资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9067.23 87.72%
债券 564.29 5.46%
银行存款和结算备付金 258.30 2.50%
其他资产 447.17 4.33%
资产总值:10337.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.44 425.11 4.23%
宏创控股 002379 24.16 419.42 4.17%
振华股份 603067 20.80 386.33 3.84%
宁德时代 300750 0.90 361.80 3.60%
菲利华 300395 4.29 324.75 3.23%
世运电路 603920 7.04 320.95 3.19%
分众传媒 002027 38.93 313.78 3.12%
中国海洋石油 00883 17.70 307.68 3.06%
帝尔激光 300776 4.12 300.39 2.99%
泡泡玛特 09992 1.20 292.30 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 63.96%
非日常生活消费品 0.05 4.58%
采矿业 0.04 4.23%
租赁和商务服务业 0.03 3.12%
能源 0.03 3.06%
原材料 0.03 2.68%
信息技术 0.02 2.36%
农、林、牧、渔业 0.02 2.13%
医疗保健 0.02 2.04%
科学研究和技术服务业 0.01 1.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 6.50 516.30 5.12%
建设银行 00939 70.00 505.59 5.01%
振华股份 603067 26.47 403.46 4.00%
紫金矿业 601899 19.20 374.40 3.71%
中孚实业 600595 73.88 323.59 3.21%
中国海洋石油 00883 20.00 323.20 3.20%
浦发银行 600000 23.09 320.49 3.18%
招商银行 600036 6.91 317.51 3.15%
工商银行 601398 41.68 316.35 3.13%
中国电信 00728 60.00 305.32 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 51.42%
金融业 0.10 9.45%
通讯业务 0.08 8.14%
金融 0.05 5.01%
采矿业 0.04 3.71%
能源 0.03 3.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.78%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.30 534.10 5.31%
25国债08 0.30 30.19 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 564.29 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%