交银启诚混合A(014038)_最新动态

交银启诚混合A014038BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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最新净值：1.3911 0.0079(0.57%)

累计净值：1.3911

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

交银启诚混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：27.22亿元

交银启诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.80	-6.35	-9.65	1.82	0.06
混合型名次	7353	7376	7228	5690	5989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.91	20.63	22.47	-	39.11
混合型名次	4244	4498	3484	6067	3621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 7353 位，低于同类基金平均水平
7351	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.80	-5.23	-17.44	-16.19	-14.96
7352	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-2.80	-5.27	-17.55	-16.40	-15.12
7353	交银启诚混合A	-2.80	-6.35	-9.65	1.82	0.06
7354	天弘精选混合A	-2.80	-0.80	1.56	14.80	9.73
7355	银华富利精选混合C	-2.80	-8.95	-11.47	-11.94	-6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 7376 位，低于同类基金平均水平
7374	国投瑞银国家安全混合A	-2.41	-6.34	-14.20	13.30	-1.56
7375	添富消费升级混合D	-2.35	-6.34	-12.95	-11.68	-12.75
7376	交银启诚混合A	-2.80	-6.35	-9.65	1.82	0.06
7377	广发成长新动能混合A	-2.17	-6.36	-10.08	-5.01	-7.97
7378	广发趋势动力混合A	-6.71	-6.36	-17.81	-10.23	-13.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 7228 位，低于同类基金平均水平
7226	富国消费主题混合C	-2.33	-2.84	-9.64	-13.35	-10.80
7227	格林新兴产业混合A	-2.51	-3.07	-9.65	-4.06	-3.60
7228	交银启诚混合A	-2.80	-6.35	-9.65	1.82	0.06
7229	兴证全球欣越混合A	-0.25	-2.45	-9.65	-4.76	-4.92
7230	华安汇智精选混合	-2.16	-6.53	-9.66	2.55	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 5690 位，低于同类基金平均水平
5688	中银景泰回报混合	0.00	-0.13	0.39	1.83	1.71
5689	广发聚荣一年持有期混合A	0.03	0.57	-0.15	1.82	1.25
5690	交银启诚混合A	-2.80	-6.35	-9.65	1.82	0.06
5691	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84
5692	大成丰享回报混合C	-0.47	-0.55	0.11	1.81	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 5989 位，低于同类基金平均水平
5987	工银成长收益混合B	-0.12	2.80	-0.82	3.94	0.06
5988	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.01	0.65	0.16	1.46	0.06
5989	交银启诚混合A	-2.80	-6.35	-9.65	1.82	0.06
5990	申万菱信宏量混合C	0.36	1.87	0.72	-1.68	0.06
5991	银华心享一年持有期混合	-0.78	-1.82	-3.06	1.31	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	贝莱德行业优选混合A	18.92	12.22	1.04	-	-1.75
4243	光大阳光优选一年持有混合B	18.92	21.00	14.77	-3.37	-10.00
4244	交银启诚混合A	18.91	20.63	22.47	-	39.11
4245	富国红利混合C	18.88	18.28	25.08	-	21.70
4246	广发资管核心精选一年持有期混合C	18.88	7.99	2.63	-	-23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	招商核心价值混合	30.86	20.66	17.70	-19.85	123.02
4497	大成景润灵活配置混合A	15.14	20.65	27.88	29.44	48.98
4498	交银启诚混合A	18.91	20.63	22.47	-	39.11
4499	易方达大健康主题混合	12.83	20.63	22.49	-5.19	130.40
4500	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	16.13	20.62	27.33	35.35	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3484 位，高于同类基金平均水平
3482	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	6.72	22.13	22.50	-	25.98
3483	易方达大健康主题混合	12.83	20.63	22.49	-5.19	130.40
3484	交银启诚混合A	18.91	20.63	22.47	-	39.11
3485	光大保德信永鑫混合A	20.05	19.42	22.46	22.55	81.52
3486	广发行业严选三年持有期混合C	44.60	53.70	22.46	-	-27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 6067 位，低于同类基金平均水平
6065	博时成长回报混合A	170.06	216.65	143.31	-	99.90
6066	博时成长回报混合C	168.40	212.85	138.94	-	94.59
6067	交银启诚混合A	18.91	20.63	22.47	-	39.11
6068	交银启诚混合C	17.96	18.72	19.60	-	34.30
6069	民生加银金融优选混合A	-14.71	-5.47	-16.46	-	-17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3621 位，高于同类基金平均水平
3619	国投瑞银策略智选混合A	43.26	41.71	40.28	-	39.16
3620	前海开源沪港深龙头精选混合	-12.42	-18.88	-21.44	-45.75	39.12
3621	交银启诚混合A	18.91	20.63	22.47	-	39.11
3622	万家自主创新混合A	39.95	102.83	20.00	0.97	39.10
3623	华安碳中和混合C	78.23	87.48	40.77	-	39.09

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	451.86	34449.57	9.62%
英科医疗	300677	313.52	18397.21	5.14%
东方雨虹	002271	1172.94	17957.71	5.02%
安井食品	603345	115.73	10792.98	3.01%
太阳纸业	002078	577.70	8567.33	2.39%
海大集团	002311	135.50	6749.18	1.88%
中国海洋石油	00883	269.44	6661.18	1.86%
兔宝宝	002043	426.28	6547.65	1.83%
玖龙纸业	02689	1088.39	6352.17	1.77%
安井食品	02648	68.56	4782.27	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.14	45.07%
原材料	2.62	7.32%
工业	1.47	4.12%
采矿业	1.26	3.53%
能源	1.09	3.05%
建筑业	1.06	2.97%
金融业	1.00	2.78%
主要消费	0.52	1.46%
批发和零售业	0.52	1.46%
农、林、牧、渔业	0.47	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3832	1.4044	1.4053	1.4052	1.4311
累计净值(元)	1.3832	1.4044	1.4053	1.4052	1.4311

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