嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)_最新动态

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最新动态

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更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

嘉实北交所精选两年定期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李涛

基金规模：2.32亿元

嘉实北交所精选两年定期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.28	-3.16	19.68	30.73	22.98
混合型名次	230	2675	98	45	66

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.36	46.40	30.10	-	-5.85
混合型名次	59	24	118	6077	4721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	华夏稳增混合	2.29	-10.46	12.47	18.34	11.19
229	前海开源沪港深景气行业精选混合	2.29	-10.88	-4.75	-7.68	-7.76
230	嘉实北交所精选两年定期混合A	2.28	-3.16	19.68	30.73	22.98
231	嘉实北交所精选两年定期混合C	2.27	-3.21	19.49	30.33	22.75
232	民生加银质量领先混合A	2.27	-5.38	1.04	-5.63	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	鹏华优选回报混合C	0.81	-3.14	6.90	13.44	6.64
2674	前海开源沪港深核心资源混合C	-0.72	-3.14	6.08	14.48	11.72
2675	嘉实北交所精选两年定期混合A	2.28	-3.16	19.68	30.73	22.98
2676	南方均衡优选一年持有期混合A	0.59	-3.16	0.02	1.40	-1.46
2677	前海开源医疗健康A	-0.93	-3.16	11.56	-0.77	8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	万家自主创新混合A	3.12	-3.64	19.83	17.07	21.92
97	华安沪港深机会灵活配置混合	1.38	-11.58	19.72	15.07	16.20
98	嘉实北交所精选两年定期混合A	2.28	-3.16	19.68	30.73	22.98
99	万家自主创新混合C	3.11	-3.68	19.68	16.77	21.76
100	富国中国中小盘混合(QDII)	3.82	-0.51	19.64	17.21	16.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	华夏智造升级混合C	-1.84	-13.30	2.20	33.33	12.39
44	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	3.13	-6.61	22.61	32.80	18.56
45	嘉实北交所精选两年定期混合A	2.28	-3.16	19.68	30.73	22.98
46	全球消费精选混合(QDII)A人民币	3.77	-1.93	17.38	30.38	17.93
47	嘉实北交所精选两年定期混合C	2.27	-3.21	19.49	30.33	22.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	工银新经济混合美元	0.07	3.88	28.53	13.83	23.99
65	鹏华创新升级混合C	-0.51	5.50	25.28	14.93	23.76
66	嘉实北交所精选两年定期混合A	2.28	-3.16	19.68	30.73	22.98
67	申万菱信乐融一年持有期混合A	1.86	3.04	17.60	43.12	22.94
68	申万菱信乐融一年持有期混合C	1.84	3.00	17.50	42.84	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	信澳博见成长一年定期开放混合C	61.34	0.00	0.00	-	45.77
58	信澳星奕混合C	60.99	15.40	12.99	-	24.03
59	嘉实北交所精选两年定期混合A	60.36	46.40	30.10	-	-5.85
60	嘉实北交所精选两年定期混合C	59.41	44.66	27.77	-	-7.75
61	嘉实创新先锋混合A	58.44	31.54	45.99	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	78.42	50.09	66.58	-	14.74
23	全球消费精选混合(QDII)美元	50.90	49.07	44.20	-	19.70
24	嘉实北交所精选两年定期混合A	60.36	46.40	30.10	-	-5.85
25	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	6.28	46.36	50.02	66.95	135.07
26	汇添富全球互联混合(QDII)A	2.60	45.66	52.41	75.41	228.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	工银聚安混合A	18.47	18.96	30.35	-	19.41
117	华泰柏瑞多策略混合A	4.73	4.62	30.19	110.52	146.14
118	嘉实北交所精选两年定期混合A	60.36	46.40	30.10	-	-5.85
119	宝盈基础产业混合A	44.96	14.88	29.88	-	5.07
120	东方红新动力混合A	15.75	7.65	29.72	89.27	374.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 6077 位，低于同类基金平均水平
6075	华商竞争力优选混合A	-1.34	-26.56	-20.53	-	-23.55
6076	华商竞争力优选混合C	-1.92	-27.43	-21.94	-	-25.01
6077	嘉实北交所精选两年定期混合A	60.36	46.40	30.10	-	-5.85
6078	嘉实北交所精选两年定期混合C	59.41	44.66	27.77	-	-7.75
6079	大成北交所两年定开混合A	80.09	55.48	38.63	-	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	大摩招惠一年持有期混合A	1.98	-0.70	0.84	-	-5.83
4720	东方红睿玺三年定开混合C	0.00	0.00	0.00	-	-5.85
4721	嘉实北交所精选两年定期混合A	60.36	46.40	30.10	-	-5.85
4722	光大阳光价值30个月持有混合A	0.53	-14.45	-15.43	-6.80	-5.87
4723	光大阳光价值30个月持有混合B	0.72	-14.11	-14.92	-	-5.87

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
曙光数创	872808	25.04	1688.88	6.17%
曙光数创	872808	25.04	1688.88	6.17%
富士达	835640	52.08	1419.58	5.19%
富士达	835640	52.08	1419.58	5.19%
同享科技	839167	68.96	1320.50	4.82%
同享科技	839167	68.96	1320.50	4.82%
凯德石英	835179	51.41	1307.97	4.78%
凯德石英	835179	51.41	1307.97	4.78%
奥迪威	832491	53.26	1145.17	4.18%
奥迪威	832491	53.26	1145.17	4.18%
锦波生物	832982	5.48	1133.84	4.14%
锦波生物	832982	5.48	1133.84	4.14%
贝特瑞	835185	46.18	905.60	3.31%
贝特瑞	835185	46.18	905.60	3.31%
太湖雪	838262	31.14	774.35	2.83%
太湖雪	838262	31.14	774.35	2.83%
民士达	833394	38.07	738.53	2.70%
民士达	833394	38.07	738.53	2.70%
海光信息	688041	4.56	682.37	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	71.11%
科学研究和技术服务业	0.06	2.25%
农、林、牧、渔业	0.04	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.05%
批发和零售业	0.03	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.934	0.921	0.923	0.934	0.920
累计净值(元)	0.934	0.921	0.923	0.934	0.920

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