资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60599.67 75.87%
债券 4820.41 6.04%
银行存款和结算备付金 13972.49 17.49%
其他资产 478.52 0.60%
资产总值:79871.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 195.00 7312.50 9.21%
顺丰控股 002352 160.22 6461.55 8.14%
睿创微纳 688002 46.00 4068.24 5.12%
航发动力 600893 95.00 4007.10 5.05%
威力传动 300904 46.75 3935.88 4.96%
英科医疗 300677 92.00 3380.08 4.26%
汇顶科技 603160 35.00 2891.04 3.64%
图南股份 300855 94.99 2844.03 3.58%
梦百合 603313 296.65 2666.93 3.36%
扬杰科技 300373 34.97 2428.00 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.24 65.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.65 8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.38%
房地产业 0.07 0.82%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 145.22 7080.78 9.45%
航发动力 600893 125.00 4817.50 6.43%
歌尔股份 002241 190.00 4430.80 5.91%
恒瑞医药 600276 70.72 3670.37 4.90%
健友股份 603707 285.10 3178.86 4.24%
宝丰能源 600989 160.00 2582.40 3.45%
梦百合 603313 296.65 2521.57 3.37%
先导智能 300450 100.00 2485.00 3.32%
光威复材 300699 70.00 2216.90 2.96%
新宙邦 300037 62.00 2182.40 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.57 61.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.71 9.45%
农、林、牧、渔业 0.22 2.89%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 40.00 4031.52 5.08%
韦尔转债 6.00 788.90 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4031.52 5.08%
可转债 788.90 0.99%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%