交银启诚混合A(014038)_最新动态

交银启诚混合A014038BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金总规模首破38万亿元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.4670 0.0094(0.64%)

累计净值：1.4670

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

交银启诚混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：26.84亿元

交银启诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-6.50	3.76	7.57	4.84
混合型名次	1381	4516	1304	1212	1102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.94	36.76	35.24	-	45.76
混合型名次	2279	2670	1194	6065	2783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	嘉实策略优选混合	-0.16	-3.02	-1.13	-0.16	-1.37
1380	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.16	-2.14	-1.28	-0.42	-1.37
1381	交银启诚混合A	-0.16	-6.50	3.76	7.57	4.84
1382	交银启诚混合C	-0.16	-6.57	3.55	7.15	4.65
1383	交银新回报灵活配置混合A	-0.16	-0.63	0.70	1.10	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	中欧睿泽混合A	-1.70	-6.49	-1.09	3.05	-0.73
4515	华泰柏瑞景气成长混合A	-1.81	-6.50	-4.14	6.07	-5.28
4516	交银启诚混合A	-0.16	-6.50	3.76	7.57	4.84
4517	融通鑫新成长混合A	-1.68	-6.50	-1.75	-10.92	-0.79
4518	华夏价值精选混合	-1.57	-6.51	0.69	0.84	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	汇添富先进制造混合A	-1.05	-5.27	3.77	4.24	4.01
1303	汇安均衡优选混合	-1.51	4.38	3.76	1.01	3.70
1304	交银启诚混合A	-0.16	-6.50	3.76	7.57	4.84
1305	南方卓越优选3个月持有混合C	-1.52	-1.16	3.76	6.58	3.59
1306	鹏华安裕5个月持有期混合C	3.27	3.15	3.76	4.95	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	财通科技创新混合C	-2.12	5.13	5.46	7.57	9.20
1211	长江新兴产业混合型发起式C	0.14	-2.74	4.60	7.57	6.53
1212	交银启诚混合A	-0.16	-6.50	3.76	7.57	4.84
1213	富国宏观策略灵活配置混合C	0.51	-8.01	7.23	7.56	8.00
1214	华商品质慧选混合A	-1.12	-8.55	3.57	7.56	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	易方达新收益混合A	-0.98	-9.26	3.43	2.55	4.85
1101	交银定期支付双息平衡混合	-1.54	-6.59	3.62	12.93	4.84
1102	交银启诚混合A	-0.16	-6.50	3.76	7.57	4.84
1103	平安新鑫先锋C	-1.25	-8.54	5.37	2.21	4.84
1104	银华新锐成长混合C	-1.78	-11.57	3.54	9.23	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	富国成长优选三年定开混合	25.98	26.78	-2.35	-17.65	1.44
2278	鹏华成长领航两年持有期混合C	25.97	31.03	0.34	-	-12.64
2279	交银启诚混合A	25.94	36.76	35.24	-	45.76
2280	融通远见价值一年持有期混合A	25.92	25.79	0.00	-	24.65
2281	国富均衡增长混合C	25.89	26.67	21.45	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	江信同福灵活配置C	19.00	36.78	15.22	59.25	82.34
2669	泓德瑞嘉三年持有期混合C	10.04	36.78	1.33	-	-7.28
2670	交银启诚混合A	25.94	36.76	35.24	-	45.76
2671	长安裕隆混合A	13.37	36.74	17.54	-5.86	179.27
2672	南方产业优势两年混合C	18.67	36.73	14.77	-16.98	-16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	易方达平稳增长混合	49.39	55.80	35.25	48.03	1632.86
1193	海富通收益增长混合	43.64	51.88	35.24	39.01	960.72
1194	交银启诚混合A	25.94	36.76	35.24	-	45.76
1195	华商科技创新混合	44.83	81.74	35.23	79.07	122.96
1196	华夏军工安全混合A	51.91	78.05	35.23	55.78	114.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 6065 位，低于同类基金平均水平
6063	博时成长回报混合A	72.52	104.38	59.29	-	38.14
6064	博时成长回报混合C	71.49	101.92	56.44	-	34.60
6065	交银启诚混合A	25.94	36.76	35.24	-	45.76
6066	交银启诚混合C	24.93	34.60	32.08	-	40.90
6067	民生加银金融优选混合A	-13.20	4.52	-13.59	-	-15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2783 位，高于同类基金平均水平
2781	广发价值回报混合C	6.72	17.78	15.38	16.59	45.83
2782	华夏远见成长一年持有混合C	55.09	92.11	68.49	-	45.83
2783	交银启诚混合A	25.94	36.76	35.24	-	45.76
2784	中海能源策略混合	43.17	25.50	-9.94	7.09	45.74
2785	安信稳健增利混合A	6.69	17.42	19.36	30.81	45.73

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	457.98	31147.01	8.97%
东方雨虹	002271	1139.49	15485.67	4.46%
英科医疗	300677	367.00	14276.44	4.11%
江河集团	601886	1117.93	9122.31	2.63%
太阳纸业	002078	577.70	9098.82	2.62%
三棵树	603737	175.33	8112.59	2.34%
兔宝宝	002043	470.75	6783.50	1.95%
玖龙纸业	02689	1188.90	6346.38	1.83%
建设银行	00939	607.00	4216.08	1.21%
山东黄金	01787	130.85	4089.25	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.05	43.35%
工业	2.49	7.18%
交通运输、仓储和邮政业	1.52	4.36%
原材料	1.50	4.33%
采矿业	1.04	3.00%
建筑业	1.03	2.96%
金融业	0.86	2.46%
可选消费	0.69	1.99%
农、林、牧、渔业	0.59	1.69%
批发和零售业	0.48	1.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.4576	1.4265	1.4599	1.4754	1.5088
累计净值(元)	1.4576	1.4265	1.4599	1.4754	1.5088

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