交银启诚混合A(014038)_最新动态

交银启诚混合A014038BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：1.3733

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

交银启诚混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：24.88亿元

交银启诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.52	-2.40	0.81	14.26	26.59
混合型名次	7481	5484	2913	3658	2755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.83	35.65	26.43	-	37.33
混合型名次	2682	2248	1390	6038	2991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 7481 位，低于同类基金平均水平
7479	南方金融主题灵活配置混合C	-2.51	-4.08	-6.50	4.40	6.95
7480	交银成长动力一年混合C	-2.52	-7.08	-12.05	-3.32	8.20
7481	交银启诚混合A	-2.52	-2.40	0.81	14.26	26.59
7482	景顺长城能源基建混合A	-2.52	-0.83	9.62	22.09	23.05
7483	景顺长城能源基建混合C	-2.52	-0.88	9.51	21.83	22.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	华夏低碳经济一年持有混合A	3.99	-2.40	-6.49	24.35	33.26
5483	交银阿尔法核心混合C	-0.09	-2.40	-2.08	28.90	25.48
5484	交银启诚混合A	-2.52	-2.40	0.81	14.26	26.59
5485	天弘低碳经济混合C	-0.72	-2.40	3.77	24.42	33.38
5486	兴银先锋成长混合A	-1.08	-2.40	1.87	22.43	22.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 2913 位，高于同类基金平均水平
2911	广发高股息优享混合A	-1.80	-3.35	0.81	9.24	15.52
2912	红塔红土盛隆A	-0.83	-1.94	0.81	21.82	20.52
2913	交银启诚混合A	-2.52	-2.40	0.81	14.26	26.59
2914	易方达瑞信混合E	0.21	0.15	0.81	2.90	3.35
2915	东方新兴成长混合	0.48	1.43	0.80	11.58	7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 3658 位，高于同类基金平均水平
3656	华夏收入混合	-1.89	-2.37	4.34	14.27	18.86
3657	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57
3658	交银启诚混合A	-2.52	-2.40	0.81	14.26	26.59
3659	中信证券品质生活A	0.40	4.87	6.84	14.26	12.72
3660	工银新价值灵活配置混合A	-1.93	-2.29	2.40	14.25	10.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	汇安鑫利优选混合A	-0.35	-1.58	2.87	19.63	26.60
2754	国富优质企业一年持有期混合C	-1.73	-2.01	0.34	15.11	26.59
2755	交银启诚混合A	-2.52	-2.40	0.81	14.26	26.59
2756	华安大安全主题混合C	1.41	0.40	0.92	19.51	26.58
2757	光大保德信中国制造混合C	0.35	0.39	1.17	32.03	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	华安安进灵活配置混合发起式C	23.85	52.91	27.33	-	25.24
2681	工银聚享混合C	23.84	40.93	25.35	-	26.60
2682	交银启诚混合A	23.83	35.65	26.43	-	37.33
2683	先锋聚利A	23.83	46.94	52.08	38.72	23.99
2684	富国天源沪港深平衡混合A	23.82	22.87	16.41	12.34	998.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	富荣福锦混合C	13.07	35.68	14.67	28.48	133.94
2247	华宝行业精选混合	31.08	35.65	10.23	16.83	88.12
2248	交银启诚混合A	23.83	35.65	26.43	-	37.33
2249	永赢股息优选C	8.19	35.65	29.18	2.55	45.19
2250	长城科创板两年定期开放混合C	24.45	35.63	19.89	-	-5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	诺安平衡混合	37.12	47.68	26.46	34.14	689.16
1389	九泰天奕量化价值混合C	35.65	57.90	26.45	23.12	42.93
1390	交银启诚混合A	23.83	35.65	26.43	-	37.33
1391	景顺华城稳健6月持有混合A	10.45	26.53	26.43	-	28.48
1392	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	20.19	42.15	26.43	2.49	86.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 6038 位，低于同类基金平均水平
6036	博时成长回报混合A	79.31	74.19	51.06	-	27.04
6037	博时成长回报混合C	78.20	72.09	48.33	-	23.99
6038	交银启诚混合A	23.83	35.65	26.43	-	37.33
6039	交银启诚混合C	22.85	33.50	23.47	-	33.05
6040	民生加银金融优选混合A	-4.78	10.87	-4.87	-	-5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2991 位，高于同类基金平均水平
2989	大成聚优成长混合C	50.86	64.50	41.84	-	37.34
2990	长盛创新驱动混合C	33.10	52.11	0.00	-	37.33
2991	交银启诚混合A	23.83	35.65	26.43	-	37.33
2992	浦银安盛量化多策略混合C	3.83	5.05	2.07	4.91	37.27
2993	海富通消费优选混合C	66.41	78.49	63.51	-	37.22

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	371.24	29646.98	9.94%
英科医疗	300677	303.79	11161.31	3.74%
大唐发电	00991	3323.80	6797.42	2.28%
华能国际电力股份	00902	1241.52	6143.47	2.06%
华电国际电力股份	01071	1548.85	5924.95	1.99%
咸亨国际	605056	365.06	5893.83	1.98%
江河集团	601886	731.92	5343.02	1.79%
太阳纸业	002078	365.27	5219.75	1.75%
兔宝宝	002043	484.19	5200.19	1.74%
建设银行	00939	607.00	4145.26	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.80	42.92%
公用事业	3.47	11.62%
采矿业	1.76	5.92%
工业	1.04	3.47%
建筑业	0.82	2.76%
金融	0.76	2.55%
金融业	0.74	2.48%
原材料	0.73	2.45%
可选消费	0.71	2.40%
批发和零售业	0.59	1.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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06-26交银施罗德基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下基金...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
05-06交银施罗德基金管理有限公司关于增加华西证券股份有限公司为旗下基金...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3807	1.3768	1.3970	1.4088	1.3996
累计净值(元)	1.3807	1.3768	1.3970	1.4088	1.3996

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