
| 费用合计(万元) |
7873.82 |
5097.09 |
10397.90 |
4945.79 |
8186.47 |
| 利润总额(万元) |
-120716.65 |
-55370.06 |
-92682.30 |
-80224.25 |
108680.85 |
| 净利润(万元) |
-120716.65 |
-55370.06 |
-92682.30 |
-80224.25 |
108680.85 |
