交银阿尔法核心混合C(013885)_资产配置

交银阿尔法核心混合C013885BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER ALFA CORE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	192944.14	59.95%
债券	19090.71	5.93%
银行存款和结算备付金	109494.04	34.02%
其他资产	293.90	0.09%

资产总值：321822.80万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	22.99	31661.37	9.93%
药明康德	603259	343.58	31142.44	9.76%
恒瑞医药	600276	510.43	30406.54	9.53%
五粮液	000858	270.61	28668.42	8.99%
工商银行	601398	3076.63	24397.68	7.65%
泸州老窖	000568	208.86	24273.58	7.61%
山西汾酒	600809	63.95	10980.22	3.44%
华特达因	000915	288.35	9527.08	2.99%
摩尔线程	688795	1.55	723.25	0.23%
沐曦股份	688802	0.61	284.24	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.69	42.93%
科学研究和技术服务业	3.12	9.78%
金融业	2.45	7.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	460.31	34256.26	9.03%
贵州茅台	600519	23.40	33789.37	8.91%
工业富联	601138	510.82	33719.23	8.89%
三星医疗	601567	776.41	19053.10	5.02%
立讯精密	002475	294.20	19031.80	5.02%
药明康德	603259	146.01	16357.78	4.31%
澜起科技	688008	104.56	16186.65	4.27%
滨江集团	002244	1168.07	14659.28	3.87%
恒瑞医药	600276	192.05	13741.02	3.62%
泸州老窖	000568	73.53	9699.42	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.45	59.19%
科学研究和技术服务业	1.64	4.32%
房地产业	1.47	3.87%
金融业	0.03	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
采矿业	0.01	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	1195.78	26809.47	7.88%
药明康德	603259	347.26	24152.07	7.10%
中际旭创	300308	135.59	19776.88	5.81%
恒瑞医药	600276	355.89	18470.58	5.43%
新易盛	300502	141.93	18028.20	5.30%
立讯精密	002475	426.98	14811.94	4.35%
歌尔股份	002241	612.07	14273.47	4.20%
上海洗霸	603200	274.23	12853.35	3.78%
宁德时代	300750	47.12	11885.16	3.49%
华特达因	000915	190.22	6724.14	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.37	48.12%
科学研究和技术服务业	2.42	7.10%
水利、环境和公共设施管理业	1.30	3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	1.09%
金融业	0.04	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.08%
采矿业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	1166.00	34478.73	9.91%
分众传媒	002027	3984.11	27968.48	8.04%
药明康德	603259	339.20	22834.94	6.56%
宁德时代	300750	82.54	20878.22	6.00%
贵州茅台	600519	8.05	12566.05	3.61%
五粮液	000858	86.88	11411.69	3.28%
泛微网络	603039	163.40	10975.77	3.15%
致远互联	688369	300.31	10838.32	3.12%
老板电器	002508	468.06	10624.96	3.05%
恒瑞医药	600276	214.49	10552.81	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.31	55.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.54	18.81%
租赁和商务服务业	2.80	8.04%
科学研究和技术服务业	2.28	6.57%
金融业	0.49	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%
采矿业	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	180.00	18086.02	5.67%
25农发31	10.00	1004.70	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19090.71	5.99%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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