资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 703.37 4.24%
债券 15646.02 94.38%
银行存款和结算备付金 101.77 0.61%
其他资产 127.35 0.77%
资产总值:16578.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.30 173.42 1.21%
中际旭创 300308 0.14 79.72 0.56%
新易盛 300502 0.14 60.23 0.42%
腾讯控股 00700 0.05 21.37 0.15%
宁德时代 300750 0.05 20.09 0.14%
东山精密 002384 0.20 20.66 0.14%
沪电股份 002463 0.25 18.99 0.13%
兆易创新 603986 0.07 16.67 0.12%
神火股份 000933 0.52 16.02 0.11%
罗博特科 300757 0.03 11.42 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 3.07%
采矿业 0.02 1.44%
通讯 0.00 0.15%
能源 0.00 0.07%
材料 0.00 0.06%
金融业 0.00 0.04%
科技 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
非必需消费品 0.00 0.02%
必需消费品 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8.58 295.75 2.27%
新易盛 300502 0.20 84.45 0.65%
寒武纪 688256 0.06 81.33 0.62%
腾讯控股 00700 0.13 70.33 0.54%
中际旭创 300308 0.11 67.10 0.52%
中芯国际 00981 0.84 53.92 0.41%
宁德时代 300750 0.12 44.07 0.34%
工业富联 601138 0.69 42.81 0.33%
沪电股份 002463 0.54 39.46 0.30%
金盘科技 688676 0.37 33.21 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 7.30%
采矿业 0.04 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.89%
通讯 0.01 0.61%
金融业 0.01 0.51%
科技 0.01 0.41%
金融 0.00 0.27%
非必需消费品 0.00 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
材料 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债17 10.00 1069.44 7.49%
22建设银行二级01 10.00 1049.48 7.35%
24淮北建投MTN005 10.00 1034.96 7.25%
22润置09 10.00 1033.01 7.23%
25民生银行二级资本债01 10.00 1030.66 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6110.34 42.78%
金融债券 4111.42 28.79%
国家债券 1825.16 12.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%