我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33.84 |
139.31 |
51.37 |
90.16 |
99.73 |
| 本期利润(万元) |
55.37 |
299.55 |
24.98 |
237.20 |
199.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
201.66 |
0.00 |
277.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5047.04 |
6355.87 |
7983.15 |
10271.72 |
13746.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
228.75 |
205.72 |
933.02 |
936.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
23286.02 |
30064.55 |
82445.91 |
70457.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
2454.93 |
2872.27 |
7143.19 |
8318.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
20831.10 |
27192.28 |
75302.71 |
62138.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.16 |
25.17 |
72.57 |
69.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
3.78 |
10.89 |
10.48 |
| 资产总计(万元) |
24093.93 |
30707.30 |
85586.58 |
85573.70 |
| 负债合计(万元) |
6040.49 |
1456.66 |
131.03 |
123.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
18053.44 |
29250.64 |
85455.55 |
85449.96 |
| 未分配利润(万元) |
762.92 |
963.25 |
1700.92 |
1772.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.03 |
13.50 |
293.59 |
175.77 |
| 投资收益(万元) |
933.84 |
598.98 |
2991.84 |
1549.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
471.93 |
431.30 |
-485.17 |
578.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1427.80 |
1043.78 |
2800.26 |
2302.85 |
| 管理人报酬(万元) |
325.77 |
211.65 |
833.19 |
402.37 |
| 托管费(万元) |
48.86 |
31.75 |
124.98 |
60.36 |
| 其它费用(万元) |
21.83 |
11.84 |
23.41 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
483.77 |
302.64 |
1101.25 |
530.90 |
| 利润总额(万元) |
944.03 |
741.14 |
1699.01 |
1771.95 |
| 净利润(万元) |
944.03 |
741.14 |
1699.01 |
1771.95 |
