财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.93 |
0.88 |
4.81 |
-685.02 |
-112.58 |
| 本期利润(万元) |
139.24 |
53.48 |
14.62 |
-528.08 |
169.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.09 |
0.02 |
-0.33 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
-20.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
349.06 |
0.00 |
437.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
855.43 |
936.94 |
1041.22 |
1116.41 |
1383.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.84 |
1.76 |
1.74 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
-16.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15450.96 |
18058.42 |
20933.27 |
13417.48 |
28742.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
58975.16 |
60319.80 |
75501.09 |
140451.87 |
238178.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
54957.97 |
55259.49 |
70492.56 |
121852.68 |
203250.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
4017.19 |
5060.31 |
5008.53 |
18599.20 |
34928.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.12 |
86.51 |
99.04 |
165.51 |
348.91 |
| 应付托管费(万元) |
12.19 |
14.42 |
16.51 |
27.58 |
58.15 |
| 资产总计(万元) |
75239.67 |
79603.88 |
96596.28 |
155903.48 |
268302.25 |
| 负债合计(万元) |
309.29 |
2168.17 |
332.74 |
1987.87 |
9805.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
74930.37 |
77435.71 |
96263.53 |
153915.61 |
258496.94 |
| 未分配利润(万元) |
34954.00 |
33759.71 |
33065.62 |
65895.85 |
126227.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.41 |
71.58 |
30.45 |
169.62 |
126.53 |
| 投资收益(万元) |
794.08 |
-21513.38 |
-21159.83 |
-14216.25 |
3354.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3860.42 |
19630.87 |
4569.36 |
-28249.98 |
-24853.36 |
| 其它收入(万元) |
3.29 |
45.92 |
16.69 |
128.69 |
96.12 |
| 收入合计(万元) |
4689.21 |
-1765.02 |
-16543.33 |
-42167.92 |
-21276.03 |
| 管理人报酬(万元) |
445.73 |
1221.27 |
701.36 |
4061.43 |
2797.38 |
| 托管费(万元) |
74.29 |
203.54 |
116.89 |
676.91 |
466.23 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
19.84 |
10.90 |
23.17 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
532.91 |
1460.55 |
841.28 |
5177.19 |
3582.39 |
| 利润总额(万元) |
4156.30 |
-3225.57 |
-17384.60 |
-47345.11 |
-24858.42 |
| 净利润(万元) |
4156.30 |
-3225.57 |
-17384.60 |
-47345.11 |
-24858.42 |
