财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 72.41 40.46 -13.26 -2916.53 -592.36
本期利润(万元) 180.19 104.07 49.21 -1282.47 118.30
加权平均份额本期利润(元) 0.88 0.32 0.12 -0.74 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.95 0.00 -16.32 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 513.13 0.00 861.26 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.38 0.00 2.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 1702.96 1081.84 1779.80 1826.57 2806.81
期末基金份额净值(元) 5.96 5.02 4.66 4.55 4.89
本期净值增长率(%) 0.00 10.40 0.00 -5.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -20.42 0.00 -27.92 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 8516.62 6509.39 12826.82 16568.07 43461.94
交易性金融资产(万元) 33247.44 36585.23 62104.21 107405.19 210993.54
其中:股票投资(万元) 33125.13 36585.23 62104.21 107405.19 210993.54
其中:债券投资(万元) 122.31 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 40.61 45.84 78.11 132.67 323.19
应付托管费(万元) 6.77 7.64 13.02 22.11 53.87
资产总计(万元) 41908.67 43894.84 76951.50 127370.04 262161.74
负债合计(万元) 355.66 1234.15 1901.98 5942.79 5023.34
所有者权益合计(万元) 41553.01 42660.69 75049.52 121427.25 257138.40
未分配利润(万元) 33382.56 33379.18 58607.94 96394.98 213308.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 30.17 116.02 69.61 282.46 167.02
投资收益(万元) 2310.17 -19737.69 -18001.34 -24052.78 -3630.84
公允价值变动收益(万元) 2102.31 14920.79 11721.96 -5565.11 9505.39
其它收入(万元) 3.33 52.71 33.49 244.92 189.58
收入合计(万元) 4445.98 -4648.16 -6176.28 -29090.51 6231.16
管理人报酬(万元) 245.25 944.15 556.15 3232.65 2088.94
托管费(万元) 40.87 157.36 92.69 538.78 348.16
其它费用(万元) 9.33 18.80 10.85 21.80 10.82
费用合计(万元) 298.43 1151.82 681.82 4103.67 2662.22
利润总额(万元) 4147.55 -5799.98 -6858.10 -33194.18 3568.94
净利润(万元) 4147.55 -5799.98 -6858.10 -33194.18 3568.94