交银启诚混合C(014039)_资产配置

交银启诚混合C014039BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	271570.50	77.11%
债券	18167.45	5.16%
银行存款和结算备付金	50634.53	14.38%
其他资产	11832.81	3.36%

资产总值：352205.29万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	457.98	31147.01	8.97%
东方雨虹	002271	1139.49	15485.67	4.46%
英科医疗	300677	367.00	14276.44	4.11%
江河集团	601886	1117.93	9122.31	2.63%
太阳纸业	002078	577.70	9098.82	2.62%
三棵树	603737	175.33	8112.59	2.34%
兔宝宝	002043	470.75	6783.50	1.95%
玖龙纸业	02689	1188.90	6346.38	1.83%
建设银行	00939	607.00	4216.08	1.21%
山东黄金	01787	130.85	4089.25	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.05	43.35%
工业	2.49	7.18%
交通运输、仓储和邮政业	1.52	4.36%
原材料	1.50	4.33%
采矿业	1.04	3.00%
建筑业	1.03	2.96%
金融业	0.86	2.46%
可选消费	0.69	1.99%
农、林、牧、渔业	0.59	1.69%
批发和零售业	0.48	1.40%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	371.24	29646.98	9.94%
英科医疗	300677	303.79	11161.31	3.74%
大唐发电	00991	3323.80	6797.42	2.28%
华能国际电力股份	00902	1241.52	6143.47	2.06%
华电国际电力股份	01071	1548.85	5924.95	1.99%
咸亨国际	605056	365.06	5893.83	1.98%
江河集团	601886	731.92	5343.02	1.79%
太阳纸业	002078	365.27	5219.75	1.75%
兔宝宝	002043	484.19	5200.19	1.74%
建设银行	00939	607.00	4145.26	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.80	42.92%
公用事业	3.47	11.62%
采矿业	1.76	5.92%
工业	1.04	3.47%
建筑业	0.82	2.76%
金融	0.76	2.55%
金融业	0.74	2.48%
原材料	0.73	2.45%
可选消费	0.71	2.40%
批发和零售业	0.59	1.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	419.10	24869.21	8.86%
大唐发电	00991	5204.80	9493.03	3.38%
咸亨国际	605056	570.91	8746.09	3.12%
华能国际电力股份	00902	1649.46	7611.36	2.71%
华电国际电力股份	01071	1988.64	7544.31	2.69%
大唐发电	601991	2038.69	6462.65	2.30%
海大集团	002311	97.47	5710.74	2.04%
龙源电力	00916	783.10	5049.03	1.80%
天地数码	300743	238.66	4777.97	1.70%
容知日新	688768	106.04	4707.22	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.00	32.08%
公用事业	4.38	15.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.31	8.23%
采矿业	1.49	5.30%
批发和零售业	0.87	3.12%
可选消费	0.65	2.33%
工业	0.60	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	1.26%
原材料	0.35	1.26%
金融业	0.26	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	349.98	19521.71	9.18%
华电国际电力股份	01071	2140.97	8930.39	4.20%
大唐发电	00991	5675.40	8537.01	4.01%
华能国际电力股份	00902	1747.06	7271.18	3.42%
聚合顺	605166	486.15	6358.81	2.99%
海大集团	002311	125.27	6257.21	2.94%
大唐发电	601991	1880.73	5548.15	2.61%
华电国际	600027	958.31	5510.28	2.59%
皖能电力	000543	659.34	4918.68	2.31%
咸亨国际	605056	321.01	4445.99	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.04	33.11%
公用事业	3.94	18.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.62	12.31%
采矿业	1.48	6.94%
原材料	0.61	2.87%
批发和零售业	0.44	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	1.82%
金融业	0.38	1.81%
工业	0.24	1.14%
通信服务	0.22	1.04%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	160.00	16075.17	4.63%
25国开11	20.00	2009.56	0.58%
博22转债	0.68	82.72	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18084.73	5.21%
可转债	82.72	0.02%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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