资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 284974.35 78.37%
债券 19322.22 5.31%
银行存款和结算备付金 55649.28 15.30%
其他资产 3699.29 1.02%
资产总值:363645.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润丰股份 301035 451.86 34449.57 9.62%
英科医疗 300677 313.52 18397.21 5.14%
东方雨虹 002271 1172.94 17957.71 5.02%
安井食品 603345 115.73 10792.98 3.01%
太阳纸业 002078 577.70 8567.33 2.39%
海大集团 002311 135.50 6749.18 1.88%
中国海洋石油 00883 269.44 6661.18 1.86%
兔宝宝 002043 426.28 6547.65 1.83%
玖龙纸业 02689 1088.39 6352.17 1.77%
安井食品 02648 68.56 4782.27 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.14 45.07%
原材料 2.62 7.32%
工业 1.47 4.12%
采矿业 1.26 3.53%
能源 1.09 3.05%
建筑业 1.06 2.97%
金融业 1.00 2.78%
主要消费 0.52 1.46%
批发和零售业 0.52 1.46%
农、林、牧、渔业 0.47 1.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润丰股份 301035 457.98 31147.01 8.97%
东方雨虹 002271 1139.49 15485.67 4.46%
英科医疗 300677 367.00 14276.44 4.11%
江河集团 601886 1117.93 9122.31 2.63%
太阳纸业 002078 577.70 9098.82 2.62%
三棵树 603737 175.33 8112.59 2.34%
兔宝宝 002043 470.75 6783.50 1.95%
玖龙纸业 02689 1188.90 6346.38 1.83%
海大集团 002311 107.61 5959.69 1.72%
华夏航空 002928 519.84 5744.26 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.05 43.35%
工业 2.49 7.18%
交通运输、仓储和邮政业 1.52 4.36%
原材料 1.50 4.33%
采矿业 1.04 3.00%
建筑业 1.03 2.96%
金融业 0.86 2.46%
可选消费 0.69 1.99%
农、林、牧、渔业 0.59 1.69%
批发和零售业 0.48 1.40%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 70.00 7063.18 1.97%
22国开绿债01清发 50.00 5068.49 1.42%
21进出绿色债01 40.00 4059.95 1.13%
24农发清发绿债01 30.00 3046.31 0.85%
博22转债 0.68 84.30 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19237.92 5.37%
可转债 84.30 0.02%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%