交银启诚混合A(014038)_最新动态

交银启诚混合A014038BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.4271 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4271

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

交银启诚混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：24.88亿元

交银启诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.65	3.65	2.90	18.08	2.65
混合型名次	4269	4343	2776	3957	4465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.73	41.31	30.32	-	42.71
混合型名次	3190	3268	1705	6043	3080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	富国睿利定期开放混合型发起式A	2.65	3.19	-0.19	8.31	2.65
4268	建信新经济	2.65	4.02	-4.54	4.29	2.65
4269	交银启诚混合A	2.65	3.65	2.90	18.08	2.65
4270	景顺长城产业趋势混合	2.65	3.08	-2.40	21.73	2.65
4271	景顺长城价值领航两年持有混合	2.65	3.19	2.24	10.96	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	嘉实新起航混合C	3.83	3.65	-2.71	-1.29	3.83
4342	交银经济新动力混合A	1.78	3.65	3.51	8.35	1.78
4343	交银启诚混合A	2.65	3.65	2.90	18.08	2.65
4344	民生加银量化中国混合C	2.54	3.65	1.74	19.90	2.54
4345	摩根全球新兴市场混合(QDII)	3.28	3.65	6.81	16.13	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 2776 位，高于同类基金平均水平
2774	海富通国策导向混合	3.44	5.80	2.90	17.38	3.44
2775	华安添禧一年混合A	1.56	2.82	2.90	11.53	1.56
2776	交银启诚混合A	2.65	3.65	2.90	18.08	2.65
2777	鹏华芯片产业混合发起式C	10.12	12.69	2.90	54.47	10.12
2778	平安优势领航1年持有混合C	3.26	6.48	2.90	39.55	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	嘉实价值长青混合C	3.85	5.81	0.93	18.10	3.85
3956	浙商沪港深精选混合C	3.63	1.89	4.70	18.09	3.63
3957	交银启诚混合A	2.65	3.65	2.90	18.08	2.65
3958	易方达高质量严选三年持有混合	1.19	0.82	-6.70	18.08	1.19
3959	长信利信灵活配置混合C	3.73	6.86	1.87	18.07	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	富国睿利定期开放混合型发起式A	2.65	3.19	-0.19	8.31	2.65
4464	建信新经济	2.65	4.02	-4.54	4.29	2.65
4465	交银启诚混合A	2.65	3.65	2.90	18.08	2.65
4466	景顺长城产业趋势混合	2.65	3.08	-2.40	21.73	2.65
4467	景顺长城价值领航两年持有混合	2.65	3.19	2.24	10.96	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3190 位，高于同类基金平均水平
3188	西部利得新润混合A	35.76	66.49	36.02	24.69	130.06
3189	汇添富远景成长一年持有混合A	35.74	46.38	0.00	-	39.62
3190	交银启诚混合A	35.73	41.31	30.32	-	42.71
3191	前海开源沪港深聚瑞混合	35.73	75.20	42.13	0.86	73.25
3192	鑫元价值精选A	35.73	49.40	33.71	10.77	39.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，高于同类基金平均水平
3266	华商量化进取混合	48.33	41.32	12.22	-21.44	28.60
3267	圆信永丰双红利A	30.67	41.32	4.68	-5.41	297.54
3268	交银启诚混合A	35.73	41.31	30.32	-	42.71
3269	西部利得港股通新机遇混合C	59.70	41.31	-5.35	-33.82	-22.32
3270	国富均衡增长混合C	30.09	41.30	22.37	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	万家量化睿选C	56.54	53.99	30.37	-	18.02
1704	景顺安泽回报一年持有混合C	14.70	29.33	30.34	-	40.72
1705	交银启诚混合A	35.73	41.31	30.32	-	42.71
1706	信澳星奕混合A	33.53	78.18	30.31	-	48.16
1707	睿远稳进配置两年持有混合A	20.10	34.54	30.28	-	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 6043 位，低于同类基金平均水平
6041	博时成长回报混合A	97.72	110.24	60.65	-	35.04
6042	博时成长回报混合C	96.51	107.69	57.75	-	31.74
6043	交银启诚混合A	35.73	41.31	30.32	-	42.71
6044	交银启诚混合C	34.65	39.07	27.27	-	38.18
6045	民生加银金融优选混合A	7.38	21.70	-2.68	-	-4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，高于同类基金平均水平
3078	华商研究精选混合C	65.01	72.28	41.14	-	42.79
3079	方正富邦新兴成长混合C	32.79	48.17	43.02	22.93	42.76
3080	交银启诚混合A	35.73	41.31	30.32	-	42.71
3081	大成均衡增长混合A	45.26	63.35	0.00	-	42.69
3082	建信鑫安回报灵活配置混合C	46.69	63.12	0.00	-	42.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	371.24	29646.98	9.94%
英科医疗	300677	303.79	11161.31	3.74%
大唐发电	00991	3323.80	6797.42	2.28%
华能国际电力股份	00902	1241.52	6143.47	2.06%
华电国际电力股份	01071	1548.85	5924.95	1.99%
咸亨国际	605056	365.06	5893.83	1.98%
江河集团	601886	731.92	5343.02	1.79%
太阳纸业	002078	365.27	5219.75	1.75%
兔宝宝	002043	484.19	5200.19	1.74%
建设银行	00939	607.00	4145.26	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.80	42.92%
公用事业	3.47	11.62%
采矿业	1.76	5.92%
工业	1.04	3.47%
建筑业	0.82	2.76%
金融	0.76	2.55%
金融业	0.74	2.48%
原材料	0.73	2.45%
可选消费	0.71	2.40%
批发和零售业	0.59	1.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4268	1.4235	1.4276	1.4080	1.3903
累计净值(元)	1.4268	1.4235	1.4276	1.4080	1.3903

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