嘉实对冲套利定期混合C(014112)_资产配置

嘉实对冲套利定期混合C014112JIASHI HEDGE ARBITRAGE REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1075.86	49.28%
债券	13.95	0.64%
银行存款和结算备付金	972.06	44.52%
其他资产	121.49	5.56%

资产总值：2183.36万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.12	46.83	2.15%
贵州茅台	600519	0.02	25.27	1.16%
中微公司	688012	0.08	23.23	1.07%
中芯国际	688981	0.13	18.64	0.86%
航发动力	600893	0.39	16.45	0.76%
中科飞测	688361	0.14	16.07	0.74%
复旦微电	688385	0.23	15.42	0.71%
海力风电	301155	0.16	15.28	0.70%
中航沈飞	600760	0.20	14.65	0.67%
紫光国微	002049	0.16	14.45	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	30.71%
金融业	0.01	6.65%
采矿业	0.01	3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.65%
科学研究和技术服务业	0.00	1.47%
房地产业	0.00	1.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.72%
建筑业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.16	39.47	1.77%
中航沈飞	600760	0.45	26.61	1.20%
贵州茅台	600519	0.02	24.67	1.11%
中国太保	601601	0.59	22.13	0.99%
中信证券	600030	0.65	17.95	0.81%
紫金矿业	601899	0.73	14.23	0.64%
中国平安	601318	0.25	13.87	0.62%
东方财富	300059	0.55	12.72	0.57%
中国人寿	601628	0.31	12.77	0.57%
中国建筑	601668	2.17	12.52	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	27.08%
金融业	0.02	8.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.38%
采矿业	0.01	3.24%
房地产业	0.00	1.29%
租赁和商务服务业	0.00	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.73%
建筑业	0.00	0.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	42.93	1.87%
宁德时代	300750	0.16	39.59	1.72%
中国太保	601601	0.69	22.19	0.97%
新华保险	601336	0.42	21.63	0.94%
阳光电源	300274	0.31	21.52	0.94%
中航沈飞	600760	0.45	19.20	0.84%
东方电缆	603606	0.35	17.05	0.74%
九号公司	689009	0.23	15.05	0.66%
美的集团	000333	0.18	14.13	0.62%
中国银河	601881	0.85	14.13	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	28.22%
金融业	0.02	8.03%
采矿业	0.01	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.51%
房地产业	0.00	1.46%
批发和零售业	0.00	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	41.91	1.79%
宁德时代	300750	0.16	41.63	1.78%
国投电力	600886	1.50	24.93	1.06%
中航沈飞	600760	0.45	23.03	0.98%
紫金矿业	601899	1.32	19.96	0.85%
建发股份	600153	1.71	17.99	0.77%
阳光电源	300274	0.24	17.72	0.76%
九号公司	689009	0.37	17.57	0.75%
成都银行	601838	0.85	14.54	0.62%
瑞丰新材	300910	0.30	14.28	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	25.17%
金融业	0.02	8.20%
采矿业	0.01	2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.55%
房地产业	0.00	0.96%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.77%
建筑业	0.00	0.49%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	0.10	13.59	0.62%
上银转债	0.00	0.37	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13.95	0.64%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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