财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
248.84 |
-55.83 |
-69.66 |
746.02 |
-9.81 |
| 本期利润(万元) |
1567.15 |
6727.21 |
3025.24 |
1882.41 |
2690.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.22 |
0.10 |
0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.87 |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9296.69 |
0.00 |
-9240.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31509.03 |
29941.88 |
26239.92 |
23214.68 |
19105.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.99 |
0.87 |
0.77 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
28.97 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
-23.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6325.82 |
6393.44 |
6282.64 |
9544.55 |
4715.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
29020.17 |
21022.92 |
13162.15 |
16648.17 |
29677.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
29020.17 |
21022.92 |
13162.15 |
16648.17 |
29677.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.88 |
30.20 |
19.53 |
24.65 |
42.59 |
| 应付托管费(万元) |
5.65 |
5.03 |
3.25 |
4.11 |
7.10 |
| 资产总计(万元) |
35346.00 |
27422.32 |
19456.09 |
26210.92 |
34394.64 |
| 负债合计(万元) |
52.99 |
46.44 |
89.26 |
1031.86 |
68.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
35293.01 |
27375.89 |
19366.83 |
25179.07 |
34326.44 |
| 未分配利润(万元) |
-567.21 |
-8484.33 |
-16493.39 |
-10681.15 |
-15673.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.10 |
24.31 |
13.00 |
20.10 |
5.26 |
| 投资收益(万元) |
151.34 |
1189.76 |
242.52 |
-8624.92 |
993.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7997.26 |
1337.53 |
-5898.38 |
11722.32 |
1985.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8159.70 |
2551.59 |
-5642.86 |
3118.98 |
2984.92 |
| 管理人报酬(万元) |
188.36 |
271.40 |
128.50 |
429.14 |
248.29 |
| 托管费(万元) |
31.39 |
45.23 |
21.42 |
71.52 |
41.38 |
| 其它费用(万元) |
8.52 |
17.46 |
9.66 |
19.00 |
9.90 |
| 费用合计(万元) |
242.57 |
354.77 |
169.38 |
550.10 |
315.68 |
| 利润总额(万元) |
7917.13 |
2196.82 |
-5812.24 |
2568.88 |
2669.23 |
| 净利润(万元) |
7917.13 |
2196.82 |
-5812.24 |
2568.88 |
2669.23 |
