交银数据产业灵活配置混合C(014549)_最新动态

交银数据产业灵活配置混合C014549BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER DATA INDUSTRY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：2.5233 0.0546(2.21%)

累计净值：2.5233

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

交银数据产业灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高扬

基金规模：0.08亿元

交银数据产业灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-7.12	6.54	5.25	7.78
混合型名次	6419	5275	933	1959	871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.60	50.61	31.94	-	2.51
混合型名次	738	1755	1454	6305	5610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6419 位，低于同类基金平均水平
6417	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	-0.74	-9.80	-9.38	-10.41	-7.40
6418	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	-0.74	-9.83	-9.47	-10.59	-7.49
6419	交银数据产业灵活配置混合C	-0.74	-7.12	6.54	5.25	7.78
6420	景顺长城绩优成长混合A	-0.74	-5.42	-7.38	-13.03	-6.87
6421	景顺长城绩优成长混合C	-0.74	-5.45	-7.48	-13.21	-6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	华安科技动力混合C	0.70	-7.12	4.80	8.32	6.67
5274	华泰紫金科创3年封闭混合C	-0.76	-7.12	-2.60	-4.19	-1.64
5275	交银数据产业灵活配置混合C	-0.74	-7.12	6.54	5.25	7.78
5276	万家欣优混合A	-0.13	-7.12	7.17	13.41	7.61
5277	鑫元专精特新混合A	-1.40	-7.12	-1.33	4.72	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	汇添富新能源精选混合发起式A	0.54	-5.88	6.55	19.48	6.51
932	东财产业优选混合发起式C	0.95	7.41	6.54	30.39	33.19
933	交银数据产业灵活配置混合C	-0.74	-7.12	6.54	5.25	7.78
934	银河和美生活混合C	1.00	-2.56	6.54	4.77	5.25
935	达诚宜创精选混合A	-0.80	-1.72	6.53	8.52	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	华安国企改革主题灵活配置混合A	-0.07	-7.59	-1.77	5.26	-2.76
1958	金元顺安灵活配置混合C	0.11	-3.34	-0.73	5.26	0.06
1959	交银数据产业灵活配置混合C	-0.74	-7.12	6.54	5.25	7.78
1960	大成精选增值混合	-0.66	-5.01	0.98	5.24	0.49
1961	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.35	-5.54	-0.10	5.24	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	东方红睿元混合	-2.47	-2.20	10.97	13.55	7.78
870	富国金安均衡精选混合C	-1.36	-6.83	9.01	15.85	7.78
871	交银数据产业灵活配置混合C	-0.74	-7.12	6.54	5.25	7.78
872	信澳远见价值混合C	-0.74	-7.02	9.42	15.95	7.78
873	摩根景气甄选混合C	1.33	-2.80	6.08	5.16	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
4	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
5	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	民生加银品牌蓝筹混合	51.62	70.00	21.23	9.92	353.00
737	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	51.61	67.65	83.71	-	83.69
738	交银数据产业灵活配置混合C	51.60	50.61	31.94	-	2.51
739	平安均衡成长2年持有混合C	51.60	46.57	0.45	-	-8.42
740	摩根远见两年持有期混合	51.54	90.01	70.41	38.62	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	建信鑫安回报灵活配置混合A	27.16	50.62	38.37	32.14	87.71
1754	国泰新经济灵活配置混合C	33.74	50.61	35.09	-	14.74
1755	交银数据产业灵活配置混合C	51.60	50.61	31.94	-	2.51
1756	中欧融恒平衡混合A	28.80	50.59	59.97	-	59.81
1757	格林新兴产业混合A	26.87	50.58	28.27	-	47.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
4	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	博道远航混合A	22.95	40.56	31.95	28.13	100.31
1453	富国优质企业混合A	32.85	36.36	31.95	7.05	7.00
1454	交银数据产业灵活配置混合C	51.60	50.61	31.94	-	2.51
1455	南方平衡配置混合	34.55	62.68	31.93	9.55	99.50
1456	富国精准医疗灵活配置混合A	19.75	28.68	31.90	-8.62	190.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6305 位，低于同类基金平均水平
6303	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26
6304	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-25.65	0.00	0.00	-	-23.93
6305	交银数据产业灵活配置混合C	51.60	50.61	31.94	-	2.51
6306	诺安益鑫灵活配置混合C	58.74	82.95	59.17	-	68.49
6307	诺安新动力灵活配置混合C	13.42	10.31	-6.49	-	-10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	226.78	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	32.61	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-10.93	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-14.05	2192.77
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5610 位，低于同类基金平均水平
5608	东方阿尔法医疗健康混合发起C	15.12	15.01	-3.83	-	2.54
5609	海富通安益对冲混合C	-2.92	-4.01	-2.20	-1.51	2.52
5610	交银数据产业灵活配置混合C	51.60	50.61	31.94	-	2.51
5611	中融景瑞一年持有混合A	4.78	2.51	4.22	2.83	2.47
5612	中银远见成长混合A	28.52	29.09	-1.14	-	2.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	9.13	4191.35	7.98%
睿创微纳	688002	36.86	3715.14	7.07%
沪电股份	002463	44.16	3226.77	6.14%
生益科技	600183	39.98	2855.23	5.43%
海光信息	688041	12.09	2712.89	5.16%
汇顶科技	603160	33.83	2672.36	5.09%
立讯精密	002475	44.32	2513.39	4.78%
中科飞测	688361	16.33	2498.05	4.75%
芯源微	688037	16.03	2380.39	4.53%
歌尔股份	002241	76.60	2200.60	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.60	87.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	5.46%
采矿业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-12交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	2.4687	2.4365	2.5420	2.5405	2.5804
累计净值(元)	2.4687	2.4365	2.5420	2.5405	2.5804

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