交银启诚混合A(014038)_最新动态

交银启诚混合A014038BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

变更为外籍身份后，还可以做私募实控人吗？股权与证券私募的差异化监管逻辑[2026-01-08]

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累计净值：1.4268

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

交银启诚混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：24.88亿元

交银启诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.39	1.04	4.14	17.53	2.39
混合型名次	4470	5898	2340	4023	4724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.36	40.15	29.87	-	42.35
混合型名次	3211	3129	1707	6043	3072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	汇添富低碳投资一年持有混合A	2.39	2.83	-0.20	33.59	2.39
4469	嘉实价值优势混合C	2.39	3.73	4.61	18.93	2.39
4470	交银启诚混合A	2.39	1.04	4.14	17.53	2.39
4471	前海开源一带一路混合C	2.39	7.54	-3.52	13.41	2.39
4472	万家颐和灵活配置混合A	2.39	2.16	4.27	12.40	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 5898 位，低于同类基金平均水平
5896	华宝红利精选混合A	1.59	1.04	5.28	8.00	1.59
5897	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.42	1.04	0.95	1.68	0.42
5898	交银启诚混合A	2.39	1.04	4.14	17.53	2.39
5899	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.72	1.04	-0.78	6.85	0.72
5900	信诚新旺混合(LOF)C	0.65	1.04	0.85	0.58	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	中信建投甄选混合A	4.81	7.05	4.15	23.46	4.81
2339	中邮瑞享两年定期开放混合A	-0.81	6.04	4.15	22.21	27.41
2340	交银启诚混合A	2.39	1.04	4.14	17.53	2.39
2341	新华中小市值优选混合	0.53	-0.58	4.14	17.91	0.53
2342	大成景恒混合A	3.00	2.37	4.13	20.14	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	汇添富添福吉祥混合	1.66	3.53	4.93	17.55	1.66
4022	前海开源沪港深汇鑫混合A	-0.67	-1.19	5.29	17.55	-0.67
4023	交银启诚混合A	2.39	1.04	4.14	17.53	2.39
4024	招商瑞丰混合发起式基金C	3.09	7.81	3.14	17.53	3.09
4025	浦银安盛增长动力混合A	0.86	1.90	-7.67	17.52	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	汇添富低碳投资一年持有混合A	2.39	2.83	-0.20	33.59	2.39
4723	嘉实价值优势混合C	2.39	3.73	4.61	18.93	2.39
4724	交银启诚混合A	2.39	1.04	4.14	17.53	2.39
4725	前海开源一带一路混合C	2.39	7.54	-3.52	13.41	2.39
4726	万家颐和灵活配置混合A	2.39	2.16	4.27	12.40	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3211 位，高于同类基金平均水平
3209	富国金安均衡精选混合C	34.36	25.04	4.21	-	-7.87
3210	国富策略回报混合C	34.36	46.85	0.00	-	26.23
3211	交银启诚混合A	34.36	40.15	29.87	-	42.35
3212	中信建投甄选混合C	34.35	54.88	42.19	68.29	176.04
3213	创金合信产业臻选平衡混合A	34.34	23.26	0.00	-	-0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3129 位，高于同类基金平均水平
3127	汇丰晋信核心成长混合C	45.22	40.16	3.24	-	-2.28
3128	华富卓越成长一年持有期混合A	46.32	40.15	8.93	-	3.77
3129	交银启诚混合A	34.36	40.15	29.87	-	42.35
3130	东吴安盈量化A	24.38	40.14	21.04	14.23	75.80
3131	东方红新源三年持有混合A	37.21	40.13	15.53	-	-16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	金鹰民丰回报混合	38.70	47.48	29.88	41.53	102.57
1706	博时优享回报混合C	50.97	67.16	29.87	-	18.30
1707	交银启诚混合A	34.36	40.15	29.87	-	42.35
1708	博时周期优选混合C	43.07	40.90	29.86	-	5.90
1709	长信银利精选混合C	17.24	30.86	29.86	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 6043 位，低于同类基金平均水平
6041	博时成长回报混合A	97.84	104.53	60.71	-	34.87
6042	博时成长回报混合C	96.62	102.06	57.81	-	31.58
6043	交银启诚混合A	34.36	40.15	29.87	-	42.35
6044	交银启诚混合C	33.28	37.91	26.83	-	37.83
6045	民生加银金融优选混合A	8.26	21.40	0.32	-	-2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，高于同类基金平均水平
3070	圆信永丰兴研C	33.26	44.88	31.67	23.53	42.39
3071	博时创业板两年定开混合	60.63	75.96	43.54	23.78	42.35
3072	交银启诚混合A	34.36	40.15	29.87	-	42.35
3073	鹏华安庆混合A	14.03	18.05	16.62	34.95	42.29
3074	博时科创主题灵活配置混合C	85.77	109.41	69.29	-	42.26

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	371.24	29646.98	9.94%
英科医疗	300677	303.79	11161.31	3.74%
大唐发电	00991	3323.80	6797.42	2.28%
华能国际电力股份	00902	1241.52	6143.47	2.06%
华电国际电力股份	01071	1548.85	5924.95	1.99%
咸亨国际	605056	365.06	5893.83	1.98%
江河集团	601886	731.92	5343.02	1.79%
太阳纸业	002078	365.27	5219.75	1.75%
兔宝宝	002043	484.19	5200.19	1.74%
建设银行	00939	607.00	4145.26	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.80	42.92%
公用事业	3.47	11.62%
采矿业	1.76	5.92%
工业	1.04	3.47%
建筑业	0.82	2.76%
金融	0.76	2.55%
金融业	0.74	2.48%
原材料	0.73	2.45%
可选消费	0.71	2.40%
批发和零售业	0.59	1.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.4235	1.4276	1.4080	1.3903	1.3858
累计净值(元)	1.4235	1.4276	1.4080	1.3903	1.3858

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