交银启诚混合A(014038)_最新动态

交银启诚混合A014038BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.132 0.006(0.54%)

累计净值：1.132

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

交银启诚混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：21.89亿元

交银启诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	5.63	13.32	13.27	12.54
混合型名次	5735	459	863	277	261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	26.55	0.00	-	13.20
混合型名次	589	105	2811	5930	2713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 5735 位，低于同类基金平均水平
5733	嘉实新起点混合C	0.00	0.46	1.24	3.16	1.79
5734	嘉实新思路混合	0.00	1.06	2.64	2.34	1.74
5735	交银启诚混合A	0.00	5.63	13.32	13.27	12.54
5736	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.00	0.49	2.26	2.01	1.94
5737	景顺长城领先回报灵活配置混合C	0.00	0.50	2.18	1.90	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	信澳周期动力混合A	-1.52	5.64	18.52	6.61	4.84
458	广发优企精选混合A	0.71	5.63	11.90	1.31	5.17
459	交银启诚混合A	0.00	5.63	13.32	13.27	12.54
460	安信价值回报三年持有混合A	7.70	5.62	14.26	-2.14	4.18
461	中泰兴诚价值一年持有混合A	2.29	5.62	8.02	-0.17	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	工银新焦点灵活配置混合C	5.86	0.20	13.33	8.09	3.98
862	华夏行业混合(LOF)	0.00	5.46	13.33	-0.18	1.88
863	交银启诚混合A	0.00	5.63	13.32	13.27	12.54
864	易方达智造优势混合A	0.01	3.38	13.32	12.54	9.04
865	嘉实优势精选混合A	3.60	6.99	13.31	2.59	7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	中泰红利价值一年持有混合发起	0.41	4.63	9.38	13.29	15.15
276	富国精准医疗灵活配置混合A	9.94	3.37	17.39	13.28	0.24
277	交银启诚混合A	0.00	5.63	13.32	13.27	12.54
278	民生加银质量领先混合A	-2.27	8.24	14.79	13.26	11.85
279	大成核心趋势混合A	0.94	10.13	25.28	13.25	15.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	中泰元和价值精选混合C	2.44	9.02	11.52	8.12	12.56
260	华夏融盛可持续一年持有混合C	2.41	6.68	16.19	9.76	12.54
261	交银启诚混合A	0.00	5.63	13.32	13.27	12.54
262	华泰柏瑞富利混合A	-0.76	4.09	15.50	8.72	12.53
263	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	-0.72	4.20	15.46	9.31	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	大成民享安盈一年持有混合C	2.96	3.86	0.00	-	3.93
588	嘉实策略优选混合	2.96	9.05	10.34	44.28	64.84
589	交银启诚混合A	2.96	26.55	0.00	-	13.20
590	浙商智选领航三年持有期A	2.96	8.04	-15.01	-	-18.59
591	华夏睿磐泰兴混合C	2.95	0.00	0.00	-	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	中信建投甄选混合C	-10.33	26.70	7.54	-	84.04
104	易方达先锋成长混合A	-23.79	26.57	0.00	-	-8.21
105	交银启诚混合A	2.96	26.55	0.00	-	13.20
106	易方达资源行业混合	15.95	26.40	26.28	64.48	40.30
107	长信改革红利灵活配置混合	-0.21	26.11	-10.38	17.24	85.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，高于同类基金平均水平
2809	交银品质增长一年混合A	-20.81	-9.86	0.00	-	-23.08
2810	交银品质增长一年混合C	-21.45	-11.30	0.00	-	-24.77
2811	交银启诚混合A	2.96	26.55	0.00	-	13.20
2812	交银启诚混合C	2.16	24.58	0.00	-	11.10
2813	交银启衡混合A	-12.62	0.00	0.00	-	-12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 5930 位，低于同类基金平均水平
5928	博时成长回报混合A	-24.43	-15.74	0.00	-	-36.23
5929	博时成长回报混合C	-24.89	-16.74	0.00	-	-37.14
5930	交银启诚混合A	2.96	26.55	0.00	-	13.20
5931	交银启诚混合C	2.16	24.58	0.00	-	11.10
5932	民生加银金融优选混合A	-14.57	0.00	0.00	-	-18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	华商鑫选回报一年持有混合C	-5.42	0.00	0.00	-	13.29
2712	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-2.53	2.88	3.03	-	13.28
2713	交银启诚混合A	2.96	26.55	0.00	-	13.20
2714	银华瑞和灵活配置混合	-11.78	-36.63	-52.22	-3.21	13.18
2715	景顺长城泰祥回报混合	8.29	7.95	0.00	-	13.16

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	300.50	20013.01	7.22%
皖能电力	000543	1345.08	11191.07	4.04%
华电国际	600027	1506.96	10352.82	3.73%
华能国际电力股份	00902	2361.40	9868.75	3.56%
华电国际电力股份	01071	2172.15	8250.79	2.98%
华能国际	600011	854.40	8014.26	2.89%
海大集团	002311	171.84	7577.95	2.73%
山东药玻	600529	235.09	6789.45	2.45%
中国国航	601111	746.60	5450.18	1.97%
山东黄金	600547	191.17	5396.67	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.58	30.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.18	18.68%
公用事业	2.84	10.25%
采矿业	2.33	8.42%
交通运输、仓储和邮政业	1.89	6.81%
原材料	0.93	3.37%
工业	0.71	2.57%
金融业	0.60	2.15%
通信服务	0.41	1.49%
金融	0.37	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

查看全文[04-27]
标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

查看全文[04-27]
标题：基金一周大事件

　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

查看全文[04-27]
04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德启诚混合型证券投资基金2024年第1季度报告

交银施罗德启诚混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司...

查看全文[04-20]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[04-20]
标题：交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...

4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知尊敬的客户， 2024年4月14日（周日，北京时间）10:00至12:00进行系统维护，期间将影响...

查看全文[04-11]
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德启诚混合型证券投资基金2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启诚混合型证券投资基金调...
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.126	1.124	1.107	1.122	1.132
累计净值(元)	1.126	1.124	1.107	1.122	1.132

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。