资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48878.74 91.70%
债券 75.74 0.14%
银行存款和结算备付金 3521.60 6.61%
其他资产 828.97 1.56%
资产总值:53305.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 9.13 4191.35 7.98%
睿创微纳 688002 36.86 3715.14 7.07%
沪电股份 002463 44.16 3226.77 6.14%
生益科技 600183 39.98 2855.23 5.43%
海光信息 688041 12.09 2712.89 5.16%
汇顶科技 603160 33.83 2672.36 5.09%
立讯精密 002475 44.32 2513.39 4.78%
中科飞测 688361 16.33 2498.05 4.75%
芯源微 688037 16.03 2380.39 4.53%
歌尔股份 002241 76.60 2200.60 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.60 87.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 5.46%
采矿业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 11.22 5075.43 7.83%
歌尔股份 002241 134.00 5024.85 7.75%
睿创微纳 688002 44.98 3978.38 6.14%
海光信息 688041 12.27 3100.26 4.78%
聚辰股份 688123 18.63 3026.83 4.67%
欣旺达 300207 87.81 2967.21 4.58%
立讯精密 002475 44.76 2895.52 4.47%
华海清科 688120 16.50 2726.44 4.21%
汇顶科技 603160 31.47 2599.67 4.01%
中科飞测 688361 21.82 2532.08 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.57 85.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 5.59%
采矿业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
茂莱转债 0.31 75.74 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.74 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%