资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30891.79 80.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7357.80 19.16%
其他资产 157.41 0.41%
资产总值:38407.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 35.58 2545.61 6.69%
北方华创 002371 4.50 2033.58 5.34%
洛阳钼业 603993 108.41 1702.04 4.47%
中际旭创 300308 3.85 1554.17 4.08%
兆易创新 603986 6.46 1378.34 3.62%
荣昌生物 688331 11.25 1314.92 3.46%
恺英网络 002517 46.47 1304.88 3.43%
英科医疗 300677 33.06 1214.62 3.19%
迈威生物 688062 22.18 1089.61 2.86%
芯原股份 688521 5.73 1049.08 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 63.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 7.10%
采矿业 0.17 4.47%
科学研究和技术服务业 0.10 2.59%
租赁和商务服务业 0.06 1.62%
批发和零售业 0.04 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.51%
金融业 0.00 0.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 36.26 1881.79 4.53%
北方华创 002371 3.33 1472.56 3.54%
宁德时代 300750 4.92 1241.93 2.99%
诺诚健华 688428 44.99 1099.14 2.65%
东威科技 688700 27.25 1075.06 2.59%
兆易创新 603986 8.31 1051.72 2.53%
新诺威 300765 18.78 970.84 2.34%
洛阳钼业 603993 108.41 912.81 2.20%
恺英网络 002517 46.47 897.34 2.16%
江苏银行 600919 72.01 859.80 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.35 56.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 6.32%
金融业 0.21 5.10%
批发和零售业 0.17 4.21%
采矿业 0.12 2.88%
建筑业 0.07 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.05%
科学研究和技术服务业 0.04 1.02%
租赁和商务服务业 0.04 0.94%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
建工转债 1.06 122.31 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 122.31 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%