财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.33 |
4.87 |
35.51 |
-150.23 |
-104.95 |
| 本期利润(万元) |
150.95 |
16.75 |
42.94 |
-149.47 |
172.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
0.02 |
-0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
-8.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1044.15 |
0.00 |
-1968.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
835.10 |
907.04 |
952.38 |
1607.45 |
1726.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.47 |
0.49 |
0.46 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.77 |
0.00 |
-54.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
157.11 |
2283.19 |
634.57 |
1100.00 |
280.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
8973.43 |
9270.65 |
10940.13 |
13769.00 |
21767.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
8450.18 |
8976.76 |
10899.39 |
13728.75 |
20712.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
523.25 |
293.90 |
40.74 |
40.26 |
1054.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.01 |
12.10 |
11.98 |
15.42 |
27.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
2.02 |
2.00 |
2.57 |
4.53 |
| 资产总计(万元) |
10154.01 |
12516.78 |
11670.12 |
15124.03 |
22124.75 |
| 负债合计(万元) |
60.24 |
1305.24 |
94.00 |
422.68 |
217.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
10093.77 |
11211.54 |
11576.12 |
14701.35 |
21906.90 |
| 未分配利润(万元) |
-10814.85 |
-12849.21 |
-15489.47 |
-14622.46 |
-9571.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.87 |
8.68 |
5.47 |
6.11 |
2.75 |
| 投资收益(万元) |
431.01 |
-883.46 |
-1977.77 |
-8910.96 |
-5309.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.49 |
2.43 |
2.19 |
1952.09 |
4274.57 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
3.06 |
1.74 |
9.20 |
5.34 |
| 收入合计(万元) |
433.24 |
-869.29 |
-1968.37 |
-6943.57 |
-1026.45 |
| 管理人报酬(万元) |
62.28 |
147.41 |
78.54 |
280.32 |
167.46 |
| 托管费(万元) |
10.38 |
24.57 |
13.09 |
46.72 |
27.91 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
16.11 |
8.00 |
16.28 |
8.34 |
| 费用合计(万元) |
84.75 |
201.47 |
106.70 |
360.96 |
212.17 |
| 利润总额(万元) |
348.49 |
-1070.76 |
-2075.07 |
-7304.52 |
-1238.62 |
| 净利润(万元) |
348.49 |
-1070.76 |
-2075.07 |
-7304.52 |
-1238.62 |
