嘉实对冲套利定期混合C(014112)_最新动态

嘉实对冲套利定期混合C014112JIASHI HEDGE ARBITRAGE REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.0630

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

嘉实对冲套利定期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方晗

基金规模：0.00亿元

嘉实对冲套利定期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.65	-2.57	-1.57	-0.37
混合型名次	7672	7535	6571	7497	7518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.63	-8.04	-13.08	-	-20.73
混合型名次	7606	7564	7178	6078	7193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
嘉实对冲套利定期混合C一周收益在同类基金中排列第 7672 位，低于同类基金平均水平
7670	创金合信量化核心混合C	-0.37	-4.96	-1.56	-13.99	-15.77
7671	嘉实对冲套利定期混合A	-0.37	-0.64	-2.35	-1.28	-0.37
7672	嘉实对冲套利定期混合C	-0.37	-0.65	-2.57	-1.57	-0.37
7673	中银证券优势成长混合C	-0.37	-9.16	-16.02	-28.41	-34.71
7674	长信新利灵活配置混合	-0.38	-6.37	-0.38	-16.42	-14.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
嘉实对冲套利定期混合C一周收益在同类基金中排列第 7535 位，低于同类基金平均水平
7533	平安研究睿选混合A	2.43	-0.64	-4.15	22.96	2.43
7534	万家新能源主题混合发起式A	-1.21	-0.64	-17.15	-24.84	-9.17
7535	嘉实对冲套利定期混合C	-0.37	-0.65	-2.57	-1.57	-0.37
7536	融通价值趋势混合A	0.35	-0.66	6.27	63.66	0.35
7537	长盛安悦一年持有A	-0.14	-0.67	4.47	3.79	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
嘉实对冲套利定期混合C一周收益在同类基金中排列第 6571 位，低于同类基金平均水平
6569	中融高质量成长混合A	5.51	5.30	-2.56	30.99	5.51
6570	国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.22	0.77	-2.57	46.17	0.22
6571	嘉实对冲套利定期混合C	-0.37	-0.65	-2.57	-1.57	-0.37
6572	博时优质鑫选一年持有期混合C	2.07	1.24	-2.58	11.84	2.07
6573	富安达优势成长混合	2.17	2.76	-2.58	41.20	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
嘉实对冲套利定期混合C一周收益在同类基金中排列第 7497 位，低于同类基金平均水平
7495	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58
7496	中信建投睿溢A	0.18	0.69	0.26	-1.55	0.18
7497	嘉实对冲套利定期混合C	-0.37	-0.65	-2.57	-1.57	-0.37
7498	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	-0.01	0.02	0.19	-1.57	-0.01
7499	安信阿尔法定开混合C	-0.47	0.26	1.73	-1.58	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实对冲套利定期混合C一周收益在同类基金中排列第 7518 位，低于同类基金平均水平
7516	博远双债增利混合C	0.30	-0.39	5.45	0.87	-0.37
7517	嘉实对冲套利定期混合A	-0.37	-0.64	-2.35	-1.28	-0.37
7518	嘉实对冲套利定期混合C	-0.37	-0.65	-2.57	-1.57	-0.37
7519	国泰宏益一年持有期混合C	-0.04	-0.13	-0.44	0.40	-0.40
7520	中欧碳中和混合发起A	-0.40	2.55	-4.89	43.06	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
嘉实对冲套利定期混合C一年收益在同类基金中排列第 7606 位，低于同类基金平均水平
7604	广发睿铭两年持有期混合C	-3.62	6.29	-9.32	-	-12.46
7605	华夏新活力混合C	-3.62	-13.90	-28.08	-26.72	-5.88
7606	嘉实对冲套利定期混合C	-3.63	-8.04	-13.08	-	-20.73
7607	信诚至诚B	-3.63	-13.43	-18.27	-16.20	15.31
7608	东财信息产业精选混合C	-3.64	-20.86	-25.12	-28.09	-25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
嘉实对冲套利定期混合C一年收益在同类基金中排列第 7564 位，低于同类基金平均水平
7562	博时阿尔法回报混合C	7.96	-7.96	0.00	-	-6.02
7563	交银股息优化混合	2.28	-8.00	-31.06	-34.48	90.78
7564	嘉实对冲套利定期混合C	-3.63	-8.04	-13.08	-	-20.73
7565	东吴行业轮动混合C	-7.53	-8.06	-23.59	-	-46.34
7566	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
嘉实对冲套利定期混合C一年收益在同类基金中排列第 7178 位，低于同类基金平均水平
7176	广发消费品精选混合A	13.76	20.77	-13.04	-39.09	223.30
7177	中欧行业景气一年持有混合C	19.07	26.95	-13.06	-	-7.45
7178	嘉实对冲套利定期混合C	-3.63	-8.04	-13.08	-	-20.73
7179	交银瑞丰混合(LOF)	14.42	19.54	-13.08	-29.37	26.04
7180	泰信现代服务业混合	80.27	38.47	-13.08	-9.19	140.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
嘉实对冲套利定期混合C一年收益在同类基金中排列第 6078 位，低于同类基金平均水平
6076	博时品质生活混合C	23.56	26.05	-8.76	-	-25.57
6077	融通内需驱动混合C	37.60	33.32	55.70	-	37.06
6078	嘉实对冲套利定期混合C	-3.63	-8.04	-13.08	-	-20.73
6079	上银未来生活灵活配置混合C	57.92	81.24	54.40	-	29.14
6080	广发沪港深医药混合A	79.08	62.98	22.86	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
嘉实对冲套利定期混合C一年收益在同类基金中排列第 7193 位，低于同类基金平均水平
7191	汇添富成长精选混合C	53.42	68.74	26.88	-	-20.71
7192	嘉实策略视野三年持有期混合	33.87	37.25	4.26	-	-20.71
7193	嘉实对冲套利定期混合C	-3.63	-8.04	-13.08	-	-20.73
7194	天治转型升级混合	12.05	-9.29	-38.95	-63.43	-20.76
7195	长城兴华优选一年定期开放混合A	39.32	43.95	0.61	-	-20.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.12	46.83	2.15%
贵州茅台	600519	0.02	25.27	1.16%
中微公司	688012	0.08	23.23	1.07%
中芯国际	688981	0.13	18.64	0.86%
航发动力	600893	0.39	16.45	0.76%
中科飞测	688361	0.14	16.07	0.74%
复旦微电	688385	0.23	15.42	0.71%
海力风电	301155	0.16	15.28	0.70%
中航沈飞	600760	0.20	14.65	0.67%
紫光国微	002049	0.16	14.45	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	30.71%
金融业	0.01	6.65%
采矿业	0.01	3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.65%
科学研究和技术服务业	0.00	1.47%
房地产业	0.00	1.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.72%
建筑业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%

基金评级

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0670	1.0660	1.0660	1.0650	1.0670
累计净值(元)	1.0670	1.0660	1.0660	1.0650	1.0670

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