财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2057.40 |
62.86 |
167.90 |
-4064.59 |
-981.04 |
| 本期利润(万元) |
1999.15 |
-10.73 |
-226.58 |
-354.20 |
658.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.87 |
-0.00 |
-0.07 |
-0.07 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3794.84 |
0.00 |
4997.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7569.45 |
7318.71 |
7970.99 |
9642.54 |
12317.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.70 |
2.83 |
2.74 |
2.81 |
2.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.74 |
0.00 |
-32.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115123.81 |
77247.21 |
34132.34 |
17325.95 |
76897.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
222457.44 |
320558.84 |
375763.20 |
462261.62 |
494380.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
205384.39 |
300321.78 |
353610.74 |
434296.61 |
463284.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
17073.05 |
20237.06 |
22152.46 |
27965.01 |
31095.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
326.17 |
394.07 |
411.94 |
491.60 |
742.13 |
| 应付托管费(万元) |
54.36 |
65.68 |
68.66 |
81.93 |
123.69 |
| 资产总计(万元) |
342001.38 |
399418.75 |
411173.81 |
481480.57 |
584471.04 |
| 负债合计(万元) |
1800.06 |
11949.41 |
1279.23 |
2343.22 |
2372.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
340201.32 |
387469.34 |
409894.58 |
479137.35 |
582098.36 |
| 未分配利润(万元) |
222682.88 |
252054.76 |
256346.51 |
308876.78 |
401858.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
130.46 |
183.32 |
59.08 |
253.62 |
66.66 |
| 投资收益(万元) |
5643.24 |
-104839.77 |
-90848.47 |
-103847.10 |
-33317.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-948.76 |
113889.11 |
69480.68 |
-70801.34 |
-71629.20 |
| 其它收入(万元) |
8.94 |
33.82 |
17.74 |
129.04 |
99.53 |
| 收入合计(万元) |
4833.88 |
9266.48 |
-21290.97 |
-174265.79 |
-104780.91 |
| 管理人报酬(万元) |
2086.18 |
4982.46 |
2602.09 |
8423.47 |
5126.89 |
| 托管费(万元) |
347.70 |
830.41 |
433.68 |
1403.91 |
854.48 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
18.61 |
11.02 |
22.47 |
11.15 |
| 费用合计(万元) |
2467.67 |
5912.70 |
3093.63 |
10079.98 |
6139.18 |
| 利润总额(万元) |
2366.21 |
3353.78 |
-24384.59 |
-184345.77 |
-110920.08 |
| 净利润(万元) |
2366.21 |
3353.78 |
-24384.59 |
-184345.77 |
-110920.08 |
