资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 259825.38 86.34%
债券 15199.61 5.05%
银行存款和结算备付金 22841.74 7.59%
其他资产 3056.97 1.02%
资产总值:300923.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润丰股份 301035 371.24 29646.98 9.94%
英科医疗 300677 303.79 11161.31 3.74%
大唐发电 00991 3323.80 6797.42 2.28%
华能国际电力股份 00902 1241.52 6143.47 2.06%
华电国际电力股份 01071 1548.85 5924.95 1.99%
咸亨国际 605056 365.06 5893.83 1.98%
江河集团 601886 731.92 5343.02 1.79%
太阳纸业 002078 365.27 5219.75 1.75%
兔宝宝 002043 484.19 5200.19 1.74%
建设银行 00939 607.00 4145.26 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.80 42.92%
公用事业 3.47 11.62%
采矿业 1.76 5.92%
工业 1.04 3.47%
建筑业 0.82 2.76%
金融 0.76 2.55%
金融业 0.74 2.48%
原材料 0.73 2.45%
可选消费 0.71 2.40%
批发和零售业 0.59 1.99%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润丰股份 301035 419.10 24869.21 8.86%
大唐发电 00991 5204.80 9493.03 3.38%
咸亨国际 605056 570.91 8746.09 3.12%
华能国际电力股份 00902 1649.46 7611.36 2.71%
华电国际电力股份 01071 1988.64 7544.31 2.69%
大唐发电 601991 2038.69 6462.65 2.30%
海大集团 002311 97.47 5710.74 2.04%
龙源电力 00916 783.10 5049.03 1.80%
天地数码 300743 238.66 4777.97 1.70%
容知日新 688768 106.04 4707.22 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.00 32.08%
公用事业 4.38 15.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 8.23%
采矿业 1.49 5.30%
批发和零售业 0.87 3.12%
可选消费 0.65 2.33%
工业 0.60 2.13%
原材料 0.35 1.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 1.26%
金融业 0.26 0.94%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 150.00 15118.18 5.07%
博22转债 0.68 81.43 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15118.18 5.07%
可转债 81.43 0.03%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%