交银启诚混合A(014038)_最新动态

交银启诚混合A014038BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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累计净值：1.4670

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

交银启诚混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：26.84亿元

交银启诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	-6.74	4.26	9.04	5.52
混合型名次	1778	5014	1541	1188	1282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.28	37.50	36.11	-	46.70
混合型名次	2535	2890	1264	6061	2815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	0.49	-4.12	-8.45	-5.43	-6.96
1777	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	0.49	-4.15	-8.52	-5.57	-7.03
1778	交银启诚混合A	0.49	-6.74	4.26	9.04	5.52
1779	金鹰品质消费混合发起式C	0.49	5.57	9.25	12.47	10.81
1780	摩根核心优选混合C	0.49	-8.12	3.59	13.60	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	光大保德信核心资产混合A	0.28	-6.74	-5.01	-2.52	-3.32
5013	嘉实精选平衡混合A	-1.00	-6.74	-2.99	-2.15	-2.34
5014	交银启诚混合A	0.49	-6.74	4.26	9.04	5.52
5015	浦银安盛光耀优选混合A	-1.47	-6.74	0.54	-4.19	2.46
5016	前海开源多元策略混合C	0.77	-6.74	0.74	12.94	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	中邮科技创新精选混合C	-0.11	-5.23	4.27	-8.11	6.17
1540	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.31	-5.68	4.26	7.69	4.33
1541	交银启诚混合A	0.49	-6.74	4.26	9.04	5.52
1542	万家内需增长一年持有期混合	-0.11	-8.00	4.26	-7.21	3.75
1543	中信证券臻选回报A	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	大成景润灵活配置混合A	0.22	-1.38	6.81	9.04	6.72
1187	汇丰晋信双核策略混合C	-0.43	-11.71	2.90	9.04	1.59
1188	交银启诚混合A	0.49	-6.74	4.26	9.04	5.52
1189	建信恒久价值混合	0.25	-9.56	1.06	9.03	-0.69
1190	建信恒稳价值混合	0.72	-3.21	8.42	9.03	8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	广发睿盛混合A	2.88	-3.81	3.69	-1.79	5.53
1281	汇添富品牌力一年持有混合C	0.31	-4.69	6.20	7.01	5.52
1282	交银启诚混合A	0.49	-6.74	4.26	9.04	5.52
1283	诺安多策略混合	0.66	-7.79	4.85	14.50	5.52
1284	华夏复兴混合A	0.21	-4.21	5.99	6.15	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	华安媒体互联网混合A	26.28	49.39	24.67	48.31	291.10
2534	华夏磐润两年定开混合C	26.28	55.81	18.88	-	31.33
2535	交银启诚混合A	26.28	37.50	36.11	-	46.70
2536	上银丰益混合A	26.28	42.71	32.84	-	37.94
2537	格林新兴产业混合C	26.26	49.08	26.36	-	44.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，高于同类基金平均水平
2888	中欧互通精选混合A	17.97	37.55	32.09	21.26	167.72
2889	景顺长城资源垄断混合(LOF)	19.47	37.53	-3.19	-2.50	755.78
2890	交银启诚混合A	26.28	37.50	36.11	-	46.70
2891	上银未来生活灵活配置混合C	16.48	37.50	25.98	-	3.91
2892	摩根内需动力混合A	41.76	37.48	9.69	-23.23	135.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	前海开源沪港深聚瑞混合	8.13	54.39	36.16	-5.07	60.84
1263	中融金融鑫选3个月持有混合C	15.87	37.24	36.16	-	8.98
1264	交银启诚混合A	26.28	37.50	36.11	-	46.70
1265	兴银碳中和主题混合A	45.49	73.37	36.11	-	42.30
1266	博道嘉泰回报混合	47.80	52.95	36.06	29.32	120.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 6061 位，低于同类基金平均水平
6059	博时成长回报混合A	83.97	117.40	65.28	-	43.33
6060	博时成长回报混合C	82.84	114.78	62.31	-	39.65
6061	交银启诚混合A	26.28	37.50	36.11	-	46.70
6062	交银启诚混合C	25.28	35.33	32.92	-	41.80
6063	民生加银金融优选混合A	-11.30	6.96	-12.70	-	-14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2815 位，高于同类基金平均水平
2813	广发鑫和混合C	4.56	14.45	15.61	17.06	46.70
2814	汇添富盈泰混合	24.11	22.25	-15.30	-29.61	46.70
2815	交银启诚混合A	26.28	37.50	36.11	-	46.70
2816	嘉实ESG可持续投资混合A	50.59	69.35	46.60	-	46.69
2817	德邦大健康灵活配置混合A	-1.41	3.91	-26.98	-28.43	46.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	457.98	31147.01	8.97%
东方雨虹	002271	1139.49	15485.67	4.46%
英科医疗	300677	367.00	14276.44	4.11%
江河集团	601886	1117.93	9122.31	2.63%
太阳纸业	002078	577.70	9098.82	2.62%
三棵树	603737	175.33	8112.59	2.34%
兔宝宝	002043	470.75	6783.50	1.95%
玖龙纸业	02689	1188.90	6346.38	1.83%
建设银行	00939	607.00	4216.08	1.21%
山东黄金	01787	130.85	4089.25	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.05	43.35%
工业	2.49	7.18%
交通运输、仓储和邮政业	1.52	4.36%
原材料	1.50	4.33%
采矿业	1.04	3.00%
建筑业	1.03	2.96%
金融业	0.86	2.46%
可选消费	0.69	1.99%
农、林、牧、渔业	0.59	1.69%
批发和零售业	0.48	1.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

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06-26交银施罗德基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下基金...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
05-06交银施罗德基金管理有限公司关于增加华西证券股份有限公司为旗下基金...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.4576	1.4265	1.4599	1.4754	1.5088
累计净值(元)	1.4576	1.4265	1.4599	1.4754	1.5088

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