景顺长城华城稳健6月持有混合C(014768)_财务情况

景顺长城华城稳健6月持有混合C014768JINGSHUN GREAT WALL HUACHENG ROBUST 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	108.17	43.54	-17.57	677.21	255.86
本期利润(万元)	545.70	287.61	66.98	999.26	392.41
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.04	0.01	0.11	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.66	0.00	10.27	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	779.61	0.00	751.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	10586.19	8457.01	7936.14	8221.92	10023.09
期末基金份额净值(元)	1.25	1.19	1.15	1.14	1.17
本期净值增长率(%)	0.00	3.87	0.00	11.65	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.57	0.00	14.15	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4562.72	3571.58	3463.82	3364.04	2067.99
交易性金融资产(万元)	20230.26	19562.06	18873.57	24846.39	30774.30
其中：股票投资(万元)	7151.73	7911.72	7085.03	7316.19	10231.03
其中：债券投资(万元)	13078.53	11650.34	11788.54	17530.20	20543.27
应付管理人报酬(万元)	14.26	14.46	12.38	16.48	14.57
应付托管费(万元)	3.06	3.10	2.65	3.53	3.12
资产总计(万元)	25585.93	23863.48	23083.51	32617.34	33029.41
负债合计(万元)	74.10	386.84	47.21	8265.78	234.54
所有者权益合计(万元)	25511.82	23476.65	23036.30	24351.56	32794.86
未分配利润(万元)	4185.59	3059.39	2558.53	603.47	572.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	14.13	22.94	8.70	22.69	11.72
投资收益(万元)	269.76	1729.06	813.22	652.58	516.77
公允价值变动收益(万元)	749.20	343.50	729.36	359.46	90.96
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1033.09	2095.50	1551.28	1034.73	619.45
管理人报酬(万元)	84.25	149.13	64.33	191.05	81.46
托管费(万元)	18.05	31.96	13.78	40.94	17.46
其它费用(万元)	9.42	18.97	10.93	21.99	10.88
费用合计(万元)	127.33	250.41	118.94	375.99	142.21
利润总额(万元)	905.75	1845.10	1432.34	658.75	477.24
净利润(万元)	905.75	1845.10	1432.34	658.75	477.24

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