资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59355.63 89.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6980.92 10.50%
其他资产 153.31 0.23%
资产总值:66489.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 11.22 5075.43 7.83%
歌尔股份 002241 134.00 5024.85 7.75%
睿创微纳 688002 44.98 3978.38 6.14%
海光信息 688041 12.27 3100.26 4.78%
聚辰股份 688123 18.63 3026.83 4.67%
欣旺达 300207 87.81 2967.21 4.58%
立讯精密 002475 44.76 2895.52 4.47%
华海清科 688120 16.50 2726.44 4.21%
汇顶科技 603160 31.47 2599.67 4.01%
中科飞测 688361 21.82 2532.08 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.57 85.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 5.59%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 8.96 3963.48 8.14%
睿创微纳 688002 44.70 3116.50 6.40%
立讯精密 002475 89.85 3116.90 6.40%
歌尔股份 002241 127.36 2969.94 6.10%
思特威 688213 24.43 2497.45 5.13%
扬杰科技 300373 47.24 2451.76 5.03%
欣旺达 300207 120.23 2411.88 4.95%
华海清科 688120 14.30 2413.12 4.95%
海光信息 688041 13.59 1919.51 3.94%
中科飞测 688361 19.73 1661.05 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 76.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 12.94%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 20.00 2030.12 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2030.12 3.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%