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最新净值:1.3421 0.0017(0.13%)

累计净值:1.3421

更新时间:2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银启诚混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:杨金金
基金规模:4.93亿元
    交银启诚混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.95 0.04 1.19 15.07 26.73
混合型名次 6851 6057 2522 3851 3189
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润丰股份 301035 371.24 29646.98 9.94%
英科医疗 300677 303.79 11161.31 3.74%
大唐发电 00991 3323.80 6797.42 2.28%
华能国际电力股份 00902 1241.52 6143.47 2.06%
华电国际电力股份 01071 1548.85 5924.95 1.99%
咸亨国际 605056 365.06 5893.83 1.98%
江河集团 601886 731.92 5343.02 1.79%
太阳纸业 002078 365.27 5219.75 1.75%
兔宝宝 002043 484.19 5200.19 1.74%
建设银行 00939 607.00 4145.26 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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