财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.73 |
120.53 |
74.72 |
94.51 |
18.33 |
| 本期利润(万元) |
132.76 |
70.21 |
28.61 |
131.29 |
-26.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.07 |
0.03 |
0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-58.97 |
0.00 |
-324.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
825.83 |
794.37 |
829.28 |
1458.32 |
1114.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.00 |
0.95 |
0.91 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
779.96 |
1438.24 |
1911.78 |
1756.64 |
2125.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
8935.78 |
11946.91 |
12781.12 |
10468.98 |
13288.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
8915.72 |
11946.91 |
12781.12 |
10468.98 |
13288.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.59 |
13.36 |
15.22 |
12.68 |
18.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
2.23 |
2.54 |
2.11 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
10003.43 |
13666.98 |
14735.78 |
12592.69 |
15476.76 |
| 负债合计(万元) |
226.22 |
411.81 |
227.35 |
213.93 |
249.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
9777.21 |
13255.17 |
14508.43 |
12378.77 |
15226.92 |
| 未分配利润(万元) |
186.62 |
-1054.25 |
-1285.72 |
-3452.27 |
-1903.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
8.58 |
4.17 |
7.19 |
3.71 |
| 投资收益(万元) |
1739.33 |
941.65 |
575.59 |
-1287.92 |
186.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-495.97 |
1502.89 |
1684.82 |
69.93 |
241.77 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
3.57 |
1.28 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1245.76 |
2456.69 |
2265.85 |
-1210.78 |
431.86 |
| 管理人报酬(万元) |
71.56 |
163.78 |
83.88 |
205.24 |
119.70 |
| 托管费(万元) |
11.93 |
27.30 |
13.98 |
34.21 |
19.95 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
16.55 |
9.04 |
18.15 |
9.49 |
| 费用合计(万元) |
94.58 |
216.03 |
111.15 |
263.15 |
152.08 |
| 利润总额(万元) |
1151.19 |
2240.66 |
2154.70 |
-1473.93 |
279.78 |
| 净利润(万元) |
1151.19 |
2240.66 |
2154.70 |
-1473.93 |
279.78 |
