交银数据产业灵活配置混合C(014549)_最新动态

交银数据产业灵活配置混合C014549BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER DATA INDUSTRY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第22届金牛奖正式揭晓华商基金荣获“主动权益投资金牛基金公司奖”重磅殊荣[2025-12-31]

最新动态

最新净值：2.3528 0.0096(0.41%)

累计净值：2.3528

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

交银数据产业灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高扬

基金规模：0.09亿元

交银数据产业灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	7.44	-3.01	43.04	48.61
混合型名次	1834	1233	5789	827	1165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.41	28.68	30.10	-	-4.42
混合型名次	1276	3410	1661	6283	6180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	华宝ESG责任投资混合C	0.19	0.07	6.65	19.15	19.85
1833	华夏优势增长混合	0.19	5.76	-1.87	32.61	39.14
1834	交银数据产业灵活配置混合C	0.19	7.44	-3.01	43.04	48.61
1835	交银优择回报灵活配置混合C	0.19	11.30	9.08	101.30	145.31
1836	金鹰产业升级混合C	0.19	2.57	-10.34	18.97	28.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	南方优选价值混合A	0.07	7.46	4.85	33.68	34.13
1232	东方红睿泽三年定开混合A	1.13	7.44	2.77	58.03	56.97
1233	交银数据产业灵活配置混合C	0.19	7.44	-3.01	43.04	48.61
1234	上银鑫恒混合C	-0.26	7.44	1.96	29.96	23.79
1235	广发科技先锋混合	0.89	7.43	1.87	42.35	38.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5789 位，低于同类基金平均水平
5787	东方阿尔法产业先锋混合A	-1.81	-1.42	-3.01	42.64	42.23
5788	国都创新驱动	3.61	9.63	-3.01	23.05	34.38
5789	交银数据产业灵活配置混合C	0.19	7.44	-3.01	43.04	48.61
5790	瑞达先进制造混合型发起式C	0.25	7.53	-3.01	30.89	77.63
5791	中泰星宇价值成长混合C	0.21	2.14	-3.01	21.40	24.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	银华创新动力优选混合C	0.21	10.64	5.30	43.05	41.24
826	光大保德信瑞和混合A	0.05	6.52	2.20	43.04	43.51
827	交银数据产业灵活配置混合C	0.19	7.44	-3.01	43.04	48.61
828	国泰金鹰增长灵活配置混合	3.00	5.35	-4.92	43.02	48.19
829	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.00	4.89	5.21	43.00	43.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	国泰研究优势混合C	3.14	5.68	-4.81	42.85	48.63
1164	华安制造升级一年持有混合A	-0.73	7.90	1.30	29.41	48.61
1165	交银数据产业灵活配置混合C	0.19	7.44	-3.01	43.04	48.61
1166	博时研究臻选持有期混合C	-0.80	5.83	9.45	34.04	48.59
1167	汇添富中盘积极成长混合C	-1.22	3.96	-2.77	37.70	48.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	广发龙头优选混合C	44.41	48.23	0.00	-	18.67
1275	华商鑫安混合	44.41	49.06	46.39	25.29	175.40
1276	交银数据产业灵活配置混合C	44.41	28.68	30.10	-	-4.42
1277	泉果旭源三年持有期混合C	44.41	49.05	10.07	-	9.33
1278	摩根中小盘混合A	44.40	59.60	28.66	-15.51	247.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3410 位，高于同类基金平均水平
3408	光大保德信新增长混合C	23.93	28.69	0.00	-	6.78
3409	中欧嘉和三年混合A	28.25	28.69	15.61	-9.06	22.02
3410	交银数据产业灵活配置混合C	44.41	28.68	30.10	-	-4.42
3411	摩根量化多因子混合	23.72	28.68	19.88	11.58	50.95
3412	华宝新飞跃混合	13.42	28.67	29.56	28.10	139.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	泓德量化精选混合	26.22	34.79	30.13	-5.43	80.69
1660	东方阿尔法优势产业混合C	75.04	78.72	30.11	59.11	108.28
1661	交银数据产业灵活配置混合C	44.41	28.68	30.10	-	-4.42
1662	淳厚鑫淳	53.63	57.28	30.09	-	-2.17
1663	安信新价值混合A	10.06	23.76	30.08	33.97	106.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6283 位，低于同类基金平均水平
6281	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26
6282	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-25.65	0.00	0.00	-	-23.93
6283	交银数据产业灵活配置混合C	44.41	28.68	30.10	-	-4.42
6284	诺安益鑫灵活配置混合C	33.46	62.70	71.59	-	47.71
6285	诺安新动力灵活配置混合C	11.86	3.52	-9.50	-	-13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6180 位，低于同类基金平均水平
6178	西部利得祥运混合A	25.15	17.73	4.65	-16.37	-4.40
6179	民生加银策略精选灵活配置混合C	16.51	16.94	20.36	-17.06	-4.41
6180	交银数据产业灵活配置混合C	44.41	28.68	30.10	-	-4.42
6181	天弘优质成长企业C	14.62	22.17	3.22	-	-4.44
6182	易米开泰混合C	22.47	23.20	-4.10	-	-4.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	11.22	5075.43	7.83%
歌尔股份	002241	134.00	5024.85	7.75%
睿创微纳	688002	44.98	3978.38	6.14%
海光信息	688041	12.27	3100.26	4.78%
聚辰股份	688123	18.63	3026.83	4.67%
欣旺达	300207	87.81	2967.21	4.58%
立讯精密	002475	44.76	2895.52	4.47%
华海清科	688120	16.50	2726.44	4.21%
汇顶科技	603160	31.47	2599.67	4.01%
中科飞测	688361	21.82	2532.08	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.57	85.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.59%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：易方达完成旗下超百只ETF规范命名

　　12月30日，易方达基金发布公告，宣布变更旗下45只ETF简称，相关调整将于2026年1月5日生效。此次调整后，易方达成为行业首家完成旗下全部ETF简称调整的基金公司，全部117只ETF简称均按照“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”

查看全文[12-31]
标题：创价值·塑生态·启新程——上海公募基金高质量发展在行动 | 财通资管：于价值深处求索以长期主义锻造高质量发展新引擎

　　在公募基金行业迈向高质量发展的新征程中，财通证券资产管理有限公司以其独特的券商资管基因和十年公募积淀，正悄然书写着一部关于团队建设、逆势布局与客户共赢的实践样本。　　作为浙江省属券商财通证券的全资子公司，财通资管自2014年成立以来，构

查看全文[12-31]
标题：中信建投基金杨志武：夯实量化根基创造长期稳健回报

　　当前，公募基金行业正从“规模导向”向“回报导向”转型，在此背景下，多元资产配置怎样彰显价值？量化投资与主观判断又如何相辅相成？带着上述问题，《证券日报》记者于近日专访了中信建投基金多元资产配置部行政负责人、基金经理杨志武，探讨在行业变革

查看全文[12-31]
12-31 八大关键词见证 2025私募业规模、质量双升
12-31 大成基金谭晓冈： “恒心”与“恒产”彼此成就
12-31 长江证券刘元瑞：公募基金要强化定价能力助力市场降低波动
12-31 当全球资本“共识”，遇见中国市场“底气”

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录重要提示.............................................................. 1...

查看全文[07-12]
07-12交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-02交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
07-02交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资...
06-29交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德数据产业灵活配置混合型证...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	2.3432	2.3483	2.3685	2.3617	2.3272
累计净值(元)	2.3432	2.3483	2.3685	2.3617	2.3272

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。