交银启诚混合A(014038)_财务情况

交银启诚混合A014038BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	16892.45	6653.95	3233.38	11232.93	339.16
本期利润(万元)	31886.92	17247.03	9577.92	16276.40	3682.42
加权平均份额本期利润(元)	0.17	0.11	0.06	0.08	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	9.94	0.00	7.74	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	25040.00	0.00	13534.91	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	248841.16	241174.38	169808.35	179536.21	223324.72
期末基金份额净值(元)	1.37	1.20	1.15	1.08	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	10.57	0.00	7.84	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.95	0.00	8.48	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	61606.12	49938.72	21909.78	22455.80	78904.13
交易性金融资产(万元)	221060.77	178203.66	273131.60	251299.02	285875.45
其中：股票投资(万元)	209854.53	163980.92	256826.31	236122.15	270645.10
其中：债券投资(万元)	11206.24	14222.74	16305.29	15176.88	15230.34
应付管理人报酬(万元)	225.94	235.59	296.82	280.93	363.12
应付托管费(万元)	37.66	39.26	49.47	46.82	60.52
资产总计(万元)	283700.47	228288.18	296184.52	274055.18	367833.17
负债合计(万元)	3157.84	1628.14	975.84	1004.04	7798.99
所有者权益合计(万元)	280542.63	226660.04	295208.68	273051.15	360034.18
未分配利润(万元)	45730.50	16660.34	31773.74	633.83	40505.10

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	76.73	120.10	42.50	142.41	69.72
投资收益(万元)	9657.42	18081.09	9386.38	1299.39	2955.27
公允价值变动收益(万元)	13286.50	6203.48	23328.78	-16162.66	17322.45
其它收入(万元)	25.77	73.97	36.06	132.42	60.76
收入合计(万元)	23046.43	24478.64	32793.72	-14588.43	20408.20
管理人报酬(万元)	1288.66	3241.30	1700.64	4097.10	2199.07
托管费(万元)	214.78	540.22	283.44	682.85	366.51
其它费用(万元)	13.29	25.96	13.90	30.22	14.91
费用合计(万元)	1687.25	4284.03	2252.84	5324.55	2814.92
利润总额(万元)	21359.19	20194.61	30540.87	-19912.98	17593.28
净利润(万元)	21359.19	20194.61	30540.87	-19912.98	17593.28

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