资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8341.11 83.54%
债券 20.13 0.20%
银行存款和结算备付金 1391.31 13.93%
其他资产 232.03 2.32%
资产总值:9984.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 5.12 827.38 8.89%
纽威股份 603699 14.26 638.99 6.87%
招金矿业 01818 21.90 625.02 6.72%
立讯精密 002475 8.38 542.10 5.83%
海信视像 600060 20.14 485.78 5.22%
舜宇光学科技 02382 5.00 412.90 4.44%
紫金矿业 601899 13.77 405.39 4.36%
太阳纸业 002078 27.58 394.12 4.24%
山东黄金 01787 11.47 387.00 4.16%
宁波银行 002142 13.37 353.37 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 39.60%
原材料 0.15 16.24%
非必需消费品 0.11 12.14%
信息技术 0.07 7.05%
金融业 0.05 5.77%
采矿业 0.04 4.36%
医疗保健 0.02 1.97%
必需消费品 0.02 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.90%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 41.74 838.97 8.58%
招金矿业 01818 39.90 742.29 7.59%
常熟银行 601128 80.56 593.73 6.07%
太阳纸业 002078 41.55 559.26 5.72%
纽威股份 603699 16.65 518.98 5.31%
统一企业中国 00220 59.00 511.15 5.23%
柳工 000528 51.74 497.22 5.09%
宁波银行 002142 18.06 494.12 5.05%
海信视像 600060 18.47 425.18 4.35%
舜宇光学科技 02382 6.00 379.46 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 25.81%
金融业 0.19 19.71%
原材料 0.16 16.81%
医疗保健 0.07 6.89%
金融 0.06 6.31%
必需消费品 0.05 5.23%
信息技术 0.04 3.88%
非必需消费品 0.03 3.11%
通信服务 0.02 2.25%
采矿业 0.01 1.19%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.20 20.13 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.13 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%