交银数据产业灵活配置混合C(014549)_最新动态

交银数据产业灵活配置混合C014549BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER DATA INDUSTRY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

摩根士丹利基金“女帅”离任，副总周文秱接任[2024-04-30]

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累计净值：1.592

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

交银数据产业灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田彧龙

基金规模：6.96亿元

交银数据产业灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.50	-0.46	8.52	-6.23	-12.04
混合型名次	2223	7025	3733	6158	7136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.15	-6.47	0.00	-	-34.68
混合型名次	5842	4324	2817	6174	6930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	交银均衡成长一年混合C	1.50	-0.52	10.37	-4.04	-3.03
2222	交银启明混合A	1.50	-0.35	10.89	-3.57	-2.61
2223	交银数据产业灵活配置混合C	1.50	-0.46	8.52	-6.23	-12.04
2224	新华优选分红混合	1.50	-2.20	11.09	-10.83	-6.73
2225	信澳新能源精选混合	1.50	1.01	19.73	-9.82	-11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7025 位，低于同类基金平均水平
7023	汇安核心价值混合A	1.73	-0.46	13.51	-1.27	-0.86
7024	交银均衡成长一年混合A	1.50	-0.46	10.59	-3.65	-2.78
7025	交银数据产业灵活配置混合C	1.50	-0.46	8.52	-6.23	-12.04
7026	中海混改红利混合	0.56	-0.46	10.69	-12.01	-9.50
7027	中融高质量成长混合C	0.26	-0.46	13.15	0.16	-2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3733 位，高于同类基金平均水平
3731	国富潜力组合混合H	2.81	1.56	8.52	-8.29	-4.17
3732	华安睿明两年定开混合C	2.59	0.45	8.52	4.34	-2.11
3733	交银数据产业灵活配置混合C	1.50	-0.46	8.52	-6.23	-12.04
3734	浦银安盛消费升级混合A	0.00	3.85	8.52	-5.28	-3.68
3735	浦银安盛消费升级混合C	0.05	3.89	8.52	-5.36	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6158 位，低于同类基金平均水平
6156	博时健康成长双周定期可赎回混合A	1.07	3.67	7.37	-6.23	-7.21
6157	恒越均衡优选混合发起式A	1.24	3.41	7.58	-6.23	-1.25
6158	交银数据产业灵活配置混合C	1.50	-0.46	8.52	-6.23	-12.04
6159	浦银安盛医疗健康混合A	0.71	2.28	9.84	-6.23	-6.28
6160	景顺长城景气优选一年持有混合C	1.95	1.41	10.65	-6.24	-5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7136 位，低于同类基金平均水平
7134	东财产业智选混合发起式A	2.03	2.44	6.73	-11.69	-12.00
7135	同泰慧盈混合C	0.01	-0.38	-1.07	-15.66	-12.02
7136	交银数据产业灵活配置混合C	1.50	-0.46	8.52	-6.23	-12.04
7137	恒越医疗健康精选混合C	1.35	4.37	1.93	-13.68	-12.05
7138	融通互联网传媒灵活配置混合	3.03	-2.72	9.69	-7.11	-12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5842 位，低于同类基金平均水平
5840	富安达长盈灵活配置混合A	-18.15	-14.64	-34.35	-20.85	-15.02
5841	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-18.15	-27.38	-58.74	-23.95	-29.20
5842	交银数据产业灵活配置混合C	-18.15	-6.47	0.00	-	-34.68
5843	鹏华优选成长混合A	-18.15	-19.93	-41.17	-	-41.65
5844	银河银泰混合	-18.15	-16.55	-29.66	32.51	728.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	中科沃土沃瑞混合C	-9.79	-6.46	23.73	165.95	172.97
4323	长江均衡成长混合C	-12.21	-6.47	-20.46	-	-19.96
4324	交银数据产业灵活配置混合C	-18.15	-6.47	0.00	-	-34.68
4325	南方港股通优势企业混合A	-2.79	-6.47	0.00	-	-22.31
4326	博时科技创新混合A	-9.47	-6.48	-25.22	-	30.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2817 位，高于同类基金平均水平
2815	交银瑞鑫六个月持有期混合C	-1.12	0.00	0.00	-	-0.82
2816	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	-19.50	0.00	0.00	-	-22.44
2817	交银数据产业灵活配置混合C	-18.15	-6.47	0.00	-	-34.68
2818	交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.00	0.00	0.00	-	-2.78
2819	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6174 位，低于同类基金平均水平
6172	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26
6173	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-25.65	0.00	0.00	-	-23.93
6174	交银数据产业灵活配置混合C	-18.15	-6.47	0.00	-	-34.68
6175	诺安益鑫灵活配置混合C	-8.73	14.22	0.00	-	-8.20
6176	诺安新动力灵活配置混合C	-14.54	-2.47	0.00	-	-19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6930 位，低于同类基金平均水平
6928	博时新能源汽车主题混合C	-18.73	-24.28	0.00	-	-34.68
6929	华安均衡优选混合A	-13.80	-13.64	0.00	-	-34.68
6930	交银数据产业灵活配置混合C	-18.15	-6.47	0.00	-	-34.68
6931	华夏先锋科技一年定开混合A	-7.52	-11.83	-36.16	-	-34.69
6932	瑞达策略优选混合发起C	-19.97	0.00	0.00	-	-34.69

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卡莱特	301391	169.31	20377.89	10.10%
芯碁微装	688630	302.00	19841.35	9.84%
兴森科技	002436	1548.78	19018.99	9.43%
东材科技	601208	2064.74	17550.33	8.70%
聚光科技	300203	1301.02	17329.59	8.59%
中际旭创	300308	100.49	15733.03	7.80%
长川科技	300604	363.49	12213.42	6.06%
奥来德	688378	298.88	10072.11	4.99%
联创光电	600363	311.65	8878.79	4.40%
沪电股份	002463	220.19	6645.31	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.00	89.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农...

查看全文[04-20]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[04-20]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加西南证券股份有限公司为旗下基金...

交银施罗德基金管理有限公司关于增加西南证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与西南证券股份有...

查看全文[04-19]
04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.608	1.584	1.525	1.523	1.464
累计净值(元)	1.608	1.584	1.525	1.523	1.464

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