嘉实添惠一年持有混合C(014853)_资产配置

嘉实添惠一年持有混合C014853HARVEST TIANHUI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1191.23	10.94%
债券	9445.85	86.75%
银行存款和结算备付金	250.96	2.30%
其他资产	1.08	0.01%

资产总值：10889.12万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	11.70	192.19	1.91%
三星医疗	601567	5.40	153.90	1.53%
中国电信	601728	23.03	140.02	1.39%
洛阳钼业	603993	16.00	133.12	1.32%
思源电气	002028	1.96	116.91	1.16%
东华测试	300354	2.07	95.41	0.95%
人福医药	600079	3.44	66.77	0.66%
三峡能源	600905	13.26	62.19	0.62%
海兴电力	603556	1.19	43.91	0.44%
苏试试验	300416	2.47	35.81	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.73%
能源	0.02	1.91%
采矿业	0.02	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	33.03	178.69	1.41%
三星医疗	601567	8.45	173.22	1.36%
东华测试	300354	3.01	149.51	1.18%
人福医药	600079	5.69	141.45	1.11%
中国海洋石油	00883	11.70	137.84	1.09%
紫金矿业	601899	9.96	124.10	0.98%
洛阳钼业	603993	16.00	83.20	0.66%
宁德时代	300750	0.51	83.26	0.66%
金诚信	603979	2.09	78.92	0.62%
泛微网络	603039	1.68	78.79	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	9.03%
采矿业	0.04	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.32%
能源	0.01	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	22.70	287.04	1.93%
中国电信	00728	55.20	198.56	1.34%
东华测试	300354	4.24	166.25	1.12%
喜临门	603008	7.51	159.74	1.07%
紫金矿业	601899	11.48	139.25	0.94%
人福医药	600079	5.69	137.64	0.93%
泛微网络	603039	2.54	134.04	0.90%
永信至诚	688244	2.42	132.44	0.89%
柳药集团	603368	5.97	128.83	0.87%
龙净环保	600388	6.17	94.83	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	6.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.13%
能源	0.03	1.93%
采矿业	0.03	1.90%
通信服务	0.02	1.34%
批发和零售业	0.01	0.87%
建筑业	0.01	0.43%
金融业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	00728	105.20	363.72	1.92%
三星医疗	601567	22.40	282.91	1.49%
中国海洋石油	00883	22.70	234.40	1.24%
泛微网络	603039	2.54	207.34	1.09%
东华测试	300354	4.42	197.57	1.04%
喜临门	603008	7.51	189.10	1.00%
顶点软件	603383	2.59	143.54	0.76%
中国太保	601601	4.46	115.87	0.61%
紫金矿业	601899	10.00	113.70	0.60%
金盘科技	688676	3.59	108.84	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.15%
通信服务	0.04	1.92%
能源	0.02	1.24%
采矿业	0.02	1.00%
金融业	0.01	0.61%
建筑业	0.01	0.35%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	30.40	3055.94	30.37%
23国债23	9.20	1038.04	10.32%
16国债19	6.28	700.22	6.96%
20恒丰银行永续债	5.00	525.98	5.23%
21建设银行二级01	5.00	522.01	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4794.21	47.64%
金融债券	1364.02	13.56%
可转债	707.98	7.04%
企业债	514.43	5.11%
央行票据	0.00	0.00%

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