交银数据产业灵活配置混合C(014549)_最新动态

交银数据产业灵活配置混合C014549BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER DATA INDUSTRY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：2.2635 -0.0238(-1.04%)

累计净值：2.2635

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

交银数据产业灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高扬

基金规模：0.09亿元

交银数据产业灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	0.22	9.04	46.69	42.97
混合型名次	1716	1873	410	621	1222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.36	21.77	19.13	-	-8.05
混合型名次	1013	3696	1960	6282	6331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	交银瑞卓三年持有期混合	0.50	0.59	2.33	2.35	11.75
1715	交银数据产业灵活配置混合A	0.50	0.26	9.20	47.12	43.80
1716	交银数据产业灵活配置混合C	0.50	0.22	9.04	46.69	42.97
1717	天治研究驱动灵活配置混合A	0.50	-7.34	4.09	2.83	5.57
1718	兴业高端制造A	0.50	1.27	2.47	36.98	35.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
1872	华安添悦6个月持有混合A	0.00	0.22	-0.29	1.81	-0.44
1873	交银数据产业灵活配置混合C	0.50	0.22	9.04	46.69	42.97
1874	九泰聚鑫混合A	0.03	0.22	0.73	1.30	2.58
1875	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.23	0.22	0.53	4.54	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	国泰景气行业灵活配置混合	2.80	-1.20	9.06	64.20	57.44
409	鹏华新能源汽车混合C	0.43	-5.37	9.05	49.80	70.79
410	交银数据产业灵活配置混合C	0.50	0.22	9.04	46.69	42.97
411	东吴裕盈一年持有混合C	0.21	4.03	9.03	4.51	4.04
412	华宝生态中国混合A	-1.17	-7.96	9.03	32.68	41.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	达诚价值先锋灵活配置A	5.46	4.96	-1.08	46.72	37.00
620	汇添富新能源精选混合发起式C	-0.75	-1.10	18.27	46.69	46.67
621	交银数据产业灵活配置混合C	0.50	0.22	9.04	46.69	42.97
622	易方达平稳增长混合	1.53	-0.57	8.18	46.67	49.30
623	财通景气行业混合C	0.92	1.34	0.31	46.61	68.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	浦银安盛环保新能源A	1.99	0.57	4.35	45.13	43.05
1221	富国天盛灵活配置混合	1.21	2.54	-4.65	20.07	42.98
1222	交银数据产业灵活配置混合C	0.50	0.22	9.04	46.69	42.97
1223	泉果旭源三年持有期混合C	-0.49	-2.44	9.28	39.28	42.95
1224	华宝研究精选混合	-1.09	0.53	12.34	30.56	42.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	华安沪港深优选混合	41.38	54.43	3.03	-11.87	26.31
1012	嘉合睿金混合C	41.37	45.53	7.96	13.09	101.33
1013	交银数据产业灵活配置混合C	41.36	21.77	19.13	-	-8.05
1014	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	41.36	-19.16	0.00	-	-15.58
1015	中邮核心优势灵活配置混合	41.33	55.57	34.13	146.26	430.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3696 位，高于同类基金平均水平
3694	浙商智选经济动能混合C	18.40	21.79	-9.10	-	-25.56
3695	华泰柏瑞质量领先混合C	20.54	21.78	4.09	-	-47.78
3696	交银数据产业灵活配置混合C	41.36	21.77	19.13	-	-8.05
3697	富国产业驱动混合C	24.66	21.76	0.00	-	8.01
3698	长安鑫悦消费混合A	14.84	21.75	2.75	-20.71	-15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	平安优质企业混合A	35.22	37.64	19.16	-	-12.38
1959	民生加银内需增长混合	16.25	36.62	19.14	-8.18	237.19
1960	交银数据产业灵活配置混合C	41.36	21.77	19.13	-	-8.05
1961	嘉实远见先锋一年持有期混合C	34.22	43.59	19.12	-	-13.83
1962	中银稳健策略灵活配置混合	16.53	31.44	19.11	15.26	170.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6282 位，低于同类基金平均水平
6280	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26
6281	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-25.65	0.00	0.00	-	-23.93
6282	交银数据产业灵活配置混合C	41.36	21.77	19.13	-	-8.05
6283	诺安益鑫灵活配置混合C	25.34	46.26	49.94	-	36.20
6284	诺安新动力灵活配置混合C	5.44	0.70	-12.31	-	-15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6331 位，低于同类基金平均水平
6329	博时港股通红利精选混合A	9.50	7.52	-8.05	-	-8.05
6330	嘉实海外中国股票混合(QDII)	26.45	53.77	24.73	-17.46	-8.05
6331	交银数据产业灵活配置混合C	41.36	21.77	19.13	-	-8.05
6332	长信睿进混合C	21.97	18.79	5.62	-3.48	-8.06
6333	嘉实新添辉定期混合A	5.78	4.78	-13.39	-25.69	-8.07

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	11.22	5075.43	7.83%
歌尔股份	002241	134.00	5024.85	7.75%
睿创微纳	688002	44.98	3978.38	6.14%
海光信息	688041	12.27	3100.26	4.78%
聚辰股份	688123	18.63	3026.83	4.67%
欣旺达	300207	87.81	2967.21	4.58%
立讯精密	002475	44.76	2895.52	4.47%
华海清科	688120	16.50	2726.44	4.21%
汇顶科技	603160	31.47	2599.67	4.01%
中科飞测	688361	21.82	2532.08	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.57	85.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.59%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录重要提示.............................................................. 1...

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07-12交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-02交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
07-02交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资...
06-29交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德数据产业灵活配置混合型证...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.2873	2.3034	2.2957	2.2523	2.2366
累计净值(元)	2.2873	2.3034	2.2957	2.2523	2.2366

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