嘉实添惠一年持有混合C(014853)_资产配置

嘉实添惠一年持有混合C014853HARVEST TIANHUI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	914.64	22.41%
债券	2961.49	72.57%
银行存款和结算备付金	175.82	4.31%
其他资产	28.72	0.70%

资产总值：4080.67万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.47	95.09	1.63%
洛阳钼业	603993	5.09	79.91	1.37%
招商银行	600036	1.53	61.83	1.06%
中国移动	600941	0.43	45.01	0.77%
药明康德	603259	0.40	44.81	0.77%
成都银行	601838	2.58	44.51	0.76%
滨江集团	002244	3.34	41.92	0.72%
奥浦迈	688293	0.61	39.32	0.67%
浪潮信息	000977	0.48	35.72	0.61%
川恒股份	002895	1.21	35.40	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.57%
金融业	0.02	2.84%
采矿业	0.01	1.70%
科学研究和技术服务业	0.01	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.08%
房地产业	0.00	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.57%
医疗保健	0.00	0.47%
非必需消费品	0.00	0.28%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.94	89.14	1.40%
中国移动	600941	0.60	67.53	1.06%
益方生物	688382	1.97	64.66	1.02%
杰瑞股份	002353	1.61	56.35	0.89%
艾罗能源	688717	1.05	56.35	0.89%
皓元医药	688131	0.99	48.05	0.76%
科伦药业	002422	1.32	47.41	0.75%
恒工精密	301261	0.64	46.65	0.74%
康方生物	09926	0.50	41.93	0.66%
建设银行	601939	4.29	40.50	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.50%
金融业	0.02	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.59%
科学研究和技术服务业	0.01	1.42%
医疗保健	0.01	1.00%
采矿业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.36%
必需消费品	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北部湾港	000582	7.50	63.60	0.90%
三星医疗	601567	1.94	57.37	0.81%
安徽合力	600761	2.05	39.34	0.56%
金诚信	603979	0.74	29.38	0.42%
奥浦迈	688293	0.72	26.32	0.37%
中科飞测	688361	0.32	25.80	0.36%
杰瑞股份	002353	0.61	22.12	0.31%
华工科技	000988	0.48	19.72	0.28%
天山铝业	002532	1.65	14.65	0.21%
紫金矿业	601899	0.72	13.05	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
采矿业	0.00	0.60%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	3.00	95.85	1.26%
精测电子	300567	1.35	86.81	1.14%
固生堂	02273	2.00	62.60	0.82%
海兴电力	603556	1.18	43.65	0.57%
美图公司	01357	15.00	41.26	0.54%
中科飞测	688361	0.45	39.82	0.52%
紫金矿业	02899	2.60	34.04	0.45%
益丰药房	603939	1.37	33.06	0.44%
紫金矿业	601899	2.15	32.51	0.43%
东华测试	300354	0.85	29.57	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.53%
信息技术	0.01	1.26%
医疗保健	0.01	0.82%
采矿业	0.00	0.64%
通信服务	0.00	0.54%
原材料	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.44%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债04A	5.00	523.88	8.96%
21邮储银行二级01	5.00	509.37	8.71%
23武汉城建MTN001	5.00	507.56	8.68%
16国债19	3.56	417.56	7.14%
25国债08	3.10	311.97	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1033.26	17.68%
国家债券	818.93	14.01%
可转债	223.27	3.82%
企业债	77.06	1.32%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。