财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.03 |
16.12 |
14.16 |
48.36 |
16.51 |
| 本期利润(万元) |
24.17 |
12.69 |
2.85 |
46.93 |
-0.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
67.86 |
0.00 |
57.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
705.75 |
710.98 |
718.80 |
725.85 |
1021.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
152.41 |
305.14 |
99.69 |
171.31 |
314.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
4809.55 |
7250.09 |
9898.60 |
14976.52 |
18308.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
927.90 |
660.17 |
1450.34 |
2004.54 |
2556.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
3881.65 |
6589.92 |
8448.27 |
12971.98 |
15752.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.16 |
3.91 |
4.63 |
6.54 |
9.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.98 |
1.16 |
1.63 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
6391.49 |
7696.14 |
10092.28 |
15257.81 |
19043.17 |
| 负债合计(万元) |
45.01 |
98.96 |
860.49 |
2559.46 |
83.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
6346.48 |
7597.19 |
9231.80 |
12698.35 |
18959.35 |
| 未分配利润(万元) |
674.24 |
675.42 |
675.42 |
546.62 |
823.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.70 |
5.87 |
3.53 |
16.93 |
13.75 |
| 投资收益(万元) |
210.26 |
551.22 |
202.86 |
1694.21 |
1591.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43.67 |
-7.69 |
181.68 |
1382.82 |
1405.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
170.29 |
549.40 |
388.07 |
3093.96 |
3010.57 |
| 管理人报酬(万元) |
20.60 |
56.12 |
31.11 |
189.41 |
143.82 |
| 托管费(万元) |
5.15 |
14.03 |
7.78 |
47.35 |
35.95 |
| 其它费用(万元) |
7.75 |
16.03 |
11.79 |
23.90 |
14.27 |
| 费用合计(万元) |
37.66 |
105.89 |
66.45 |
416.69 |
337.42 |
| 利润总额(万元) |
132.63 |
443.50 |
321.62 |
2677.27 |
2673.14 |
| 净利润(万元) |
132.63 |
443.50 |
321.62 |
2677.27 |
2673.14 |
