资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11393.54 28.68%
债券 20936.50 52.71%
银行存款和结算备付金 7086.40 17.84%
其他资产 304.65 0.77%
资产总值:39721.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 46.30 1363.07 3.47%
中国国航 00753 177.20 941.56 2.40%
铜陵有色 000630 153.48 822.65 2.09%
中煤能源 01898 94.80 804.05 2.05%
兖矿能源 01171 81.60 758.40 1.93%
株冶集团 600961 42.19 684.74 1.74%
招金矿业 01818 23.10 659.27 1.68%
五矿资源 01208 90.80 559.57 1.42%
湖南黄金 002155 24.14 541.72 1.38%
淮北矿业 600985 42.29 521.44 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.44 11.12%
材料 0.28 7.08%
制造业 0.25 6.45%
工业 0.09 2.40%
金融业 0.03 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.57%
能源 0.02 0.48%
房地产 0.00 0.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 46.30 902.85 3.54%
中煤能源 01898 94.80 784.99 3.08%
柳工 000528 70.32 675.78 2.65%
中孚实业 600595 142.98 626.25 2.45%
洛阳钼业 03993 73.20 532.70 2.09%
中国石油 601857 59.30 507.02 1.99%
株冶集团 600961 42.19 471.68 1.85%
湖南黄金 002155 24.14 430.92 1.69%
招金矿业 01818 23.10 429.75 1.68%
五矿资源 01208 90.80 317.14 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 9.20%
材料 0.21 8.21%
采矿业 0.19 7.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.72%
工业 0.02 0.78%
能源 0.02 0.69%
房地产 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 31.20 3360.97 8.56%
22农业银行二级01 20.00 2071.23 5.27%
23银河G8 20.00 2067.01 5.26%
25附息国债07 20.00 2027.44 5.16%
22工商银行二级01 16.00 1666.18 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8742.20 22.26%
金融债券 7898.21 20.11%
企业债 4296.09 10.94%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%